Japan Stock Index Fund
Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Anzahl Aktien
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Risikoindikator
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juni 2009
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
Jährlich
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Japan Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 168 | 168 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 50.3 B | 50.3 B | 31. Juli 2026 |
| 17.0 x | 17.0 x | 31. Juli 2026 | |
| 1.9 x | 1.9 x | 31. Juli 2026 | |
| 10.7% | 10.7% | 31. Juli 2026 | |
| 17.5% | 17.5% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -28.4% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.59679% | Financials | JP | £ 214'984'298.89 | 11'028'937 |
| Toyota Motor Corp | 3.50314% | Consumer Discretionary | JP | £ 163'836'163.09 | 9'786'170 |
| Tokyo Electron Ltd | 2.99666% | Information Technology | JP | £ 140'148'792.01 | 462'608 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.98604% | Financials | JP | £ 139'652'196.06 | 3'754'589 |
| Advantest Corp | 2.86696% | Information Technology | JP | £ 134'082'928.05 | 755'800 |
| Hitachi Ltd | 2.80709% | Industrials | JP | £ 131'282'894.25 | 4'566'270 |
| Sony Group Corp | 2.66645% | Consumer Discretionary | JP | £ 124'705'391.87 | 6'032'630 |
| SoftBank Group Corp | 2.35354% | Communication Services | JP | £ 110'071'381.64 | 3'833'588 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.32819% | Financials | JP | £ 108'885'768.01 | 2'442'448 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.00447% | Industrials | JP | £ 93'745'720.97 | 1'368'436 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 336.26
Veränderung
£-4.80-1.41% Per 18. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 342.21
Per 19. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 264.83
Per 19. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 77.38
Veränderung
+22.61% Per 19. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juni 2009
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 18. Aug. 2026 | £ 336.2630 |
| 17. Aug. 2026 | £ 341.0673 |
| 14. Aug. 2026 | £ 342.0390 |
| 13. Aug. 2026 | £ 340.8945 |
| 12. Aug. 2026 | £ 337.6394 |
| 11. Aug. 2026 | £ 334.2793 |
| 10. Aug. 2026 | £ 334.5961 |
| 07. Aug. 2026 | £ 334.8342 |
| 06. Aug. 2026 | £ 333.0536 |
| 05. Aug. 2026 | £ 334.3369 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Jährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.67%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 5.4495 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | £ 4.3997 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | £ 4.3211 | 29. Dez. 2023 | 28. Dez. 2023 | 15. Jan. 2024 |
| Einkommen | £ 4.4451 | 30. Dez. 2022 | 29. Dez. 2022 | 31. Jan. 2023 |
| Einkommen | £ 3.6994 | 31. Dez. 2021 | 30. Dez. 2021 | 14. Jan. 2022 |
| Einkommen | £ 3.7599 | 31. Dez. 2020 | 30. Dez. 2020 | 14. Jan. 2021 |
| Einkommen | £ 3.8099 | 31. Dez. 2019 | 30. Dez. 2019 | 15. Jan. 2020 |
| Einkommen | £ 3.4928 | 31. Dez. 2018 | 28. Dez. 2018 | 14. Jan. 2019 |
| Einkommen | £ 3.0866 | 29. Dez. 2017 | 28. Dez. 2017 | 12. Jan. 2018 |
| Einkommen | £ 2.9184 | 30. Dez. 2016 | 29. Dez. 2016 | 13. Jan. 2017 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VANJISI
- Citi:FPE4
- ISIN:IE00B51KW525
- MEX ID:VIJPNS
- SEDOL:B51KW52