U.S. 500 Stock Index Fund
U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANUIEP)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Anzahl Aktien
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Risikoindikator
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
06. Dez. 2013
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
Standard and Poor’s 500 Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Mai 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 505 | 504 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 407.3 B | 404.8 B | 31. Mai 2026 |
| 28.1 x | 28.0 x | 31. Mai 2026 | |
| 5.5 x | 5.5 x | 31. Mai 2026 | |
| 29.4% | 29.4% | 31. Mai 2026 | |
| 23.8% | 23.8% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -45.6% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Ander | Andere | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.85764% | Information Technology | US | EUR 1'564'005'614.76 | 7'407'434 |
| Apple Inc | 7.01616% | Information Technology | US | EUR 1'396'515'309.00 | 4'475'150 |
| Microsoft Corp | 5.12005% | Information Technology | US | EUR 1'019'109'235.20 | 2'263'480 |
| Amazon.com Inc | 4.04907% | Consumer Discretionary | US | EUR 805'938'044.08 | 2'977'897 |
| Alphabet Inc | 3.39268% | Communication Services | US | EUR 675'288'345.24 | 1'775'486 |
| Broadcom Inc | 3.24413% | Information Technology | US | EUR 645'720'701.93 | 1'445'309 |
| Alphabet Inc | 2.69461% | Communication Services | US | EUR 536'341'604.73 | 1'424'811 |
| Meta Platforms Inc | 2.11871% | Communication Services | US | EUR 421'714'024.81 | 666'731 |
| Tesla Inc | 1.87720% | Consumer Discretionary | US | EUR 373'642'859.68 | 857'392 |
| Micron Technology Inc | 1.67364% | Information Technology | US | EUR 333'126'796.00 | 343'076 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 584.52
Veränderung
+EUR 2.970.51% Per 10. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 584.52
Per 13. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 469.17
Per 13. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 115.35
Veränderung
+19.73% Per 13. Juli 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
06. Dez. 2013
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10. Juli 2026 | EUR 584.5191 |
| 09. Juli 2026 | EUR 581.5463 |
| 08. Juli 2026 | EUR 578.1262 |
| 07. Juli 2026 | EUR 578.4129 |
| 06. Juli 2026 | EUR 581.8127 |
| 03. Juli 2026 | EUR 576.3289 |
| 02. Juli 2026 | EUR 576.3051 |
| 01. Juli 2026 | EUR 578.7958 |
| 30. Juni 2026 | EUR 578.0224 |
| 29. Juni 2026 | EUR 573.9730 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
1.05%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANUIEP
- Citi:JWGM
- ISIN:IE00BFPM9V94
- MEX ID:VIAABL
- SEDOL:BFPM9V9