Eurozone Stock Index Fund
Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
27. Feb. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
$ 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI EMU Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 225 | 220 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 100.9 B | 100.9 B | 31. Juli 2026 |
| 17.4 x | 17.5 x | 31. Juli 2026 | |
| 2.3 x | 2.3 x | 31. Juli 2026 | |
| 13.7% | 13.7% | 31. Juli 2026 | |
| 14.3% | 14.3% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -40.3% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 28.32% | 28.32% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 25.27% | 25.27% | 0.00% |
| Niederlande | Europa | 16.22% | 16.22% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 11.48% | 11.48% | 0.00% |
| Italien | Europa | 9.57% | 9.57% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 3.25% | 3.24% | 0.01% |
| Belgien | Europa | 3.17% | 3.18% | -0.01% |
| Irland | Europa | 1.11% | 1.11% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 1.03% | 1.03% | 0.00% |
| Portugal | Europa | 0.58% | 0.58% | 0.00% |
| Ander | Andere | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8.13328% | Information Technology | NL | $ 159'592'039.20 | 111'276 |
| Siemens AG | 3.06795% | Industrials | DE | $ 60'199'644.95 | 212'983 |
| Banco Santander SA | 2.57754% | Financials | ES | $ 50'576'771.83 | 4'105'924 |
| SAP SE | 2.40605% | Information Technology | DE | $ 47'211'757.20 | 299'415 |
| Allianz SE | 2.40408% | Financials | DE | $ 47'173'207.50 | 109'071 |
| Schneider Electric SE | 2.31972% | Industrials | FR | $ 45'517'880.00 | 157'175 |
| TotalEnergies SE | 2.19894% | Energy | FR | $ 43'147'801.88 | 564'614 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.99202% | Financials | ES | $ 39'087'622.20 | 1'615'191 |
| Iberdrola SA | 1.87182% | Utilities | ES | $ 36'729'122.50 | 1'778'650 |
| Airbus SE | 1.75557% | Industrials | FR | $ 34'448'005.20 | 170'366 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 503.26
USDVeränderung
+$ 1.540.31% Per 04. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 513.51
Per 05. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 416.72
Per 05. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 96.80
Veränderung
+18.85% Per 05. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 04. Sept. 2026 | $ 503.2648 |
| 03. Sept. 2026 | $ 501.7248 |
| 02. Sept. 2026 | $ 498.8284 |
| 01. Sept. 2026 | $ 499.5699 |
| 31. Aug. 2026 | $ 504.4292 |
| 28. Aug. 2026 | $ 509.0812 |
| 27. Aug. 2026 | $ 506.3695 |
| 26. Aug. 2026 | $ 509.8933 |
| 25. Aug. 2026 | $ 510.3179 |
| 24. Aug. 2026 | $ 508.7977 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.59%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:USD
Fondsticker
- Bloomberg:VANESUI
- Citi:K41N
- ISIN:IE00B02JYG83
- MEX ID:VIAACJ
- SEDOL:B02JYG8