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    • Selected Screened Euro Investment Grade Bond Index Fund

    Selected Screened Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc (VANSEIE)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen EUR. Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Emittenten (einschließlich Emittenten wie der Europäischen Union) begeben werden, schließt jedoch Staatsanleihen der Eurozone und staatsnahe Anleihen der Eurozone aus. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
    • Indem der Fonds Anleihen von Unternehmen, deren Verhalten oder Produkte potenziell schädliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, im Rahmen des Screening-Prozesses aus seinem Portfolio herausfiltert, bewirbt er bestimmte soziale Merkmale, die sich auf soziale Normen und Standards beziehen.
    • Der Fonds versucht: 1. Den Risikofaktoren des Index zu entsprechen, indem er in eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere investiert, aus denen der Index besteht, ausgenommen Wertpapiere, die nicht die Screening-Kriterien erfüllen. Der Screening-Prozess zielt auf den Ausschluss von Indexbestandteilen ab, die von Unternehmen (einschließlich Emittenten von Covered Bonds) begeben werden und (nach Feststellung des Indexanbieters) an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: (a) Herstellung umstrittener Waffen, darunter Streubomben, Landminen, biologische, chemische und/oder nukleare Waffen; und/oder (b) Herstellung von Tabakprodukten. Das Screening-Verfahren zielt ferner darauf ab, Indexbestandteile auszuschließen, die von Unternehmensemittenten (einschließlich Emittenten von Covered Bonds) begeben werden, die angeblich oder tatsächlich direkt in sehr schwerwiegende Kontroversen und/oder Verstöße gegen internationale Normen und Grundsätze verwickelt waren, die negative Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft und/oder die Unternehmensführung haben und einen bestimmten Schwellenwert überschreiten (der vom Indexanbieter anhand einer vordefinierten, regelbasierten Methode festgelegt wird). 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
    • Die Beteiligung von Unternehmen an Produkten und Verhaltensweisen wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und immer dann, wenn dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    18. Juli 2017
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Italien
    Dividend schedule
    —
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Limited

    Currency
    EUR
    Index-Ticker
    I23044EU
    Vergleichsindex
    Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 2'928 6'110 30. Sept. 2026
    4.1% 4.1% 30. Sept. 2026
    2.9% 2.7% 30. Sept. 2026
    5.9 Jahre 6.0 Jahre 30. Sept. 2026
    A+ A+ 30. Sept. 2026
    5.0 Jahre 5.0 Jahre 30. Sept. 2026
    Baranlagen 0.6% — 30. Sept. 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    SupranationalAndere 22.41% 22.30% 0.11%
    FrankreichEuropa 13.53% 14.08% -0.55%
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 12.28% 12.09% 0.19%
    DeutschlandEuropa 9.89% 9.97% -0.08%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 5.06% 5.01% 0.05%
    NiederlandeEuropa 3.96% 4.02% -0.06%
    SpanienEuropa 3.72% 3.68% 0.04%
    ItalienEuropa 3.66% 3.65% 0.01%
    KanadaNordamerika 2.92% 2.95% -0.03%
    SchwedenEuropa 2.32% 2.11% 0.21%
    AustralienPacific 1.92% 1.65% 0.27%
    DänemarkEuropa 1.74% 1.59% 0.15%
    ÖsterreichEuropa 1.60% 1.60% 0.00%
    BelgienEuropa 1.53% 1.43% 0.10%
    JapanPacific 1.36% 1.42% -0.06%
    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 30. Sept. 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Sept. 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Sept. 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    European Union 0.61174% EUR 3'012'735.71 3'050'000 2.63% 04. Juli 2028
    European Union 0.59402% EUR 2'925'431.96 3'093'000 2.50% 04. Dez. 2031
    European Union 0.54199% EUR 2'669'216.91 2'679'000 2.88% 06. Dez. 2027
    European Union 0.47496% EUR 2'339'077.89 2'409'508 2.38% 12. Juli 2029
    European Union 0.44247% EUR 2'179'116.91 2'219'400 3.13% 04. Dez. 2030
    European Union 0.38687% EUR 1'905'276.61 1'987'787 3.25% 04. Juli 2034
    European Union 0.37689% EUR 1'856'146.67 1'978'129 3.00% 04. Dez. 2034
    European Union 0.35389% EUR 1'742'862.02 2'163'965 3.25% 04. Feb. 2050
    European Union 0.34852% EUR 1'716'381.25 1'800'000 3.38% 12. Dez. 2035
    European Union 0.34734% EUR 1'710'593.52 1'848'647 4.00% 12. Okt. 2046

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 101.65
    EUR
    Veränderung
    +EUR 0.300.30%
    Per 15. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 104.16
    Per 16. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 100.52
    Per 16. Okt. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 3.63
    Veränderung
    +3.49%
    Per 16. Okt. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    18. Juli 2017

    Daten NAV (EUR)
    15. Okt. 2026 EUR 101.6485
    14. Okt. 2026 EUR 101.3490
    13. Okt. 2026 EUR 101.6177
    12. Okt. 2026 EUR 101.2526
    09. Okt. 2026 EUR 101.1976
    08. Okt. 2026 EUR 101.0612
    07. Okt. 2026 EUR 101.1592
    06. Okt. 2026 EUR 101.2309
    05. Okt. 2026 EUR 100.9586
    02. Okt. 2026 EUR 101.0765

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANSEIE
    • Citi:O08X
    • ISIN:IE00BYSX5D68
    • MEX ID:VIXXS
    • SEDOL:BYSX5D6

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.