Eurozone Stock Index Fund
Eurozone Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANESIV)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
05. Jan. 2010
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI EMU Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Mai 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 226 | 221 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 85.8 B | 81.8 B | 31. Mai 2026 |
| 17.9 x | 18.0 x | 31. Mai 2026 | |
| 2.2 x | 2.2 x | 31. Mai 2026 | |
| 13.7% | 13.7% | 31. Mai 2026 | |
| 15.8% | 15.8% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -44.0% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 28.14% | 28.16% | -0.02% |
| Deutschland | Europa | 25.78% | 25.77% | 0.01% |
| Niederlande | Europa | 16.36% | 16.35% | 0.01% |
| Spanien | Europa | 10.83% | 10.83% | 0.00% |
| Italien | Europa | 9.36% | 9.36% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 3.68% | 3.68% | 0.00% |
| Belgien | Europa | 3.18% | 3.18% | 0.00% |
| Irland | Europa | 1.12% | 1.12% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 0.97% | 0.97% | 0.00% |
| Portugal | Europa | 0.59% | 0.59% | 0.00% |
| Ander | Andere | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8.22500% | Information Technology | NL | EUR 151'447'267.20 | 109'364 |
| Siemens AG | 3.06654% | Industrials | DE | EUR 56'464'283.60 | 209'282 |
| SAP SE | 2.48098% | Information Technology | DE | EUR 45'682'460.32 | 294'232 |
| Banco Santander SA | 2.35122% | Financials | ES | EUR 43'293'080.02 | 4'035'522 |
| TotalEnergies SE | 2.26594% | Energy | FR | EUR 41'722'945.32 | 554'974 |
| Schneider Electric SE | 2.26483% | Industrials | FR | EUR 41'702'415.90 | 154'482 |
| Allianz SE | 2.22143% | Financials | DE | EUR 40'903'322.40 | 107'189 |
| Siemens Energy AG | 1.93589% | Industrials | DE | EUR 35'645'576.12 | 218'363 |
| Iberdrola SA | 1.81493% | Utilities | ES | EUR 33'418'437.00 | 1'713'766 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.80133% | Consumer Discretionary | FR | EUR 33'167'900.75 | 70'115 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 373.04
Veränderung
EUR-1.11-0.30% Per 19. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 374.15
Per 21. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 297.08
Per 21. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 77.06
Veränderung
+20.60% Per 21. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
05. Jan. 2010
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 19. Juni 2026 | EUR 373.0380 |
| 18. Juni 2026 | EUR 374.1454 |
| 17. Juni 2026 | EUR 373.2642 |
| 16. Juni 2026 | EUR 370.4239 |
| 15. Juni 2026 | EUR 369.3859 |
| 12. Juni 2026 | EUR 367.9200 |
| 11. Juni 2026 | EUR 359.9001 |
| 10. Juni 2026 | EUR 356.7582 |
| 09. Juni 2026 | EUR 358.6263 |
| 08. Juni 2026 | EUR 359.3747 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
2.71%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANESIV
- Citi:I1Y9
- ISIN:IE0008248795
- MEX ID:VIAAAT
- SEDOL:B61N418