Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAJSPUS)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. März 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 178 | 179 | 31. März 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 56.4 B | 56.4 B | 31. März 2026 |
| 17.3 x | 17.3 x | 31. März 2026 | |
| 1.7 x | 1.7 x | 31. März 2026 | |
| 11.1% | 11.1% | 31. März 2026 | |
| 18.8% | 18.8% | 31. März 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -30.9% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 31. März 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. März 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.06661% | Consumer Discretionary | JP | $ 179'439'987.45 | 10'402'270 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.97808% | Financials | JP | $ 175'533'343.33 | 12'375'337 |
| Hitachi Ltd | 2.77553% | Industrials | JP | $ 122'470'777.04 | 5'028'970 |
| Sony Group Corp | 2.67821% | Consumer Discretionary | JP | $ 118'176'302.53 | 6'750'430 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.48953% | Financials | JP | $ 109'851'035.76 | 4'022'389 |
| Mitsubishi Corp | 2.32579% | Industrials | JP | $ 102'625'944.82 | 3'538'028 |
| Tokyo Electron Ltd | 2.26377% | Information Technology | JP | $ 99'889'046.53 | 491'808 |
| Advantest Corp | 2.11386% | Information Technology | JP | $ 93'274'432.84 | 841'000 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.05673% | Financials | JP | $ 90'753'610.68 | 2'732'948 |
| Mitsui & Co Ltd | 1.99740% | Industrials | JP | $ 88'135'535.67 | 2'711'118 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. Sept. 2016
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 11. Mai 2026 | $ 226.3475 |
| 08. Mai 2026 | $ 226.3720 |
| 07. Mai 2026 | $ 227.8123 |
| 06. Mai 2026 | $ 220.6568 |
| 05. Mai 2026 | $ 218.7054 |
| 04. Mai 2026 | $ 219.5625 |
| 01. Mai 2026 | $ 220.1477 |
| 30. Apr. 2026 | $ 219.8682 |
| 29. Apr. 2026 | $ 217.9831 |
| 28. Apr. 2026 | $ 218.4796 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
2.04%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
- Bloomberg: VAJSPUS
- Citi: NDWH
- ISIN: IE00BGCC5335
- MEX ID: VIXXO
- SEDOL: BGCC533