• Produktart

    Anlageklasse

    Anlagefokus

  • Wissen
  • Wie investieren

  • Wir stellen uns vor

    Betrugsprävention""
    • Global Small-Cap Index Fund

    Global Small-Cap Index Fund - EUR Dist (VASCIEI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    ""

    Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage

    Jetzt über einen Online-Broker investieren

    Mehr erfahren

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. März 2018
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich und Deutschland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Limited

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'899 3'873 30. Sept. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 4.8 B 4.8 B 30. Sept. 2026
    16.9 x 16.9 x 30. Sept. 2026
    2.0 x 2.0 x 30. Sept. 2026
    10.1% 10.1% 30. Sept. 2026
    9.6% 9.6% 30. Sept. 2026
    Umschlagshäufigkeit -17.3% — 30. Sept. 2026
    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 61.03% 61.07% -0.04%
    JapanPacific 13.00% 12.95% 0.05%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4.41% 4.42% -0.01%
    KanadaNordamerika 4.33% 4.33% 0.00%
    AustralienPacific 3.67% 3.68% -0.01%
    SchwedenEuropa 1.74% 1.74% 0.00%
    IsraelNaher Osten 1.49% 1.50% -0.01%
    SchweizEuropa 1.45% 1.45% 0.00%
    DeutschlandEuropa 1.39% 1.40% -0.01%
    FrankreichEuropa 1.25% 1.25% 0.00%
    ItalienEuropa 0.87% 0.87% 0.00%
    NorwegenEuropa 0.86% 0.86% 0.00%
    SingapurPacific 0.78% 0.78% 0.00%
    DänemarkEuropa 0.69% 0.69% 0.00%
    HongkongPacific 0.55% 0.55% 0.00%
    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Moderna Inc 0.61562% Health Care US EUR 48'593'884.08 252'344
    Tenet Healthcare Corp 0.20855% Health Care US EUR 16'461'386.28 64'413
    Guardant Health Inc 0.20735% Health Care US EUR 16'366'848.68 91'763
    Viatris Inc 0.19572% Health Care US EUR 15'449'252.88 871'854
    US Foods Holding Corp 0.19203% Consumer Staples US EUR 15'157'572.01 164'381
    Roku Inc 0.19093% Communication Services US EUR 15'070'542.48 98'966
    Royal Gold Inc 0.18993% Materials US EUR 14'992'136.00 63'526
    Woodward Inc 0.18620% Industrials US EUR 14'697'830.70 44'730
    MACOM Technology Solutions Holdings Inc 0.18570% Information Technology US EUR 14'657'976.48 51'464
    TD SYNNEX Corp 0.17546% Information Technology US EUR 13'850'122.55 53'923

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 187.41
    EUR
    Veränderung
    +EUR 0.260.14%
    Per 15. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 194.71
    Per 16. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 153.91
    Per 16. Okt. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 40.80
    Veränderung
    +20.95%
    Per 16. Okt. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. März 2018

    Daten NAV (EUR)
    15. Okt. 2026 EUR 187.4108
    14. Okt. 2026 EUR 187.1485
    13. Okt. 2026 EUR 188.3144
    12. Okt. 2026 EUR 188.5137
    09. Okt. 2026 EUR 188.7404
    08. Okt. 2026 EUR 187.1977
    07. Okt. 2026 EUR 187.7793
    06. Okt. 2026 EUR 189.2335
    05. Okt. 2026 EUR 189.6081
    02. Okt. 2026 EUR 187.8112

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026

    1.84%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen EUR 0.7452 30. Sept. 2026 29. Sept. 2026 14. Okt. 2026
    Einkommen EUR 0.8706 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
    Einkommen EUR 0.6347 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
    Einkommen EUR 0.3969 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen EUR 0.5791 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen EUR 0.7711 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen EUR 0.6761 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen EUR 0.4365 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen EUR 0.5552 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen EUR 0.8039 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VASCIEI
    • Citi:OSX9
    • ISIN:IE00BDCXSH02
    • MEX ID:VIZHD
    • SEDOL:BDCXSH0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.