Emerging Markets Stock Index Fund
Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus CHF Acc (VAVGIPC)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Anzahl Aktien
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Risikoindikator
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
10. März 2015
Mindestanlage bei Erstzeichnung
CHF 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Juni 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1'200 | 1'177 | 30. Juni 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 72.6 B | 74.9 B | 30. Juni 2026 |
| 17.8 x | 17.9 x | 30. Juni 2026 | |
| 2.9 x | 2.9 x | 30. Juni 2026 | |
| 16.0% | 16.0% | 30. Juni 2026 | |
| 15.2% | 15.2% | 30. Juni 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -34.5% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 27.34% | 27.34% | 0.00% |
| Südkorea | Pacific | 23.72% | 23.72% | 0.00% |
| China | Schwellenmärkte | 19.04% | 19.03% | 0.01% |
| Indien | Schwellenmärkte | 11.09% | 11.10% | -0.01% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3.77% | 3.77% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 2.92% | 2.92% | 0.00% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2.39% | 2.40% | -0.01% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1.66% | 1.66% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.13% | 1.13% | 0.00% |
| Polen | Europa | 1.01% | 1.00% | 0.01% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 0.70% | 0.96% | -0.26% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.52% | 0.52% | 0.00% |
| Griechenland | Europa | 0.51% | 0.51% | 0.00% |
| Katar | Schwellenmärkte | 0.48% | 0.48% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.90453% | Information Technology | TW | CHF 3'282'273'613.86 | 43'386'618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.06346% | Information Technology | KR | CHF 1'775'733'539.02 | 8'236'958 |
| SK hynix Inc | 7.55494% | Information Technology | KR | CHF 1'663'749'467.50 | 972'697 |
| Tencent Holdings Ltd | 2.69945% | Communication Services | HK | CHF 594'472'638.25 | 10'846'636 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.58509% | Consumer Discretionary | HK | CHF 349'068'971.46 | 29'482'136 |
| MediaTek Inc | 1.53793% | Information Technology | TW | CHF 338'681'747.99 | 2'541'629 |
| Delta Electronics Inc | 0.95361% | Information Technology | TW | CHF 210'004'039.99 | 3'430'766 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0.87786% | Information Technology | KR | CHF 193'322'434.65 | 1'412'804 |
| SK Square Co Ltd | 0.80893% | Industrials | KR | CHF 178'142'829.67 | 162'638 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.77018% | Information Technology | TW | CHF 169'609'989.04 | 21'526'616 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
CHF 178.62
Veränderung
CHF-5.16-2.81% Per 17. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
CHF 198.51
Per 20. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
CHF 132.86
Per 20. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
CHF 65.64
Veränderung
+33.07% Per 20. Juli 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
10. März 2015
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 17. Juli 2026 | CHF 178.6159 |
| 16. Juli 2026 | CHF 183.7761 |
| 15. Juli 2026 | CHF 186.1366 |
| 14. Juli 2026 | CHF 182.3386 |
| 13. Juli 2026 | CHF 182.8781 |
| 10. Juli 2026 | CHF 186.5677 |
| 09. Juli 2026 | CHF 184.7187 |
| 08. Juli 2026 | CHF 185.3305 |
| 07. Juli 2026 | CHF 185.6602 |
| 06. Juli 2026 | CHF 189.5206 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026
1.89%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: CHF
Fondsticker
- Bloomberg:VAVGIPC
- Citi:M5OZ
- ISIN:IE00BVYPLM61
- MEX ID:VIAAIK
- SEDOL:BVYPLM6