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    • U.S. Government Bond Index Fund

    U.S. Government Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Hedged Acc (VGUGIPE)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index umfasst auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
    • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    28. Nov. 2017
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Dividend schedule
    —
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC

    Currency
    EUR
    Index-Ticker
    H23048EU
    Vergleichsindex
    Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index in EUR

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 340 599 30. Sept. 2026
    5.1% 5.1% 30. Sept. 2026
    3.5% 3.5% 30. Sept. 2026
    7.5 Jahre 7.5 Jahre 30. Sept. 2026
    AA+ AA+ 30. Sept. 2026
    5.4 Jahre 5.4 Jahre 30. Sept. 2026
    Baranlagen 0.2% — 30. Sept. 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 99.76% 100.00% -0.24%
    AnderAndere 0.24% — —

    Per 30. Sept. 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Sept. 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Sept. 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    United States Treasury Note/Bond 0.84196% EUR 53'167'002.19 57'006'000 4.38% 15. Mai 2036
    United States Treasury Note/Bond 0.84095% EUR 53'103'188.13 55'406'000 4.63% 15. Feb. 2035
    United States Treasury Note/Bond 0.83957% EUR 53'016'360.72 57'872'200 4.13% 15. Feb. 2036
    United States Treasury Note/Bond 0.83597% EUR 52'788'695.62 53'647'900 3.50% 31. Jan. 2028
    United States Treasury Note/Bond 0.82447% EUR 52'062'804.38 56'038'000 4.25% 15. Aug. 2035
    United States Treasury Note/Bond 0.82199% EUR 51'906'012.50 55'738'000 4.25% 15. Mai 2035
    United States Treasury Note/Bond 0.82166% EUR 51'885'076.88 56'802'000 3.88% 15. Aug. 2034
    United States Treasury Note/Bond 0.81810% EUR 51'660'584.89 55'741'000 4.00% 15. Feb. 2034
    United States Treasury Note/Bond 0.81793% EUR 51'649'494.00 55'203'200 4.25% 15. Nov. 2034
    United States Treasury Note/Bond 0.81618% EUR 51'539'295.09 54'377'100 4.38% 15. Mai 2034

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 90.59
    EUR
    Veränderung
    +EUR 0.450.50%
    Per 15. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 94.71
    Per 16. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 89.56
    Per 16. Okt. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 5.15
    Veränderung
    +5.44%
    Per 16. Okt. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    28. Nov. 2017

    Daten NAV (EUR)
    15. Okt. 2026 EUR 90.5926
    14. Okt. 2026 EUR 90.1395
    13. Okt. 2026 EUR 90.0124
    12. Okt. 2026 EUR 89.8976
    09. Okt. 2026 EUR 89.8661
    08. Okt. 2026 EUR 89.9064
    07. Okt. 2026 EUR 89.6736
    06. Okt. 2026 EUR 89.6723
    05. Okt. 2026 EUR 89.5553
    02. Okt. 2026 EUR 89.6180

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VGUGIPE
    • Citi:OAII
    • ISIN:IE00BF6T7R10
    • MEX ID:VINFA
    • SEDOL:BF6T7R1

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.