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- Börsenticker: VWRA
FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VWRA)
Dokumente
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT01U
Vergleichsindex
FTSE All-World Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Apr. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'770 | 4'264 | 30. Apr. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 173.5 B | 173.7 B | 30. Apr. 2026 |
| 22.6 x | 22.6 x | 30. Apr. 2026 | |
| 3.5 x | 3.5 x | 30. Apr. 2026 | |
| 18.9% | 18.9% | 30. Apr. 2026 | |
| 20.2% | 20.2% | 30. Apr. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -16.8% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61.57% | 61.60% | -0.03% |
| Japan | Pacific | 5.81% | 5.81% | 0.00% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3.38% | 3.32% | 0.06% |
| Kanada | Nordamerika | 3.07% | 3.06% | 0.01% |
| China | Schwellenmärkte | 3.00% | 3.02% | -0.02% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2.96% | 2.98% | -0.02% |
| Südkorea | Pacific | 2.26% | 2.27% | -0.01% |
| Frankreich | Europa | 2.08% | 2.09% | -0.01% |
| Schweiz | Europa | 2.02% | 2.03% | -0.01% |
| Deutschland | Europa | 1.93% | 1.93% | 0.00% |
| Australien | Pacific | 1.64% | 1.64% | 0.00% |
| Indien | Schwellenmärkte | 1.64% | 1.63% | 0.01% |
| Niederlande | Europa | 1.10% | 1.09% | 0.01% |
| Spanien | Europa | 0.82% | 0.82% | 0.00% |
| Italien | Europa | 0.79% | 0.79% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4.58302% | Technology | US | $ 3'059'156'442.23 | 15'328'739 |
| Apple Inc | 3.83449% | Technology | US | $ 2'559'514'302.00 | 9'432'520 |
| Microsoft Corp | 2.96617% | Technology | US | $ 1'979'912'584.10 | 4'855'345 |
| Amazon.com Inc | 2.49474% | Consumer Discretionary | US | $ 1'665'233'883.74 | 6'282'479 |
| Alphabet Inc | 2.19235% | Technology | US | $ 1'463'388'628.00 | 3'802'985 |
| Broadcom Inc | 1.89206% | Technology | US | $ 1'262'947'405.33 | 3'025'531 |
| Alphabet Inc | 1.77574% | Technology | US | $ 1'185'301'137.80 | 3'103'370 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.60650% | Technology | TW | $ 1'072'334'737.81 | 15'914'000 |
| Meta Platforms Inc | 1.31136% | Technology | US | $ 875'333'583.54 | 1'430'494 |
| Tesla Inc | 1.05654% | Consumer Discretionary | US | $ 705'238'882.95 | 1'847'965 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 184.76
Veränderung
$-2.78-1.48% Per 15. Mai 2026
Marktwert (CHF)
CHF 145.84
Veränderung
+CHF 0.020.01% Per 15. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 187.54
Per 18. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 145.84
Per 18. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 144.24
Per 18. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 118.36
Per 18. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 43.30
Veränderung
+23.09% Per 18. Mai 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 27.48
Veränderung
+18.84% Per 18. Mai 2026
Ausstehende Anteile
230'876'614
Per 30. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
17. Apr. 2025
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 15. Mai 2026 | $ 184.7611 | CHF 145.8400 |
| 14. Mai 2026 | $ 187.5387 | — |
| 13. Mai 2026 | $ 186.4284 | CHF 145.8200 |
| 12. Mai 2026 | $ 185.4240 | CHF 143.8600 |
| 11. Mai 2026 | $ 186.2774 | CHF 145.2200 |
| 08. Mai 2026 | $ 185.8525 | CHF 144.6600 |
| 07. Mai 2026 | $ 185.4002 | CHF 144.5800 |
| 06. Mai 2026 | $ 185.3972 | CHF 144.7200 |
| 05. Mai 2026 | $ 182.1368 | CHF 142.7600 |
| 04. Mai 2026 | $ 181.1216 | CHF 141.6600 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange