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FTSE 100 UCITS ETF - (GBP) Distributing (VUKE)
Dokumente
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 100 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2012
Notierungsdatum
23. Mai 2012
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
UKXNUK
Vergleichsindex
FTSE 100 Index
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 28. Feb. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 103 | 100 | 28. Feb. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 62.7 B | 62.7 B | 28. Feb. 2026 |
| 17.6 x | 17.6 x | 28. Feb. 2026 | |
| 2.4 x | 2.4 x | 28. Feb. 2026 | |
| 12.5% | 12.5% | 28. Feb. 2026 | |
| 19.2% | 19.2% | 28. Feb. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -8.9% | — | 31. Dez. 2025 |
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99.79% | 100.00% | -0.21% |
| Guernsey | Europa | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 9.04064% | Financials | GB | £ 642'841'536.06 | 46'128'124 |
| AstraZeneca PLC | 8.80127% | Health Care | GB | £ 625'821'476.74 | 4'026'647 |
| Shell PLC | 6.71496% | Energy | GB | £ 477'472'681.58 | 15'535'145 |
| Unilever PLC | 4.42980% | Consumer Staples | GB | £ 314'984'703.88 | 5'761'564 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.27254% | Industrials | GB | £ 303'801'997.17 | 22'782'302 |
| British American Tobacco PLC | 3.72910% | Consumer Staples | GB | £ 265'160'734.40 | 5'714'671 |
| GSK PLC | 3.32262% | Health Care | GB | £ 236'257'298.89 | 10'734'089 |
| Rio Tinto PLC | 2.86481% | Basic Materials | GB | £ 203'704'686.00 | 2'777'160 |
| BP PLC | 2.82959% | Energy | GB | £ 201'200'031.85 | 42'122'900 |
| National Grid PLC | 2.60194% | Utilities | GB | £ 185'012'917.83 | 13'300'713 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 44.92
Veränderung
+£ 0.811.84% Per 01. Apr. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 48.01
Veränderung
+CHF 0.410.86% Per 02. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 47.41
Per 02. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 49.49
Per 02. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 33.33
Per 02. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 35.74
Per 02. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 14.09
Veränderung
+29.71% Per 02. Apr. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 13.74
Veränderung
+27.78% Per 02. Apr. 2026
Ausstehende Anteile
95'580'726
Per 31. März 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
26. Apr. 2017
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 02. Apr. 2026 | — | CHF 48.0100 |
| 01. Apr. 2026 | £ 44.9244 | CHF 47.6000 |
| 31. März 2026 | £ 44.1119 | CHF 47.0200 |
| 30. März 2026 | £ 43.9002 | CHF 46.4000 |
| 27. März 2026 | £ 43.2040 | CHF 46.0400 |
| 26. März 2026 | £ 43.2236 | CHF 46.1000 |
| 25. März 2026 | £ 43.7541 | CHF 46.1600 |
| 24. März 2026 | £ 43.1408 | CHF 45.8000 |
| 23. März 2026 | £ 42.8340 | CHF 45.8150 |
| 20. März 2026 | £ 42.9408 | CHF 45.4600 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
2.85%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 0.3620 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | £ 0.2297 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | £ 0.3641 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | £ 0.4017 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | £ 0.3535 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | £ 0.2101 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | £ 0.3380 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | £ 0.5586 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | £ 0.2193 | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | £ 0.2167 | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
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