- Ticker iNav Bloomberg: IVWRACHF
- Bloomberg: VWRA SW
- ISIN: IE00BK5BQT80
- MEX ID: VRPURA
- Reuters: VWRA.S
- SEDOL: BK5XTL7
- Börsenticker: VWRA
FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VWRA)
Dokumente
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT01U
Vergleichsindex
FTSE All-World Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 28. Feb. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'798 | 4'253 | 28. Feb. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 158.5 B | 158.5 B | 28. Feb. 2026 |
| 23.0 x | 23.0 x | 28. Feb. 2026 | |
| 3.4 x | 3.4 x | 28. Feb. 2026 | |
| 18.7% | 18.7% | 28. Feb. 2026 | |
| 20.5% | 20.5% | 28. Feb. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -18.4% | — | 31. Dez. 2025 |
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 59.73% | 59.78% | -0.05% |
| Japan | Pacific | 6.30% | 6.30% | 0.00% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3.60% | 3.51% | 0.09% |
| China | Schwellenmärkte | 3.15% | 3.17% | -0.02% |
| Kanada | Nordamerika | 3.07% | 3.07% | 0.00% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
| Schweiz | Europa | 2.24% | 2.24% | 0.00% |
| Südkorea | Pacific | 2.23% | 2.23% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 2.14% | 2.33% | -0.19% |
| Deutschland | Europa | 2.09% | 2.09% | 0.00% |
| Indien | Schwellenmärkte | 1.77% | 1.78% | -0.01% |
| Australien | Pacific | 1.74% | 1.74% | 0.00% |
| Niederlande | Europa | 1.16% | 1.16% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 0.86% | 0.87% | -0.01% |
| Schweden | Europa | 0.82% | 0.82% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4.12776% | Technology | US | $ 2'483'217'028.89 | 14'014'431 |
| Apple Inc | 3.83179% | Technology | US | $ 2'305'163'087.22 | 8'725'729 |
| Microsoft Corp | 2.89906% | Technology | US | $ 1'744'043'267.18 | 4'440'707 |
| Amazon.com Inc | 2.00565% | Consumer Discretionary | US | $ 1'206'575'160.00 | 5'745'596 |
| Alphabet Inc | 1.80652% | Technology | US | $ 1'086'781'330.80 | 3'485'955 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.54330% | Technology | TW | $ 928'434'686.49 | 14'525'000 |
| Broadcom Inc | 1.46977% | Technology | US | $ 884'200'921.45 | 2'767'019 |
| Alphabet Inc | 1.46435% | Technology | US | $ 880'936'746.69 | 2'828'683 |
| Meta Platforms Inc | 1.40955% | Technology | US | $ 847'969'169.58 | 1'308'231 |
| Tesla Inc | 1.13106% | Consumer Discretionary | US | $ 680'431'482.21 | 1'690'471 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 167.36
Veränderung
+$ 3.081.88% Per 01. Apr. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 133.44
Veränderung
CHF-0.04-0.03% Per 02. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 177.88
Per 02. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 140.08
Per 02. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 123.19
Per 02. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 107.26
Per 02. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 54.69
Veränderung
+30.74% Per 02. Apr. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 32.82
Veränderung
+23.43% Per 02. Apr. 2026
Ausstehende Anteile
217'574'621
Per 31. März 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
17. Apr. 2025
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 02. Apr. 2026 | — | CHF 133.4400 |
| 01. Apr. 2026 | $ 167.3624 | CHF 133.4800 |
| 31. März 2026 | $ 164.2793 | CHF 131.2400 |
| 30. März 2026 | $ 161.3506 | CHF 129.8400 |
| 27. März 2026 | $ 162.2062 | CHF 129.3600 |
| 26. März 2026 | $ 164.3695 | CHF 130.8200 |
| 25. März 2026 | $ 166.9747 | CHF 132.3000 |
| 24. März 2026 | $ 165.3213 | CHF 131.4800 |
| 23. März 2026 | $ 165.1249 | CHF 130.6600 |
| 20. März 2026 | $ 164.6690 | CHF 129.9800 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange
Fondsticker
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