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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.
- Der Fonds verfolgt eine Strategie des „aktiven Managements“ und investiert dabei vornehmlich in US- Aktien mit Schwerpunkt auf Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie ein schnelles Gewinnwachstum aufweisen. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, PRIMECAP Management Company („PRIMECAP“), spürt per Fundamentalanalyse Aktien auf, bei denen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt erwartet wird und die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten zu attraktiven Preisen erhältlich sind. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen beliebiger Größe anzulegen. Er investiert jedoch hauptsächlich in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.
- Der Fonds kann die Performance gegenüber dem Russell 3000 Index (der „Index“) messen, einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Aktienmarktindex, der sich aus den obersten 3.000 der börsennotierten US-Unternehmen zusammensetzt, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung oder dem Gesamtwert in Dollar aller im Umlauf befindlichen Anteile. Der Fonds wird nicht anderweitig durch den Index eingeschränkt oder unter Bezugnahme auf diesen verwaltet. Der Index bestimmt nicht das Anlageuniversum des Fonds, und die Zusammensetzung des Fonds kann erheblich von der des Index abweichen.
- Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, im Wesentlichen in Stammaktien investiert zu bleiben, die an Börsen oder auf Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
01. Juli 2002
Mindestanlage bei Erstzeichnung
$ 100’000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Vergleichsindex
Russell 3000 Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Nov. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 229 | 2’959 | 31. Okt. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 28.6 B | 269.4 B | 30. Nov. 2025 |
| 29.5 x | 27.4 x | 30. Nov. 2025 | |
| 4.1 x | 4.6 x | 30. Nov. 2025 | |
| 10.7% | 24.0% | 30. Nov. 2025 | |
| 17.4% | 23.0% | 30. Nov. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | 16.6% | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 89.60% | 99.33% | -9.73% |
| China | Schwellenmärkte | 5.37% | 0.00% | 5.37% |
| Ander | Andere | 2.97% | 0.38% | 2.59% |
| Kanada | Nordamerika | 1.03% | 0.00% | 1.03% |
| Schweiz | Europa | 0.36% | 0.00% | 0.36% |
| Deutschland | Europa | 0.28% | 0.00% | 0.28% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0.17% | 0.00% | 0.17% |
| Frankreich | Europa | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| Israel | Naher Osten | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Panama | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
| Peru | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
| Singapur | Pacific | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 3.64680% | Health Care | US | $ 48’437’529.00 | 63’483 |
| Micron Technology Inc | 3.31171% | Information Technology | US | $ 43’986’754.80 | 262’890 |
| Xometry Inc | 3.19097% | Industrials | US | $ 42’383’107.00 | 778’100 |
| Flex Ltd | 2.99371% | Information Technology | US | $ 39’763’072.25 | 685’925 |
| NEXTracker Inc | 2.60331% | Industrials | US | $ 34’577’672.71 | 467’329 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.33872% | Consumer Discretionary | US | $ 31’063’274.00 | 173’800 |
| Alphabet Inc | 2.17528% | Communication Services | US | $ 28’892’435.00 | 118’850 |
| BeOne Medicines Ltd | 2.09347% | Health Care | US | $ 27’805’889.80 | 81’614 |
| Raymond James Financial Inc | 1.87050% | Financials | US | $ 24’844’389.20 | 143’942 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.85218% | Health Care | US | $ 24’600’962.02 | 243’598 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 2’429.39
Veränderung
$-44.13-1.78% Per 12. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 2’473.52
Per 14. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 1’522.85
Per 14. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
$ 950.67
Veränderung
+38.43% Per 14. Dez. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
01. Juli 2002
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 12. Dez. 2025 | $ 2’429.3928 |
| 11. Dez. 2025 | $ 2’473.5180 |
| 10. Dez. 2025 | $ 2’464.0564 |
| 09. Dez. 2025 | $ 2’432.8198 |
| 08. Dez. 2025 | $ 2’434.1698 |
| 05. Dez. 2025 | $ 2’427.3352 |
| 04. Dez. 2025 | $ 2’419.6599 |
| 03. Dez. 2025 | $ 2’405.6515 |
| 02. Dez. 2025 | $ 2’377.7334 |
| 01. Dez. 2025 | $ 2’369.6093 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
0.56%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: USD
Fondsticker
- Bloomberg: VANGUOA
- Citi: VA86
- ISIN: IE00B03HCW31
- MEX ID: VIUOI
- SEDOL: B03HCW3