Global Small-Cap Index Fund
Global Small-Cap Index Fund - EUR Dist (VASCIEI)
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Nettovermögenswert ()
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. März 2018
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
Vierteljährlich
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich und Deutschland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI World Small Cap Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Mai 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'969 | 3'901 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 4.9 B | 4.9 B | 31. Mai 2026 |
| 18.7 x | 18.7 x | 31. Mai 2026 | |
| 2.1 x | 2.1 x | 31. Mai 2026 | |
| 9.3% | 9.5% | 31. Mai 2026 | |
| 10.9% | 10.9% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -25.1% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 60.48% | 61.68% | -1.20% |
| Japan | Pacific | 12.04% | 12.27% | -0.23% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6.19% | 4.35% | 1.84% |
| Kanada | Nordamerika | 4.33% | 4.40% | -0.07% |
| Australien | Pacific | 3.46% | 3.52% | -0.06% |
| Israel | Naher Osten | 1.68% | 1.72% | -0.04% |
| Schweden | Europa | 1.62% | 1.67% | -0.05% |
| Schweiz | Europa | 1.45% | 1.47% | -0.02% |
| Deutschland | Europa | 1.40% | 1.43% | -0.03% |
| Frankreich | Europa | 1.35% | 1.37% | -0.02% |
| Italien | Europa | 0.86% | 0.88% | -0.02% |
| Norwegen | Europa | 0.80% | 0.82% | -0.02% |
| Singapur | Pacific | 0.73% | 0.75% | -0.02% |
| Dänemark | Europa | 0.61% | 0.63% | -0.02% |
| Hongkong | Pacific | 0.56% | 0.57% | -0.01% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 2.18431% | Information Technology | US | EUR 170'704'825.76 | 100'712 |
| ITM Power PLC | 1.09473% | Industrials | GB | EUR 85'553'919.86 | 326'490 |
| Rockhopper Exploration PLC | 0.80782% | Energy | GB | EUR 63'131'771.62 | 607'463 |
| nVent Electric PLC | 0.24098% | Industrials | US | EUR 18'832'965.21 | 112'779 |
| Sterling Infrastructure Inc | 0.23049% | Industrials | US | EUR 18'013'077.00 | 20'925 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0.22042% | Information Technology | US | EUR 17'225'958.24 | 47'241 |
| ATI Inc | 0.21411% | Industrials | US | EUR 16'732'859.64 | 95'529 |
| Nextpower Inc | 0.20267% | Industrials | US | EUR 15'838'471.60 | 101'269 |
| Carpenter Technology Corp | 0.19874% | Industrials | US | EUR 15'531'679.64 | 33'118 |
| Akamai Technologies Inc | 0.19707% | Information Technology | US | EUR 15'400'825.52 | 102'988 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 187.31
Veränderung
EUR-1.02-0.54% Per 17. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 189.47
Per 17. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 144.84
Per 17. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 44.63
Veränderung
+23.56% Per 17. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. März 2018
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 17. Juni 2026 | EUR 187.3102 |
| 16. Juni 2026 | EUR 188.3327 |
| 15. Juni 2026 | EUR 189.4739 |
| 12. Juni 2026 | EUR 188.0582 |
| 11. Juni 2026 | EUR 186.4076 |
| 10. Juni 2026 | EUR 182.4767 |
| 09. Juni 2026 | EUR 184.2923 |
| 08. Juni 2026 | EUR 183.8774 |
| 05. Juni 2026 | EUR 183.5439 |
| 04. Juni 2026 | EUR 186.5005 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
1.72%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.6347 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.3969 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.5791 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.7711 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 0.6761 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.4365 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.5552 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.8039 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
| Einkommen | EUR 0.5570 | 28. März 2024 | 27. März 2024 | 11. Apr. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.3889 | 29. Dez. 2023 | 28. Dez. 2023 | 15. Jan. 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VASCIEI
- Citi:OSX9
- ISIN:IE00BDCXSH02
- MEX ID:VIZHD
- SEDOL:BDCXSH0