European Stock Index Fund
European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 1998
Mindestanlage bei Erstzeichnung
$ 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI Europe Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 396 | 396 | 31. Aug. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 102.9 B | 102.9 B | 31. Aug. 2026 |
| 17.9 x | 17.8 x | 31. Aug. 2026 | |
| 2.5 x | 2.5 x | 31. Aug. 2026 | |
| 14.0% | 13.9% | 31. Aug. 2026 | |
| 10.6% | 10.6% | 31. Aug. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -38.8% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 22.34% | 22.38% | -0.04% |
| Frankreich | Europa | 15.10% | 14.93% | 0.17% |
| Schweiz | Europa | 14.36% | 14.29% | 0.07% |
| Deutschland | Europa | 13.84% | 13.99% | -0.15% |
| Niederlande | Europa | 8.80% | 8.79% | 0.01% |
| Spanien | Europa | 6.29% | 6.25% | 0.04% |
| Schweden | Europa | 5.39% | 5.46% | -0.07% |
| Italien | Europa | 5.17% | 5.19% | -0.02% |
| Dänemark | Europa | 2.59% | 2.59% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 1.81% | 1.80% | 0.01% |
| Belgien | Europa | 1.75% | 1.74% | 0.01% |
| Norwegen | Europa | 1.00% | 1.01% | -0.01% |
| Irland | Europa | 0.64% | 0.64% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 0.59% | 0.59% | 0.00% |
| Portugal | Europa | 0.33% | 0.33% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.48955% | Information Technology | NL | $ 396'557'829.08 | 235'149 |
| HSBC Holdings PLC | 2.44229% | Financials | GB | $ 215'724'981.98 | 10'410'409 |
| Roche Holding AG | 2.10399% | Health Care | CH | $ 185'843'660.62 | 425'602 |
| Novartis AG | 1.91620% | Health Care | CH | $ 169'256'369.50 | 1'109'449 |
| Shell PLC | 1.73006% | Energy | GB | $ 152'814'778.25 | 3'370'067 |
| Nestle SA | 1.72385% | Consumer Staples | CH | $ 152'266'250.54 | 1'560'816 |
| AstraZeneca PLC | 1.68328% | Health Care | GB | $ 148'682'113.76 | 916'155 |
| Siemens AG | 1.64588% | Industrials | DE | $ 145'379'122.29 | 438'215 |
| SAP SE | 1.54132% | Information Technology | DE | $ 136'142'845.93 | 613'949 |
| Banco Santander SA | 1.43996% | Financials | ES | $ 127'190'533.33 | 8'646'240 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 46.59
USDVeränderung
+$ 0.290.62% Per 09. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 50.39
Per 11. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 41.53
Per 11. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 8.86
Veränderung
+17.58% Per 11. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 1998
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 09. Okt. 2026 | $ 46.5893 |
| 08. Okt. 2026 | $ 46.3022 |
| 07. Okt. 2026 | $ 46.4801 |
| 06. Okt. 2026 | $ 47.1859 |
| 05. Okt. 2026 | $ 46.7664 |
| 02. Okt. 2026 | $ 46.8917 |
| 01. Okt. 2026 | $ 46.4692 |
| 30. Sept. 2026 | $ 47.5352 |
| 29. Sept. 2026 | $ 47.5993 |
| 28. Sept. 2026 | $ 47.8537 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
2.70%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:USD
Fondsticker
- Bloomberg:VANEISI
- Citi:VA67
- ISIN:IE0002639551
- MEX ID:VESICA
- SEDOL:0263955