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USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSC)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
- Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2018
Notierungsdatum
24. Mai 2018
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I33680US
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 2'116 | 2'412 | 31. Juli 2026 |
| 4.9% | 4.9% | 31. Juli 2026 | |
| 4.5% | 4.5% | 31. Juli 2026 | |
| 2.1 Jahre | 2.1 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| A- | A- | 31. Juli 2026 | |
| 1.9 Jahre | 1.9 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 31. Juli 2026 |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 70.06% | 69.29% | 0.77% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5.73% | 5.75% | -0.02% |
| Kanada | Nordamerika | 3.34% | 3.57% | -0.23% |
| Japan | Pacific | 3.07% | 3.37% | -0.30% |
| Deutschland | Europa | 2.47% | 2.26% | 0.21% |
| Frankreich | Europa | 2.38% | 2.44% | -0.06% |
| Australien | Pacific | 1.85% | 1.96% | -0.11% |
| Südkorea | Pacific | 1.57% | 1.61% | -0.04% |
| Spanien | Europa | 1.09% | 1.04% | 0.05% |
| Schweiz | Europa | 0.98% | 0.98% | 0.00% |
| Irland | Europa | 0.93% | 0.90% | 0.03% |
| Niederlande | Europa | 0.81% | 0.96% | -0.15% |
| China | Schwellenmärkte | 0.72% | 0.79% | -0.07% |
| Italien | Europa | 0.57% | 0.58% | -0.01% |
| Neuseeland | Pacific | 0.37% | 0.40% | -0.03% |
Per 31. Juli 2026
| Kreditrating | |
|---|---|
| AAA | 0.15% |
| AA | 9.88% |
| A | 48.51% |
| BBB | 41.45% |
| Nicht bewertet | 0.02% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Juli 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 0.46% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.00% |
| Corporate-Industrials | 45.99% |
| Corporate-Utilities | 6.65% |
| Corporate-Financial Institutions | 46.88% |
| Barmittel | 0.02% |
| Sonstige | -0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.12% |
| 1 - 2 Jahre | 38.08% |
| 2 - 3 Jahre | 49.14% |
| 3 - 4 Jahre | 11.27% |
| 4 - 5 Jahre | 0.01% |
| Über 5 Jahre | 1.37% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.45715% | $ 16'050'473.52 | 16'140'000 | 4.13% | 15. Juli 2029 |
| Bank of America Corp | 0.27893% | $ 9'793'158.64 | 9'961'000 | 3.42% | 20. Dez. 2028 |
| CVS Health Corp | 0.26131% | $ 9'174'549.76 | 9'230'000 | 4.30% | 25. März 2028 |
| RTX Corp | 0.24109% | $ 8'464'445.92 | 8'555'000 | 4.13% | 16. Nov. 2028 |
| Bank of America Corp | 0.24045% | $ 8'442'016.64 | 8'535'000 | 4.48% | 23. Apr. 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.23292% | $ 8'177'734.21 | 8'045'000 | 5.58% | 22. Apr. 2030 |
| Morgan Stanley | 0.22461% | $ 7'885'929.17 | 7'970'000 | 4.56% | 10. Apr. 2030 |
| Medline Borrower LP | 0.22059% | $ 7'744'765.84 | 8'000'000 | 3.88% | 01. Apr. 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0.22051% | $ 7'742'133.76 | 7'627'000 | 5.57% | 25. Juli 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.21948% | $ 7'705'830.14 | 7'810'000 | 4.41% | 23. Apr. 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 48.94
USDVeränderung
$-0.02-0.04% Per 04. Sept. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 39.73
Veränderung
CHF-0.03-0.09% Per 04. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 49.78
Per 07. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 40.21
Per 07. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 48.88
Per 07. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 38.10
Per 07. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 0.90
Veränderung
+1.82% Per 07. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 2.11
Veränderung
+5.26% Per 07. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
6'017'565
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2018
Notierungsdatum
24. Mai 2018
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 04. Sept. 2026 | $ 48.9435 | CHF 39.7340 |
| 03. Sept. 2026 | $ 48.9609 | CHF 39.7680 |
| 02. Sept. 2026 | $ 48.9292 | CHF 39.7745 |
| 01. Sept. 2026 | $ 48.9044 | CHF 39.7170 |
| 31. Aug. 2026 | $ 48.9558 | CHF 39.5940 |
| 28. Aug. 2026 | $ 48.9342 | CHF 39.4210 |
| 27. Aug. 2026 | $ 49.0251 | CHF 39.4420 |
| 26. Aug. 2026 | $ 49.0271 | CHF 39.5215 |
| 25. Aug. 2026 | $ 49.0441 | CHF 39.3535 |
| 24. Aug. 2026 | $ 48.9869 | CHF 39.3030 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
4.44%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.2001 | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | $ 0.1675 | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.1563 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.2095 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | $ 0.1459 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.1926 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.2059 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | $ 0.1586 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | $ 0.1692 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.2103 | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, MXN, USD, CHF, EUR
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.