ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund
ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - EUR Acc (VAEAIIE)
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Nettovermögenswert ()
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Anzahl Aktien
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Risikoindikator
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Emerging All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
- Der Index basiert auf dem FTSE Emerging All Cap Index (dem „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
- Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
09. Juni 2020
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich und Deutschland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Emerging All Cap Choice Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Mai 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'602 | 3'875 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 30.7 B | 30.9 B | 31. Mai 2026 |
| 17.7 x | 17.7 x | 31. Mai 2026 | |
| 2.6 x | 2.7 x | 31. Mai 2026 | |
| 17.0% | 17.0% | 31. Mai 2026 | |
| 16.8% | 16.8% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -28.1% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 39.41% | 39.44% | -0.03% |
| China | Schwellenmärkte | 25.06% | 25.02% | 0.04% |
| Indien | Schwellenmärkte | 13.14% | 13.14% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3.90% | 3.91% | -0.01% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2.89% | 2.89% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 2.78% | 2.77% | 0.01% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2.17% | 2.17% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1.68% | 1.68% | 0.00% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1.57% | 1.57% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.47% | 1.47% | 0.00% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.89% | 0.89% | 0.00% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0.84% | 0.84% | 0.00% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0.79% | 0.79% | 0.00% |
| Katar | Schwellenmärkte | 0.67% | 0.67% | 0.00% |
| Griechenland | Europa | 0.67% | 0.67% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.65768% | Technology | TW | EUR 217'491'021.69 | 2'893'000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.81516% | Consumer Discretionary | HK | EUR 32'816'110.96 | 2'127'320 |
| MediaTek Inc | 2.05374% | Technology | TW | EUR 23'940'240.38 | 174'000 |
| Delta Electronics Inc | 1.53332% | Industrials | TW | EUR 17'873'776.95 | 229'000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.14363% | Technology | TW | EUR 13'331'151.94 | 1'445'000 |
| China Construction Bank Corp | 0.96739% | Financials | HK | EUR 11'276'813.74 | 10'410'000 |
| HDFC Bank Ltd | 0.90660% | Financials | IN | EUR 10'568'174.05 | 1'348'434 |
| ICICI Bank Ltd | 0.71257% | Financials | IN | EUR 8'306'377.81 | 628'069 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0.69031% | Financials | HK | EUR 8'046'893.10 | 9'498'000 |
| PDD Holdings Inc | 0.65346% | Technology | US | EUR 7'617'332.40 | 90'210 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 173.78
Veränderung
+EUR 0.320.18% Per 17. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 173.87
Per 18. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 129.82
Per 18. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 44.04
Veränderung
+25.33% Per 18. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
09. Juni 2020
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 17. Juni 2026 | EUR 173.7771 |
| 16. Juni 2026 | EUR 173.4597 |
| 15. Juni 2026 | EUR 173.1647 |
| 12. Juni 2026 | EUR 169.9385 |
| 11. Juni 2026 | EUR 166.7652 |
| 10. Juni 2026 | EUR 166.5360 |
| 09. Juni 2026 | EUR 169.4305 |
| 08. Juni 2026 | EUR 167.0181 |
| 05. Juni 2026 | EUR 171.0088 |
| 04. Juni 2026 | EUR 171.6724 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
2.12%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VAEAIIE
- Citi:R2RI
- ISIN:IE00BKV0W243
- MEX ID:VIAAJI
- SEDOL:BKV0W24