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    • Euro Investment Grade Bond Index Fund

    Euro Investment Grade Bond Index Fund - Investor EUR Acc (VANEUIG)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen EUR, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind.
    • Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften (wie z. B. der Europäischen Union) begeben werden, schließt jedoch Staatsanleihen und staatsnahe Körperschaften aus Ländern der Eurozone aus.
    • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Mai 2001
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien und Schweiz
    Dividend schedule
    —
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Limited

    Currency
    EUR
    Index-Ticker
    I23044EU
    Vergleichsindex
    Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Aug. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 2'795 6'075 31. Aug. 2026
    3.8% 3.8% 31. Aug. 2026
    2.8% 2.7% 31. Aug. 2026
    5.9 Jahre 5.9 Jahre 31. Aug. 2026
    A+ A+ 31. Aug. 2026
    5.0 Jahre 5.0 Jahre 31. Aug. 2026
    Baranlagen 0.1% — 31. Aug. 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 31. Aug. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    SupranationalAndere 21.96% 22.08% -0.12%
    FrankreichEuropa 13.97% 14.05% -0.08%
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 12.21% 12.02% 0.19%
    DeutschlandEuropa 9.90% 10.11% -0.21%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 5.16% 4.99% 0.17%
    NiederlandeEuropa 3.86% 4.01% -0.15%
    SpanienEuropa 3.68% 3.73% -0.05%
    ItalienEuropa 3.35% 3.71% -0.36%
    KanadaNordamerika 3.17% 3.00% 0.17%
    SchwedenEuropa 2.26% 2.11% 0.15%
    AustralienPacific 1.91% 1.68% 0.23%
    DänemarkEuropa 1.73% 1.59% 0.14%
    ÖsterreichEuropa 1.70% 1.61% 0.09%
    JapanPacific 1.46% 1.44% 0.02%
    NorwegenEuropa 1.45% 1.56% -0.11%

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 31. Aug. 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 31. Aug. 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 31. Aug. 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Aug. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    European Union 0.85959% EUR 11'365'642.53 11'802'000 2.50% 04. Dez. 2031
    European Union 0.58332% EUR 7'712'819.87 7'734'539 3.13% 04. Dez. 2030
    European Union 0.55212% EUR 7'300'261.89 7'350'000 2.63% 04. Juli 2028
    European Union 0.44778% EUR 5'920'570.03 5'923'000 2.88% 06. Dez. 2027
    European Union 0.41307% EUR 5'461'672.30 6'368'077 0.00% 04. Juli 2031
    European Union 0.40393% EUR 5'340'770.92 5'448'209 2.38% 12. Juli 2029
    European Union 0.40048% EUR 5'295'261.95 5'496'723 3.00% 04. Dez. 2034
    European Union 0.38710% EUR 5'118'295.23 7'139'058 0.40% 04. Feb. 2037
    European Union 0.37111% EUR 4'906'844.65 5'000'000 3.38% 12. Dez. 2035
    European Union 0.36991% EUR 4'891'020.29 4'996'754 4.00% 04. Apr. 2044

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 202.71
    EUR
    Veränderung
    +EUR 0.280.14%
    Per 09. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 208.49
    Per 11. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 201.35
    Per 11. Okt. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 7.15
    Veränderung
    +3.43%
    Per 11. Okt. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Mai 2001

    Daten NAV (EUR)
    09. Okt. 2026 EUR 202.7084
    08. Okt. 2026 EUR 202.4330
    07. Okt. 2026 EUR 202.6281
    06. Okt. 2026 EUR 202.7696
    05. Okt. 2026 EUR 202.2257
    02. Okt. 2026 EUR 202.4577
    01. Okt. 2026 EUR 202.1831
    30. Sept. 2026 EUR 202.4754
    29. Sept. 2026 EUR 201.6203
    28. Sept. 2026 EUR 201.3462

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANEUIG
    • Citi:VH09
    • ISIN:IE0009591805
    • MEX ID:VIEIGI
    • SEDOL:B045DB2

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.