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    • Global Bond Index Fund

    Global Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VANGRDI)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
    • Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
    • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Jan. 2009
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    CHF 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Dividend schedule
    —
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Limited

    Currency
    CHF
    Index-Ticker
    H34611CH
    Vergleichsindex
    Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Aug. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 15'057 32'463 31. Aug. 2026
    4.5% 4.4% 31. Aug. 2026
    3.4% 3.4% 31. Aug. 2026
    8.2 Jahre 8.2 Jahre 31. Aug. 2026
    AA- AA- 31. Aug. 2026
    6.0 Jahre 6.1 Jahre 31. Aug. 2026
    Baranlagen 0.5% — 31. Aug. 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 31. Aug. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 45.67% 45.72% -0.05%
    FrankreichEuropa 6.03% 6.20% -0.17%
    DeutschlandEuropa 5.75% 5.69% 0.06%
    JapanPacific 5.53% 5.63% -0.10%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4.49% 4.58% -0.09%
    KanadaNordamerika 4.14% 4.08% 0.06%
    ItalienEuropa 3.97% 3.77% 0.20%
    SupranationalAndere 3.27% 3.29% -0.02%
    SpanienEuropa 2.70% 2.67% 0.03%
    AustralienPacific 2.08% 2.12% -0.04%
    SüdkoreaPacific 1.50% 1.54% -0.04%
    NiederlandeEuropa 1.28% 1.40% -0.12%
    BelgienEuropa 1.15% 1.11% 0.04%
    ChinaSchwellenmärkte 0.84% 0.95% -0.11%
    MexikoSchwellenmärkte 0.80% 0.78% 0.02%

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 31. Aug. 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 31. Aug. 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 31. Aug. 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Aug. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    Bundesschatzanweisungen 0.37198% CHF 115'639'637.19 100'000'000 2.70% 13. Sept. 2028
    Bundesschatzanweisungen 0.36924% CHF 114'787'090.17 100'000'000 2.10% 15. März 2028
    Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.26418% CHF 82'126'489.63 72'400'000 2.40% 15. Nov. 2030
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25760% CHF 80'082'087.92 70'000'000 2.95% 01. Juli 2030
    French Republic Government Bond OAT 0.25544% CHF 79'408'936.05 70'653'000 0.75% 25. Feb. 2028
    Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25403% CHF 78'971'089.50 74'000'000 0.00% 15. Aug. 2029
    United Kingdom Gilt 0.24428% CHF 75'941'169.99 61'420'000 0.50% 31. Jan. 2029
    United States Treasury Note/Bond 0.22795% CHF 70'864'265.63 72'915'000 4.38% 15. Mai 2036
    United States Treasury Note/Bond 0.22791% CHF 70'852'774.84 71'761'000 3.88% 15. Apr. 2029
    French Republic Government Bond OAT 0.22028% CHF 68'480'009.45 71'257'946 1.25% 25. Mai 2034

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (CHF)
    CHF 110.18
    CHF
    Veränderung
    +CHF 0.080.07%
    Per 09. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    CHF 117.41
    Per 11. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    CHF 109.89
    Per 11. Okt. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    CHF 7.52
    Veränderung
    +6.41%
    Per 11. Okt. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Jan. 2009

    Daten NAV (CHF)
    09. Okt. 2026 CHF 110.1835
    08. Okt. 2026 CHF 110.1051
    07. Okt. 2026 CHF 110.0005
    06. Okt. 2026 CHF 110.1081
    05. Okt. 2026 CHF 109.8884
    02. Okt. 2026 CHF 109.9918
    01. Okt. 2026 CHF 109.9730
    30. Sept. 2026 CHF 109.9087
    29. Sept. 2026 CHF 109.9224
    28. Sept. 2026 CHF 109.9339

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:CHF

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANGRDI
    • Citi:EHO2
    • ISIN:IE00B2RHVR18
    • MEX ID:VIBLI
    • SEDOL:B2RHVR1

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.