Nettovermögenswert ()
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
27. Feb. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1’000’000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
MSCI World Small Cap Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Nov. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3’872 | 3’846 | 31. Okt. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 4.4 B | 4.4 B | 30. Nov. 2025 |
| 18.0 x | 18.0 x | 30. Nov. 2025 | |
| 1.9 x | 1.9 x | 30. Nov. 2025 | |
| 9.2% | 9.2% | 30. Nov. 2025 | |
| 12.6% | 12.7% | 30. Nov. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -20.8% | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61.35% | 61.45% | -0.10% |
| Japan | Pacific | 12.53% | 12.54% | -0.01% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.40% | 4.47% | -0.07% |
| Kanada | Nordamerika | 4.05% | 3.87% | 0.18% |
| Australien | Pacific | 3.82% | 3.80% | 0.02% |
| Schweden | Europa | 1.83% | 1.83% | 0.00% |
| Schweiz | Europa | 1.54% | 1.54% | 0.00% |
| Israel | Naher Osten | 1.41% | 1.41% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 1.41% | 1.42% | -0.01% |
| Frankreich | Europa | 1.14% | 1.15% | -0.01% |
| Italien | Europa | 1.10% | 1.10% | 0.00% |
| Singapur | Pacific | 0.75% | 0.75% | 0.00% |
| Norwegen | Europa | 0.71% | 0.71% | 0.00% |
| Dänemark | Europa | 0.71% | 0.71% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 0.60% | 0.60% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Insmed Inc | 0.38223% | Health Care | US | EUR 23’753’088.00 | 125’280 |
| Comfort Systems USA Inc | 0.36093% | Industrials | US | EUR 22’429’457.82 | 23’229 |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0.30738% | Information Technology | US | EUR 19’101’404.58 | 101’809 |
| Bloom Energy Corp | 0.30624% | Industrials | US | EUR 19’030’643.52 | 143’997 |
| Sandisk Corp/DE | 0.29088% | Information Technology | US | EUR 18’076’241.05 | 90’685 |
| Ciena Corp | 0.28278% | Information Technology | US | EUR 17’573’107.68 | 92’529 |
| Astera Labs Inc | 0.26073% | Information Technology | US | EUR 16’202’517.24 | 86’793 |
| Flex Ltd | 0.24739% | Information Technology | US | EUR 15’373’355.40 | 245’895 |
| Curtiss-Wright Corp | 0.23816% | Industrials | US | EUR 14’799’720.39 | 24’843 |
| Coherent Corp | 0.21896% | Information Technology | US | EUR 13’606’659.52 | 103’112 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 381.02
Veränderung
EUR-2.30-0.60% Per 12. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 383.35
Per 14. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 292.89
Per 14. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 90.46
Veränderung
+23.60% Per 14. Dez. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 12. Dez. 2025 | EUR 381.0244 |
| 11. Dez. 2025 | EUR 383.3290 |
| 10. Dez. 2025 | EUR 383.3486 |
| 09. Dez. 2025 | EUR 379.7461 |
| 08. Dez. 2025 | EUR 380.0372 |
| 05. Dez. 2025 | EUR 380.0466 |
| 04. Dez. 2025 | EUR 379.8459 |
| 03. Dez. 2025 | EUR 377.8593 |
| 02. Dez. 2025 | EUR 376.0649 |
| 01. Dez. 2025 | EUR 376.6591 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
1.87%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
- Bloomberg: VANGMEI
- Citi: K41J
- ISIN: IE00B42W3S00
- MEX ID: VIAACF
- SEDOL: B42W3S0