Global Small-Cap Index Fund - EUR Dist (VASCIEI)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. März 2018
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
Vierteljährlich
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich und Deutschland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI World Small Cap Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 28. Feb. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'912 | 3'875 | 28. Feb. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 4.9 B | 4.7 B | 28. Feb. 2026 |
| 18.2 x | 18.4 x | 28. Feb. 2026 | |
| 2.1 x | 2.0 x | 28. Feb. 2026 | |
| 9.4% | 9.8% | 28. Feb. 2026 | |
| 12.6% | 12.3% | 28. Feb. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -22.6% | — | 31. Dez. 2025 |
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 56.30% | 59.23% | -2.93% |
| Japan | Pacific | 12.73% | 13.33% | -0.60% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8.87% | 4.48% | 4.39% |
| Kanada | Nordamerika | 4.84% | 4.85% | -0.01% |
| Australien | Pacific | 3.69% | 3.91% | -0.22% |
| Schweden | Europa | 1.67% | 1.75% | -0.08% |
| Israel | Naher Osten | 1.55% | 1.62% | -0.07% |
| Schweiz | Europa | 1.54% | 1.61% | -0.07% |
| Deutschland | Europa | 1.34% | 1.42% | -0.08% |
| Frankreich | Europa | 1.25% | 1.34% | -0.09% |
| Italien | Europa | 0.95% | 1.00% | -0.05% |
| Singapur | Pacific | 0.75% | 0.79% | -0.04% |
| Norwegen | Europa | 0.75% | 0.79% | -0.04% |
| Dänemark | Europa | 0.64% | 0.67% | -0.03% |
| Hongkong | Pacific | 0.62% | 0.65% | -0.03% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Zegona Communications plc | 3.80098% | Communication Services | GB | EUR 276'695'732.69 | 122'140 |
| Sandisk Corp/DE | 0.79569% | Information Technology | US | EUR 57'923'229.76 | 91'166 |
| MP Evans Group PLC | 0.71568% | Consumer Staples | GB | EUR 52'098'195.31 | 26'817 |
| TechnipFMC PLC | 0.24256% | Energy | US | EUR 17'657'358.35 | 266'285 |
| Royal Gold Inc | 0.22789% | Materials | US | EUR 16'589'779.02 | 55'338 |
| XPO Inc | 0.22224% | Industrials | US | EUR 16'178'197.49 | 76'867 |
| Woodward Inc | 0.20789% | Industrials | US | EUR 15'133'532.04 | 39'129 |
| ATI Inc | 0.19968% | Industrials | US | EUR 14'535'789.45 | 88'855 |
| US Foods Holding Corp | 0.19504% | Consumer Staples | US | EUR 14'198'288.65 | 146'965 |
| Tenet Healthcare Corp | 0.18991% | Health Care | US | EUR 13'824'772.50 | 57'750 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 168.70
Veränderung
+EUR 0.590.35% Per 02. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 178.05
Per 03. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 126.49
Per 03. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 51.55
Veränderung
+28.96% Per 03. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. März 2018
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 02. Apr. 2026 | EUR 168.6980 |
| 01. Apr. 2026 | EUR 168.1061 |
| 31. März 2026 | EUR 166.4935 |
| 30. März 2026 | EUR 164.2976 |
| 27. März 2026 | EUR 165.1258 |
| 26. März 2026 | EUR 167.0234 |
| 25. März 2026 | EUR 168.7900 |
| 24. März 2026 | EUR 166.4731 |
| 23. März 2026 | EUR 165.3900 |
| 20. März 2026 | EUR 164.3754 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
1.72%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.6347 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.3969 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.5791 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.7711 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 0.6761 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.4365 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.5552 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.8039 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
| Einkommen | EUR 0.5570 | 28. März 2024 | 27. März 2024 | 11. Apr. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.3889 | 29. Dez. 2023 | 28. Dez. 2023 | 15. Jan. 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
- Bloomberg: VASCIEI
- Citi: OSX9
- ISIN: IE00BDCXSH02
- MEX ID: VIZHD
- SEDOL: BDCXSH0