Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANJIEP)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 168 | 168 | 30. Juni 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 58.9 B | 58.9 B | 31. Juli 2026 |
| 17.0 x | 17.0 x | 31. Juli 2026 | |
| 1.9 x | 1.9 x | 31. Juli 2026 | |
| 10.7% | 10.7% | 31. Juli 2026 | |
| 17.5% | 17.5% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -28.4% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.59679% | Financials | JP | EUR 214'984'298.89 | 11'028'937 |
| Toyota Motor Corp | 3.50314% | Consumer Discretionary | JP | EUR 163'836'163.09 | 9'786'170 |
| Tokyo Electron Ltd | 2.99666% | Information Technology | JP | EUR 140'148'792.01 | 462'608 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.98604% | Financials | JP | EUR 139'652'196.06 | 3'754'589 |
| Advantest Corp | 2.86696% | Information Technology | JP | EUR 134'082'928.05 | 755'800 |
| Hitachi Ltd | 2.80709% | Industrials | JP | EUR 131'282'894.25 | 4'566'270 |
| Sony Group Corp | 2.66645% | Consumer Discretionary | JP | EUR 124'705'391.87 | 6'032'630 |
| SoftBank Group Corp | 2.35354% | Communication Services | JP | EUR 110'071'381.64 | 3'833'588 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.32819% | Financials | JP | EUR 108'885'768.01 | 2'442'448 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.00447% | Industrials | JP | EUR 93'745'720.97 | 1'368'436 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
06. Dez. 2013
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14. Aug. 2026 | EUR 323.5327 |
| 13. Aug. 2026 | EUR 322.5142 |
| 12. Aug. 2026 | EUR 319.5035 |
| 11. Aug. 2026 | EUR 316.3098 |
| 10. Aug. 2026 | EUR 316.6456 |
| 07. Aug. 2026 | EUR 316.0632 |
| 06. Aug. 2026 | EUR 314.3493 |
| 05. Aug. 2026 | EUR 315.3728 |
| 04. Aug. 2026 | EUR 308.8637 |
| 03. Aug. 2026 | EUR 310.9139 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.75%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANJIEP
- Citi:JWGH
- ISIN:IE00BFPM9P35
- MEX ID:VIAABG
- SEDOL:BFPM9P3