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Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating (VAGX)
Dokumente
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611CH
Dividend schedule
—
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Mai 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 12'078 | 32'096 | 31. Mai 2026 |
| 4.1% | 4.1% | 31. Mai 2026 | |
| 3.4% | 3.3% | 31. Mai 2026 | |
| 8.2 Jahre | 8.3 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| AA- | AA- | 31. Mai 2026 | |
| 6.2 Jahre | 6.2 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| Baranlagen | 0.1% | — | 31. Mai 2026 |
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 46.44% | — | — |
| Frankreich | Europa | 6.16% | — | — |
| Japan | Pacific | 5.57% | — | — |
| Deutschland | Europa | 5.44% | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.39% | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 4.08% | — | — |
| Italien | Europa | 3.93% | — | — |
| Supranational | Andere | 3.20% | — | — |
| Spanien | Europa | 2.65% | — | — |
| Australien | Pacific | 1.98% | — | — |
| Südkorea | Pacific | 1.39% | — | — |
| Niederlande | Europa | 1.29% | — | — |
| Belgien | Europa | 1.20% | — | — |
| Schweiz | Europa | 0.84% | — | — |
| China | Schwellenmärkte | 0.82% | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Apr. 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Weniger als BBB | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAA | 13.40% | 14.33% | -0.93% |
| AA | 43.64% | 42.91% | 0.73% |
| A | 25.42% | 25.62% | -0.20% |
| BBB | 16.36% | 16.46% | -0.11% |
| Nicht bewertet | 1.18% | 0.68% | 0.50% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Apr. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 53.56% | 52.69% | 0.88% |
| Corporate-Industrials | 11.03% | 11.24% | -0.21% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8.91% | 9.00% | -0.09% |
| Corporate-Financial Institutions | 8.26% | 8.42% | -0.16% |
| Gov-Related-Agencies | 4.12% | 4.41% | -0.30% |
| Gov-Related-Local Authority | 3.39% | 3.50% | -0.12% |
| Gov-Related-Supranational | 3.18% | 3.25% | -0.08% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2.37% | 2.77% | -0.40% |
| Corporate-Utilities | 2.05% | 2.12% | -0.07% |
| Gov-Related-Sovereign | 1.67% | 1.57% | 0.10% |
| Barmittel | 1.51% | — | — |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0.61% | 0.71% | -0.10% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.23% | 0.27% | -0.04% |
| Sonstige | -0.90% | 0.04% | -0.93% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Apr. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.72% | 0.03% | 0.69% |
| 1 - 5 Jahre | 44.46% | 44.56% | -0.10% |
| 5 - 10 Jahre | 32.36% | 32.53% | -0.17% |
| 10 - 15 Jahre | 6.30% | 6.54% | -0.23% |
| 15 - 20 Jahre | 5.53% | 5.54% | -0.01% |
| 20 - 25 Jahre | 3.84% | 3.95% | -0.12% |
| Über 25 Jahre | 6.78% | 6.84% | -0.06% |
| Totale | 100.00% | 99.99% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0.31991% | CHF 19'658'656.72 | 16'896'834 | 2.75% | 25. Feb. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0.30001% | CHF 18'435'698.96 | 13'600'000 | 4.50% | 07. Juni 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.29411% | CHF 18'073'120.40 | 18'260'000 | 3.38% | 29. Feb. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.27071% | CHF 16'635'249.03 | 14'120'000 | 3.45% | 15. Juli 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.26772% | CHF 16'451'214.78 | 14'250'000 | 2.70% | 25. Feb. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.26645% | CHF 16'373'168.29 | 16'519'000 | 3.88% | 30. Juni 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.26429% | CHF 16'240'894.99 | 14'039'589 | 2.40% | 15. Nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.24509% | CHF 15'061'068.75 | 15'132'000 | 3.88% | 15. Mai 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.21334% | CHF 13'109'750.00 | 13'120'000 | 3.88% | 31. Juli 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.21279% | CHF 13'076'196.56 | 13'522'000 | 3.88% | 15. Aug. 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
CHF 20.80
Veränderung
CHF-0.03-0.16% Per 19. Juni 2026
Marktwert (CHF)
CHF 20.80
Veränderung
CHF-0.07-0.32% Per 19. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
CHF 21.34
Per 19. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 21.38
Per 19. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
CHF 20.54
Per 19. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 20.58
Per 19. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
CHF 0.80
Veränderung
+3.73% Per 19. Juni 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 0.79
Veränderung
+3.71% Per 19. Juni 2026
Ausstehende Anteile
1'744'082
Per 31. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 19. Juni 2026 | CHF 20.7963 | CHF 20.8000 |
| 18. Juni 2026 | CHF 20.8291 | CHF 20.8660 |
| 17. Juni 2026 | CHF 20.8049 | CHF 20.8850 |
| 16. Juni 2026 | CHF 20.8417 | CHF 20.8300 |
| 15. Juni 2026 | CHF 20.8218 | CHF 20.8560 |
| 12. Juni 2026 | CHF 20.7790 | CHF 20.8460 |
| 11. Juni 2026 | CHF 20.7660 | CHF 20.7870 |
| 10. Juni 2026 | CHF 20.6984 | CHF 20.7000 |
| 09. Juni 2026 | CHF 20.7120 | CHF 20.7050 |
| 08. Juni 2026 | CHF 20.6764 | CHF 20.7240 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange