EUR Corporate Bond UCITS ETF
EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VECA)
Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investieren
Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I02002EU
Dividend schedule
—
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Corporate Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 3'592 | 4'185 | 31. Aug. 2026 |
| 3.9% | 4.0% | 31. Aug. 2026 | |
| 3.1% | 3.0% | 31. Aug. 2026 | |
| 5.1 Jahre | 5.2 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| A- | A- | 31. Aug. 2026 | |
| 4.4 Jahre | 4.4 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| Baranlagen | 0.1% | — | 31. Aug. 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 22.48% | 22.39% | 0.09% |
| Frankreich | Europa | 18.29% | 18.34% | -0.05% |
| Deutschland | Europa | 12.56% | 12.80% | -0.24% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8.88% | 8.41% | 0.47% |
| Italien | Europa | 5.62% | 5.54% | 0.08% |
| Spanien | Europa | 5.58% | 5.64% | -0.06% |
| Niederlande | Europa | 4.87% | 5.04% | -0.17% |
| Schweden | Europa | 2.59% | 2.67% | -0.08% |
| Belgien | Europa | 2.10% | 1.98% | 0.12% |
| Schweiz | Europa | 2.09% | 2.02% | 0.07% |
| Japan | Pacific | 2.08% | 2.26% | -0.18% |
| Dänemark | Europa | 2.06% | 2.12% | -0.06% |
| Australien | Pacific | 1.95% | 1.80% | 0.15% |
| Österreich | Europa | 1.26% | 1.29% | -0.03% |
| Finnland | Europa | 1.10% | 1.19% | -0.09% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0.32% |
| AA | 7.58% |
| A | 43.18% |
| BBB | 48.79% |
| Nicht bewertet | 0.14% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Corporate-Industrials | 48.73% |
| Corporate-Utilities | 8.75% |
| Corporate-Financial Institutions | 42.38% |
| Barmittel | 0.14% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.14% |
| 1 - 5 Jahre | 50.33% |
| 5 - 10 Jahre | 36.60% |
| 10 - 15 Jahre | 6.25% |
| 15 - 20 Jahre | 2.08% |
| 20 - 25 Jahre | 0.87% |
| Über 25 Jahre | 3.73% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.13969% | EUR 8'364'730.57 | 8'512'000 | 2.00% | 17. März 2028 |
| ING Groep NV | 0.11207% | EUR 6'710'988.04 | 6'600'000 | 4.50% | 23. Mai 2029 |
| Sky Ltd | 0.10804% | EUR 6'469'665.51 | 6'600'000 | 2.75% | 27. Nov. 2029 |
| Enel SpA | 0.10587% | EUR 6'339'972.42 | 6'400'000 | 3.88% | 26. Mai 2033 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.10438% | EUR 6'250'699.20 | 6'500'000 | 1.96% | 23. März 2030 |
| Eni SpA | 0.10270% | EUR 6'149'666.75 | 6'210'000 | 3.50% | 26. Mai 2031 |
| Honda Motor Co Ltd | 0.10156% | EUR 6'081'654.73 | 6'122'000 | 3.50% | 07. Juli 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.10134% | EUR 6'068'324.99 | 6'750'000 | 2.75% | 17. März 2036 |
| Nestle Finance International Ltd | 0.09963% | EUR 5'965'778.43 | 6'050'000 | 3.00% | 23. Jan. 2031 |
| BPCE SA | 0.09900% | EUR 5'927'996.90 | 6'100'000 | 3.38% | 19. Dez. 2031 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 52.61
EURVeränderung
+EUR 0.050.10% Per 09. Okt. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 48.99
Veränderung
CHF-0.12-0.24% Per 09. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 53.83
Per 11. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 50.23
Per 11. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 52.26
Per 11. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 47.71
Per 11. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 1.57
Veränderung
+2.91% Per 11. Okt. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 2.52
Veränderung
+5.02% Per 11. Okt. 2026
Ausstehende Anteile
52'652'052
Per 30. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
03. Apr. 2019
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 09. Okt. 2026 | EUR 52.6116 | CHF 48.9880 |
| 08. Okt. 2026 | EUR 52.5574 | CHF 49.1040 |
| 07. Okt. 2026 | EUR 52.6219 | CHF 49.0000 |
| 06. Okt. 2026 | EUR 52.6312 | CHF 49.2500 |
| 05. Okt. 2026 | EUR 52.4654 | CHF 48.9240 |
| 02. Okt. 2026 | EUR 52.5212 | CHF 49.0780 |
| 01. Okt. 2026 | EUR 52.5229 | CHF 49.0375 |
| 30. Sept. 2026 | EUR 52.4471 | CHF 49.7145 |
| 29. Sept. 2026 | EUR 52.3340 | CHF 49.5105 |
| 28. Sept. 2026 | EUR 52.2584 | CHF 49.4100 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, CHF
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.