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    • FTSE Emerging Markets UCITS ETF

    FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Accumulating (VFEA)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWALENU
    Vergleichsindex
    FTSE Emerging Index
    Dividend schedule
    —
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2'299 2'284 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 45.2 B 45.2 B 31. Mai 2026
    17.0 x 17.0 x 31. Mai 2026
    2.6 x 2.6 x 31. Mai 2026
    17.5% 17.5% 31. Mai 2026
    15.7% 15.7% 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -19.3% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 32.78% 32.83% -0.05%
    ChinaSchwellenmärkte 27.42% 27.43% -0.01%
    IndienSchwellenmärkte 15.42% 15.34% 0.08%
    BrasilienSchwellenmärkte 4.37% 4.37% 0.00%
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3.87% 3.87% 0.00%
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3.23% 3.22% 0.01%
    MexikoSchwellenmärkte 2.30% 2.30% 0.00%
    ThailandSchwellenmärkte 1.56% 1.56% 0.00%
    MalaysiaSchwellenmärkte 1.55% 1.54% 0.01%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1.53% 1.53% 0.00%
    TürkeiSchwellenmärkte 0.97% 0.98% -0.01%
    GriechenlandEuropa 0.80% 0.80% 0.00%
    IndonesienSchwellenmärkte 0.76% 0.76% 0.00%
    KuwaitSchwellenmärkte 0.68% 0.68% 0.00%
    ChileSchwellenmärkte 0.67% 0.67% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 16.86425% Technology TW $ 988'144'482.93 13'144'000
    Tencent Holdings Ltd 3.11276% Technology HK $ 182'389'391.79 3'346'111
    Alibaba Group Holding Ltd 2.54530% Consumer Discretionary HK $ 149'139'453.44 9'668'036
    MediaTek Inc 1.84551% Technology TW $ 108'135'589.22 785'940
    Delta Electronics Inc 1.39231% Industrials TW $ 81'581'147.47 1'045'223
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.03733% Technology TW $ 60'781'426.79 6'588'265
    Reliance Industries Ltd 0.87310% Energy IN $ 51'158'644.14 3'678'528
    China Construction Bank Corp 0.87001% Financials HK $ 50'977'481.05 47'059'000
    HDFC Bank Ltd 0.81738% Financials IN $ 47'893'453.06 6'110'910
    ICICI Bank Ltd 0.64218% Financials IN $ 37'627'764.90 2'845'143

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 87.61
    Veränderung
    $-1.39-1.56%
    Per 23. Juni 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 70.72
    Veränderung
    CHF-1.97-2.71%
    Per 23. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 89.03
    Per 23. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 72.69
    Per 23. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 69.54
    Per 23. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 56.11
    Per 23. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 19.49
    Veränderung
    +21.89%
    Per 23. Juni 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 16.58
    Veränderung
    +22.81%
    Per 23. Juni 2026
    Ausstehende Anteile
    24'699'586
    Per 31. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    23. Juni 2026 $ 87.6124 CHF 70.7200
    22. Juni 2026 $ 89.0011 CHF 72.6900
    19. Juni 2026 $ 88.1447 CHF 71.4500
    18. Juni 2026 $ 88.3613 CHF 71.4200
    17. Juni 2026 $ 88.4103 CHF 70.4300
    16. Juni 2026 $ 88.4356 CHF 69.9500
    15. Juni 2026 $ 88.4034 CHF 70.7000
    12. Juni 2026 $ 86.7915 CHF 69.1900
    11. Juni 2026 $ 84.8269 CHF 67.8500
    10. Juni 2026 $ 85.0039 CHF 67.9000

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.