Emerging Markets Stock Index Fund
Emerging Markets Stock Index Fund - EUR Acc (VANEMEI)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
27. Feb. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1'200 | 1'177 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 66.4 B | 66.7 B | 31. Juli 2026 |
| 14.7 x | 14.7 x | 31. Juli 2026 | |
| 2.7 x | 2.7 x | 31. Juli 2026 | |
| 16.0% | 16.0% | 31. Juli 2026 | |
| 19.0% | 19.0% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -34.5% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 26.62% | 26.63% | -0.01% |
| China | Schwellenmärkte | 21.38% | 21.38% | 0.00% |
| Südkorea | Pacific | 20.32% | 20.33% | -0.01% |
| Indien | Schwellenmärkte | 11.66% | 11.66% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4.15% | 4.15% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2.45% | 2.46% | -0.01% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1.74% | 1.74% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.18% | 1.18% | 0.00% |
| Polen | Europa | 1.14% | 1.14% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 0.97% | 0.97% | 0.00% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 0.71% | 1.00% | -0.29% |
| Griechenland | Europa | 0.57% | 0.57% | 0.00% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.56% | 0.56% | 0.00% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0.49% | 0.49% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.15559% | Information Technology | TW | EUR 3'292'881'080.79 | 43'885'618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.06056% | Information Technology | KR | EUR 1'534'060'715.79 | 8'331'849 |
| SK hynix Inc | 5.45726% | Information Technology | KR | EUR 1'185'709'205.30 | 983'973 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.06060% | Communication Services | HK | EUR 664'982'818.20 | 10'973'336 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.04834% | Consumer Discretionary | HK | EUR 445'045'464.19 | 29'827'936 |
| MediaTek Inc | 1.30193% | Information Technology | TW | EUR 282'872'028.68 | 2'571'629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0.88136% | Information Technology | KR | EUR 191'493'944.73 | 1'429'387 |
| China Construction Bank Corp | 0.81178% | Financials | HK | EUR 176'375'912.62 | 150'170'397 |
| Delta Electronics Inc | 0.81060% | Information Technology | TW | EUR 176'121'050.78 | 3'470'766 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.77685% | Information Technology | TW | EUR 168'787'472.01 | 21'776'616 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 312.33
EURVeränderung
+EUR 4.751.54% Per 04. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 329.63
Per 05. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 225.71
Per 05. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 103.91
Veränderung
+31.52% Per 05. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 04. Sept. 2026 | EUR 312.3297 |
| 03. Sept. 2026 | EUR 307.5830 |
| 02. Sept. 2026 | EUR 308.2859 |
| 01. Sept. 2026 | EUR 313.0161 |
| 31. Aug. 2026 | EUR 311.0071 |
| 28. Aug. 2026 | EUR 311.3410 |
| 27. Aug. 2026 | EUR 310.7805 |
| 26. Aug. 2026 | EUR 309.7236 |
| 25. Aug. 2026 | EUR 306.8114 |
| 24. Aug. 2026 | EUR 305.1476 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.97%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANEMEI
- Citi:K41I
- ISIN:IE0031786696
- MEX ID:VIAACE
- SEDOL:3178669