U.S. 500 Stock Index Fund
U.S. 500 Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANUIVI)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
04. Nov. 1998
Mindestanlage bei Erstzeichnung
$ 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
S&P 500 Net Total Return
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 505 | 503 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 434.8 B | 434.8 B | 31. Juli 2026 |
| 25.1 x | 25.1 x | 31. Juli 2026 | |
| 5.2 x | 5.2 x | 31. Juli 2026 | |
| 29.0% | 29.0% | 31. Juli 2026 | |
| 23.8% | 23.7% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -38.8% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Ander | Andere | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.52448% | Information Technology | US | $ 1'480'497'925.50 | 7'374'834 |
| Apple Inc | 7.02110% | Information Technology | US | $ 1'381'454'787.30 | 4'472'030 |
| Microsoft Corp | 5.34222% | Information Technology | US | $ 1'051'122'284.80 | 2'261'840 |
| Amazon.com Inc | 4.11419% | Consumer Discretionary | US | $ 809'497'691.26 | 2'980'697 |
| Alphabet Inc | 3.23041% | Communication Services | US | $ 635'608'003.32 | 1'784'764 |
| Broadcom Inc | 2.85231% | Information Technology | US | $ 561'212'908.32 | 1'441'669 |
| Alphabet Inc | 2.60986% | Communication Services | US | $ 513'510'019.75 | 1'439'815 |
| Meta Platforms Inc | 1.89201% | Communication Services | US | $ 372'266'966.61 | 668'691 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.45885% | Financials | US | $ 287'040'236.18 | 815'942 |
| Micron Technology Inc | 1.43641% | Information Technology | US | $ 282'625'209.88 | 343'396 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 91.62
USDVeränderung
+$ 0.780.86% Per 11. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 93.24
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 75.67
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 17.58
Veränderung
+18.85% Per 14. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
04. Nov. 1998
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 11. Sept. 2026 | $ 91.6182 |
| 10. Sept. 2026 | $ 90.8344 |
| 09. Sept. 2026 | $ 91.3617 |
| 08. Sept. 2026 | $ 91.8042 |
| 07. Sept. 2026 | $ 92.3419 |
| 04. Sept. 2026 | $ 92.3427 |
| 03. Sept. 2026 | $ 92.6812 |
| 02. Sept. 2026 | $ 91.7064 |
| 01. Sept. 2026 | $ 91.2854 |
| 31. Aug. 2026 | $ 91.9337 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.07%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:USD
Fondsticker
- Bloomberg:VANUIVI
- Citi:VA77
- ISIN:IE0002639668
- MEX ID:VISIIS
- SEDOL:0263966