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FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)
Dokumente
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWHDY01
Vergleichsindex
FTSE All-World High Dividend Yield Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2'362 | 2'428 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 97.6 B | 98.0 B | 31. Juli 2026 |
| 16.5 x | 16.5 x | 31. Juli 2026 | |
| 2.3 x | 2.3 x | 31. Juli 2026 | |
| 14.3% | 14.2% | 31. Juli 2026 | |
| 8.8% | 8.7% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | 9.1% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 40.10% | 40.09% | 0.01% |
| Japan | Pacific | 9.36% | 9.36% | 0.00% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7.02% | 7.02% | 0.00% |
| Kanada | Nordamerika | 4.62% | 4.62% | 0.00% |
| Schweiz | Europa | 4.37% | 4.37% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 4.29% | 4.28% | 0.01% |
| Australien | Pacific | 3.37% | 3.38% | -0.01% |
| China | Schwellenmärkte | 3.26% | 3.27% | -0.01% |
| Deutschland | Europa | 3.14% | 3.13% | 0.01% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2.86% | 2.85% | 0.01% |
| Spanien | Europa | 2.03% | 2.03% | 0.00% |
| Italien | Europa | 1.53% | 1.53% | 0.00% |
| Schweden | Europa | 1.35% | 1.35% | 0.00% |
| Südkorea | Pacific | 1.18% | 1.18% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 1.09% | 1.08% | 0.01% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2.15127% | Financials | US | $ 304'617'071.74 | 865'906 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1.48176% | Energy | US | $ 209'814'155.52 | 1'349'808 |
| Johnson & Johnson | 1.41382% | Health Care | US | $ 200'194'738.05 | 780'943 |
| Cisco Systems Inc | 1.04844% | Telecommunications | US | $ 148'457'456.84 | 1'279'916 |
| AbbVie Inc | 1.01647% | Health Care | US | $ 143'930'902.98 | 573'567 |
| Bank of America Corp | 0.93597% | Financials | US | $ 132'531'617.40 | 2'139'332 |
| UnitedHealth Group Inc | 0.85628% | Health Care | US | $ 121'248'052.80 | 292'587 |
| Chevron Corp | 0.83693% | Energy | US | $ 118'508'193.72 | 602'084 |
| HSBC Holdings PLC | 0.83251% | Financials | GB | $ 117'882'104.50 | 5'558'112 |
| Coca-Cola Co/The | 0.77746% | Consumer Staples | US | $ 110'087'053.55 | 1'256'845 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 108.32
Veränderung
$-0.06-0.06% Per 18. Aug. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 87.98
Veränderung
CHF-0.07-0.08% Per 18. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 108.78
Per 19. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 88.45
Per 19. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 85.78
Per 19. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 68.82
Per 19. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 23.00
Veränderung
+21.14% Per 19. Aug. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 19.64
Veränderung
+22.20% Per 19. Aug. 2026
Ausstehende Anteile
30'582'678
Per 31. Juli 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
17. Apr. 2025
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 18. Aug. 2026 | $ 108.3184 | CHF 87.9800 |
| 17. Aug. 2026 | $ 108.3825 | CHF 88.0500 |
| 14. Aug. 2026 | $ 108.7832 | CHF 88.4500 |
| 13. Aug. 2026 | $ 108.5823 | CHF 88.3700 |
| 12. Aug. 2026 | $ 108.4030 | CHF 88.1700 |
| 11. Aug. 2026 | $ 108.1492 | CHF 87.9700 |
| 10. Aug. 2026 | $ 108.2575 | CHF 87.4000 |
| 07. Aug. 2026 | $ 108.0427 | CHF 87.5300 |
| 06. Aug. 2026 | $ 107.6464 | CHF 87.5700 |
| 05. Aug. 2026 | $ 107.8034 | CHF 87.3000 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.