Global Small-Cap Index Fund
Global Small-Cap Index Fund - GBP Acc (VANGMSA)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Anzahl Aktien
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
11. Jan. 2010
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI World Small Cap Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Mai 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'969 | 3'901 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 4.2 B | 4.3 B | 31. Mai 2026 |
| 18.7 x | 18.7 x | 31. Mai 2026 | |
| 2.1 x | 2.1 x | 31. Mai 2026 | |
| 9.3% | 9.5% | 31. Mai 2026 | |
| 10.9% | 10.9% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -25.1% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 60.48% | 61.68% | -1.20% |
| Japan | Pacific | 12.04% | 12.27% | -0.23% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6.19% | 4.35% | 1.84% |
| Kanada | Nordamerika | 4.33% | 4.40% | -0.07% |
| Australien | Pacific | 3.46% | 3.52% | -0.06% |
| Israel | Naher Osten | 1.68% | 1.72% | -0.04% |
| Schweden | Europa | 1.62% | 1.67% | -0.05% |
| Schweiz | Europa | 1.45% | 1.47% | -0.02% |
| Deutschland | Europa | 1.40% | 1.43% | -0.03% |
| Frankreich | Europa | 1.35% | 1.37% | -0.02% |
| Italien | Europa | 0.86% | 0.88% | -0.02% |
| Norwegen | Europa | 0.80% | 0.82% | -0.02% |
| Singapur | Pacific | 0.73% | 0.75% | -0.02% |
| Dänemark | Europa | 0.61% | 0.63% | -0.02% |
| Hongkong | Pacific | 0.56% | 0.57% | -0.01% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 2.18431% | Information Technology | US | £ 170'704'825.76 | 100'712 |
| ITM Power PLC | 1.09473% | Industrials | GB | £ 85'553'919.86 | 326'490 |
| Rockhopper Exploration PLC | 0.80782% | Energy | GB | £ 63'131'771.62 | 607'463 |
| nVent Electric PLC | 0.24098% | Industrials | US | £ 18'832'965.21 | 112'779 |
| Sterling Infrastructure Inc | 0.23049% | Industrials | US | £ 18'013'077.00 | 20'925 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0.22042% | Information Technology | US | £ 17'225'958.24 | 47'241 |
| ATI Inc | 0.21411% | Industrials | US | £ 16'732'859.64 | 95'529 |
| Nextpower Inc | 0.20267% | Industrials | US | £ 15'838'471.60 | 101'269 |
| Carpenter Technology Corp | 0.19874% | Industrials | US | £ 15'531'679.64 | 33'118 |
| Akamai Technologies Inc | 0.19707% | Information Technology | US | £ 15'400'825.52 | 102'988 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 575.33
Veränderung
£-2.57-0.45% Per 17. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 580.86
Per 18. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 433.04
Per 18. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 147.82
Veränderung
+25.45% Per 18. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
11. Jan. 2010
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17. Juni 2026 | £ 575.3272 |
| 16. Juni 2026 | £ 577.8993 |
| 15. Juni 2026 | £ 580.8602 |
| 12. Juni 2026 | £ 575.9525 |
| 11. Juni 2026 | £ 571.8834 |
| 10. Juni 2026 | £ 558.3790 |
| 09. Juni 2026 | £ 564.5880 |
| 08. Juni 2026 | £ 564.5763 |
| 05. Juni 2026 | £ 562.5693 |
| 04. Juni 2026 | £ 572.7286 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
1.40%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VANGMSA
- Citi:I2X3
- ISIN:IE00B3X1NT05
- MEX ID:VIGSCA
- SEDOL:B3X1NT0