- Ticker iNav Bloomberg: IVHYACHF
- Bloomberg: VHYA SW
- ISIN: IE00BK5BR626
- MEX ID: VRBUBD
- Reuters: VHYA.S
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- Börsenticker: VHYA
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)
Dokumente
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWHDY01
Vergleichsindex
FTSE All-World High Dividend Yield Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. März 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2'339 | 2'435 | 31. März 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 86.7 B | 86.9 B | 31. März 2026 |
| 16.5 x | 16.5 x | 31. März 2026 | |
| 2.1 x | 2.1 x | 31. März 2026 | |
| 14.4% | 14.3% | 31. März 2026 | |
| 10.6% | 10.6% | 31. März 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | 7.1% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 31. März 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 40.61% | 40.65% | -0.04% |
| Japan | Pacific | 9.13% | 9.15% | -0.02% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7.22% | 7.10% | 0.12% |
| Kanada | Nordamerika | 4.40% | 4.40% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 4.35% | 4.35% | 0.00% |
| Schweiz | Europa | 4.30% | 4.31% | -0.01% |
| China | Schwellenmärkte | 3.50% | 3.51% | -0.01% |
| Australien | Pacific | 3.38% | 3.38% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 3.16% | 3.16% | 0.00% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2.22% | 2.22% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
| Italien | Europa | 1.44% | 1.44% | 0.00% |
| Schweden | Europa | 1.33% | 1.33% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 1.15% | 1.15% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 1.13% | 1.13% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. März 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 1.78626% | Energy | US | $ 197'603'510.98 | 1'164'703 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.75067% | Financials | US | $ 193'666'119.20 | 658'370 |
| Johnson & Johnson | 1.46598% | Health Care | US | $ 162'172'740.24 | 663'446 |
| Chevron Corp | 0.96590% | Energy | US | $ 106'852'263.60 | 516'444 |
| AbbVie Inc | 0.96059% | Health Care | US | $ 106'264'744.04 | 488'596 |
| Procter & Gamble Co/The | 0.84532% | Consumer Staples | US | $ 93'513'200.36 | 647'419 |
| Home Depot Inc/The | 0.81657% | Consumer Discretionary | US | $ 90'332'269.62 | 274'658 |
| Cisco Systems Inc | 0.76922% | Telecommunications | US | $ 85'094'272.03 | 1'096'717 |
| Merck & Co Inc | 0.74563% | Health Care | US | $ 82'485'138.51 | 685'719 |
| Coca-Cola Co/The | 0.73642% | Consumer Staples | US | $ 81'465'748.65 | 1'071'213 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 101.25
Veränderung
$-0.17-0.16% Per 12. Mai 2026
Marktwert (CHF)
CHF 78.98
Veränderung
CHF-0.06-0.08% Per 12. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 102.78
Per 13. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 79.70
Per 13. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 79.15
Per 13. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 65.64
Per 13. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 23.63
Veränderung
+22.99% Per 13. Mai 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 14.06
Veränderung
+17.65% Per 13. Mai 2026
Ausstehende Anteile
24'922'899
Per 30. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
17. Apr. 2025
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 12. Mai 2026 | $ 101.2499 | CHF 78.9800 |
| 11. Mai 2026 | $ 101.4162 | CHF 79.0400 |
| 08. Mai 2026 | $ 101.0492 | CHF 78.8300 |
| 07. Mai 2026 | $ 101.4677 | CHF 79.0000 |
| 06. Mai 2026 | $ 101.7220 | CHF 79.7000 |
| 05. Mai 2026 | $ 100.4628 | CHF 78.6800 |
| 04. Mai 2026 | $ 100.1045 | CHF 78.3000 |
| 01. Mai 2026 | $ 100.7821 | — |
| 30. Apr. 2026 | $ 100.8587 | CHF 78.9700 |
| 29. Apr. 2026 | $ 99.6637 | CHF 78.6200 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.