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    • Global Small-Cap Index Fund

    Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANPEUS)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    19. Dez. 2013
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'901 3'877 31. Juli 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 5.0 B 5.0 B 31. Juli 2026
    17.6 x 17.5 x 31. Juli 2026
    2.0 x 2.0 x 31. Juli 2026
    10.1% 10.1% 31. Juli 2026
    9.7% 9.7% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -20.7% — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 31. Juli 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 62.37% 62.35% 0.02%
    JapanPacific 12.49% 12.49% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4.52% 4.52% 0.00%
    KanadaNordamerika 3.99% 4.02% -0.03%
    AustralienPacific 3.35% 3.35% 0.00%
    SchwedenEuropa 1.65% 1.65% 0.00%
    IsraelNaher Osten 1.45% 1.45% 0.00%
    SchweizEuropa 1.45% 1.45% 0.00%
    DeutschlandEuropa 1.32% 1.33% -0.01%
    FrankreichEuropa 1.29% 1.30% -0.01%
    ItalienEuropa 0.88% 0.88% 0.00%
    NorwegenEuropa 0.83% 0.82% 0.01%
    SingapurPacific 0.75% 0.75% 0.00%
    DänemarkEuropa 0.63% 0.64% -0.01%
    HongkongPacific 0.53% 0.54% -0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp 1.63339% Information Technology US EUR 128'730'675.78 105'966
    ATI Inc 0.23896% Industrials US EUR 18'833'221.44 100'476
    nVent Electric PLC 0.23245% Industrials US EUR 18'319'768.53 119'091
    Carpenter Technology Corp 0.22970% Industrials US EUR 18'103'395.42 34'837
    Tenet Healthcare Corp 0.20693% Health Care US EUR 16'308'722.58 64'011
    US Foods Holding Corp 0.20606% Consumer Staples US EUR 16'239'853.14 161'446
    Woodward Inc 0.20071% Industrials US EUR 15'818'166.00 43'848
    Viatris Inc 0.19093% Health Care US EUR 15'047'638.12 856'927
    MKS Instruments Inc 0.18674% Information Technology US EUR 14'717'231.10 49'478
    Guardant Health Inc 0.18358% Health Care US EUR 14'468'136.85 89'315

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 346.27
    EUR
    Veränderung
    +EUR 1.580.46%
    Per 11. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 360.98
    Per 14. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 282.18
    Per 14. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 78.80
    Veränderung
    +21.83%
    Per 14. Sept. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    19. Dez. 2013

    Daten NAV (EUR)
    11. Sept. 2026 EUR 346.2672
    10. Sept. 2026 EUR 344.6860
    09. Sept. 2026 EUR 347.7990
    08. Sept. 2026 EUR 351.3389
    07. Sept. 2026 EUR 353.8774
    04. Sept. 2026 EUR 353.7318
    03. Sept. 2026 EUR 353.4664
    02. Sept. 2026 EUR 350.7097
    01. Sept. 2026 EUR 349.7996
    31. Aug. 2026 EUR 352.3334

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.76%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANPEUS
    • Citi:JWGT
    • ISIN:IE00BFRTDD83
    • MEX ID:VIAABS
    • SEDOL:BFRTDD8

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.