- Ticker iNav Bloomberg: IVWCGCHF
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- ISIN: IE00BK5BQX27
- MEX ID: VRPURC
- Reuters: VWCG.S
- SEDOL: BJSBDH5
- Börsenticker: VWCG
FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VWCG)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Marktwert ()
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT06E
Vergleichsindex
FTSE Developed Europe Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Apr. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 514 | 497 | 30. Apr. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 75.4 B | 75.4 B | 30. Apr. 2026 |
| 17.5 x | 17.5 x | 30. Apr. 2026 | |
| 2.3 x | 2.4 x | 30. Apr. 2026 | |
| 13.8% | 13.8% | 30. Apr. 2026 | |
| 12.4% | 12.4% | 30. Apr. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -17.7% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 23.50% | 23.49% | 0.01% |
| Frankreich | Europa | 14.79% | 14.79% | 0.00% |
| Schweiz | Europa | 14.34% | 14.34% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 13.64% | 13.63% | 0.01% |
| Niederlande | Europa | 7.73% | 7.73% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 5.84% | 5.84% | 0.00% |
| Italien | Europa | 5.62% | 5.62% | 0.00% |
| Schweden | Europa | 5.17% | 5.17% | 0.00% |
| Dänemark | Europa | 2.47% | 2.47% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 1.93% | 1.93% | 0.00% |
| Belgien | Europa | 1.73% | 1.73% | 0.00% |
| Norwegen | Europa | 1.07% | 1.07% | 0.00% |
| Polen | Europa | 0.75% | 0.75% | 0.00% |
| Irland | Europa | 0.55% | 0.55% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 0.54% | 0.54% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3.85142% | Technology | NL | EUR 265'076'217.60 | 216'849 |
| HSBC Holdings PLC | 2.17932% | Financials | GB | EUR 149'992'601.05 | 9'598'490 |
| Roche Holding AG | 1.98180% | Health Care | CH | EUR 136'398'322.50 | 392'995 |
| Novartis AG | 1.96968% | Health Care | CH | EUR 135'564'085.92 | 1'073'031 |
| AstraZeneca PLC | 1.96692% | Health Care | GB | EUR 135'374'483.00 | 837'857 |
| Nestle SA | 1.80079% | Consumer Staples | CH | EUR 123'940'080.48 | 1'438'338 |
| Shell PLC | 1.78091% | Energy | GB | EUR 122'571'803.75 | 3'181'364 |
| Siemens AG | 1.50608% | Industrials | DE | EUR 103'656'622.00 | 410'440 |
| Banco Santander SA | 1.23390% | Financials | ES | EUR 84'923'918.10 | 8'181'495 |
| SAP SE | 1.21466% | Technology | DE | EUR 83'599'644.00 | 574'568 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 58.32
Veränderung
+EUR 0.631.09% Per 25. Mai 2026
Marktwert (CHF)
CHF 52.80
Veränderung
+CHF 0.440.84% Per 22. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 58.32
Per 26. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 52.80
Per 26. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 48.20
Per 26. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 45.32
Per 26. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 10.12
Veränderung
+17.35% Per 26. Mai 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 7.48
Veränderung
+14.17% Per 26. Mai 2026
Ausstehende Anteile
43'900'968
Per 30. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 25. Mai 2026 | EUR 58.3214 | — |
| 22. Mai 2026 | EUR 57.6927 | CHF 52.8000 |
| 21. Mai 2026 | EUR 57.2586 | CHF 52.3600 |
| 20. Mai 2026 | EUR 57.2174 | CHF 52.5000 |
| 19. Mai 2026 | EUR 56.3818 | CHF 51.6800 |
| 18. Mai 2026 | EUR 56.2588 | CHF 51.6500 |
| 15. Mai 2026 | EUR 55.8868 | CHF 51.0800 |
| 14. Mai 2026 | EUR 56.7353 | — |
| 13. Mai 2026 | EUR 56.2665 | CHF 51.3100 |
| 12. Mai 2026 | EUR 55.8225 | CHF 51.1800 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: EUR
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange