Eurozone Stock Index Fund
Eurozone Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEPEI)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI EMU Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 225 | 220 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 87.7 B | 87.7 B | 31. Juli 2026 |
| 17.4 x | 17.5 x | 31. Juli 2026 | |
| 2.3 x | 2.3 x | 31. Juli 2026 | |
| 13.7% | 13.7% | 31. Juli 2026 | |
| 14.3% | 14.3% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -40.3% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 28.32% | 28.32% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 25.27% | 25.27% | 0.00% |
| Niederlande | Europa | 16.22% | 16.22% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 11.48% | 11.48% | 0.00% |
| Italien | Europa | 9.57% | 9.57% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 3.25% | 3.24% | 0.01% |
| Belgien | Europa | 3.17% | 3.18% | -0.01% |
| Irland | Europa | 1.11% | 1.11% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 1.03% | 1.03% | 0.00% |
| Portugal | Europa | 0.58% | 0.58% | 0.00% |
| Ander | Andere | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8.13328% | Information Technology | NL | EUR 159'592'039.20 | 111'276 |
| Siemens AG | 3.06795% | Industrials | DE | EUR 60'199'644.95 | 212'983 |
| Banco Santander SA | 2.57754% | Financials | ES | EUR 50'576'771.83 | 4'105'924 |
| SAP SE | 2.40605% | Information Technology | DE | EUR 47'211'757.20 | 299'415 |
| Allianz SE | 2.40408% | Financials | DE | EUR 47'173'207.50 | 109'071 |
| Schneider Electric SE | 2.31972% | Industrials | FR | EUR 45'517'880.00 | 157'175 |
| TotalEnergies SE | 2.19894% | Energy | FR | EUR 43'147'801.88 | 564'614 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.99202% | Financials | ES | EUR 39'087'622.20 | 1'615'191 |
| Iberdrola SA | 1.87182% | Utilities | ES | EUR 36'729'122.50 | 1'778'650 |
| Airbus SE | 1.75557% | Industrials | FR | EUR 34'448'005.20 | 170'366 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 287.40
EURVeränderung
+EUR 0.970.34% Per 04. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 294.38
Per 05. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 235.32
Per 05. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 59.07
Veränderung
+20.06% Per 05. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 04. Sept. 2026 | EUR 287.4022 |
| 03. Sept. 2026 | EUR 286.4362 |
| 02. Sept. 2026 | EUR 285.4209 |
| 01. Sept. 2026 | EUR 285.7833 |
| 31. Aug. 2026 | EUR 288.0660 |
| 28. Aug. 2026 | EUR 290.5966 |
| 27. Aug. 2026 | EUR 288.4278 |
| 26. Aug. 2026 | EUR 290.4471 |
| 25. Aug. 2026 | EUR 290.0908 |
| 24. Aug. 2026 | EUR 289.3131 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.59%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANEPEI
- Citi:KO8Z
- ISIN:IE00BGCC4585
- MEX ID:VIVAN1
- SEDOL:BGCC458