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    • Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - EUR Acc (VANSTKE)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    29. März 2006
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 168 168 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 56.2 B 56.2 B 31. Mai 2026
    18.7 x 18.7 x 31. Mai 2026
    2.0 x 2.0 x 31. Mai 2026
    11.3% 11.3% 31. Mai 2026
    18.0% 18.0% 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -31.0% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.93456% Financials JP EUR 179'940'493.84 11'146'037
    Toyota Motor Corp 3.54083% Consumer Discretionary JP EUR 161'933'923.78 9'888'870
    SoftBank Group Corp 3.41619% Communication Services JP EUR 156'233'754.62 3'874'388
    Tokyo Electron Ltd 2.88460% Information Technology JP EUR 131'922'242.60 467'508
    Hitachi Ltd 2.82106% Industrials JP EUR 129'016'534.92 4'639'370
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.59808% Financials JP EUR 118'818'701.40 3'793'189
    Kioxia Holdings Corp 2.53999% Information Technology JP EUR 116'162'027.22 327'700
    Sony Group Corp 2.47170% Consumer Discretionary JP EUR 113'038'837.49 6'097'230
    Advantest Corp 2.35310% Information Technology JP EUR 107'614'847.50 763'900
    Mizuho Financial Group Inc 2.09044% Financials JP EUR 95'602'477.91 2'468'348

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 382.77
    Veränderung
    +EUR 2.900.76%
    Per 17. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 382.77
    Per 18. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 277.18
    Per 18. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 105.59
    Veränderung
    +27.59%
    Per 18. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    29. März 2006

    Daten NAV (EUR)
    17. Juni 2026 EUR 382.7736
    16. Juni 2026 EUR 379.8733
    15. Juni 2026 EUR 380.7222
    12. Juni 2026 EUR 368.8609
    11. Juni 2026 EUR 363.9126
    10. Juni 2026 EUR 364.0531
    09. Juni 2026 EUR 369.8226
    08. Juni 2026 EUR 365.8988
    05. Juni 2026 EUR 375.2662
    04. Juni 2026 EUR 374.6746

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    1.80%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANSTKE
    • Citi:D2J9
    • ISIN:IE0007286036
    • MEX ID:VIJSXE
    • SEDOL:0728603

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.