Emerging Markets Stock Index Fund - EUR Acc (VANEMEI)
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Nettovermögenswert ()
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Risikoindikator
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
27. Feb. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. März 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1'226 | 1'203 | 31. März 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 39.6 B | 40.5 B | 31. März 2026 |
| 15.8 x | 15.8 x | 31. März 2026 | |
| 2.4 x | 2.4 x | 31. März 2026 | |
| 16.0% | 16.0% | 31. März 2026 | |
| 15.7% | 15.7% | 31. März 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -36.4% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 31. März 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 25.49% | 25.48% | 0.01% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 22.53% | 22.53% | 0.00% |
| Südkorea | Pacific | 15.48% | 15.48% | 0.00% |
| Indien | Schwellenmärkte | 12.58% | 12.58% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 5.15% | 5.15% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3.07% | 3.07% | 0.00% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2.08% | 2.08% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.32% | 1.32% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1.23% | 1.22% | 0.01% |
| Polen | Europa | 1.14% | 1.14% | 0.00% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.65% | 0.65% | 0.00% |
| Katar | Schwellenmärkte | 0.60% | 0.60% | 0.00% |
| Ander | Andere | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. März 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.15719% | Information Technology | TW | EUR 2'385'805'682.83 | 43'337'618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.01524% | Information Technology | KR | EUR 909'418'773.74 | 8'330'809 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.82368% | Communication Services | HK | EUR 693'351'575.73 | 11'231'436 |
| SK hynix Inc | 2.79076% | Information Technology | KR | EUR 506'051'409.26 | 960'463 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.53079% | Consumer Discretionary | HK | EUR 458'911'428.79 | 30'234'936 |
| China Construction Bank Corp | 0.99997% | Financials | HK | EUR 181'324'674.22 | 169'442'397 |
| HDFC Bank Ltd | 0.85217% | Financials | IN | EUR 154'523'999.47 | 20'034'732 |
| Reliance Industries Ltd | 0.83710% | Energy | IN | EUR 151'791'559.44 | 10'713'029 |
| Delta Electronics Inc | 0.81573% | Information Technology | TW | EUR 147'917'956.83 | 3'426'766 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.71507% | Information Technology | TW | EUR 129'664'232.09 | 22'108'616 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 305.09
Veränderung
+EUR 2.110.70% Per 11. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 305.09
Per 12. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 206.85
Per 12. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 98.24
Veränderung
+32.20% Per 12. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 11. Mai 2026 | EUR 305.0909 |
| 08. Mai 2026 | EUR 302.9822 |
| 07. Mai 2026 | EUR 305.0817 |
| 06. Mai 2026 | EUR 301.3995 |
| 05. Mai 2026 | EUR 293.5972 |
| 04. Mai 2026 | EUR 293.5267 |
| 01. Mai 2026 | EUR 283.6235 |
| 30. Apr. 2026 | EUR 284.3181 |
| 29. Apr. 2026 | EUR 288.2070 |
| 28. Apr. 2026 | EUR 287.8702 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
2.28%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
- Bloomberg: VANEMEI
- Citi: K41I
- ISIN: IE0031786696
- MEX ID: VIAACE
- SEDOL: 3178669