ETF Bond | Vanguard Switzerland Private Anleger

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Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

06. Dez. 2016

Notierungsdatum

07. Dez. 2016

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I30182US

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Sept. 2025

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	1’385	1’381	30. Sept. 2025
	6.0%	6.0%	30. Sept. 2025
	5.3%	5.1%	30. Sept. 2025
	10.4 Jahre	10.4 Jahre	30. Sept. 2025
	BBB	BBB	30. Sept. 2025
	6.4 Jahre	6.4 Jahre	30. Sept. 2025
Baranlagen	0.0%	—	30. Sept. 2025

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Sept. 2025

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	11.16%	11.15%	0.01%
Mexiko	Schwellenmärkte	9.15%	9.18%	-0.03%
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	7.87%	7.92%	-0.05%
China	Schwellenmärkte	6.43%	6.54%	-0.11%
Indonesien	Schwellenmärkte	5.74%	5.77%	-0.03%
Türkei	Schwellenmärkte	5.50%	5.50%	0.00%
Argentinien	Schwellenmärkte	4.08%	4.04%	0.04%
Südkorea	Pacific	3.41%	3.43%	-0.02%
Brasilien	Schwellenmärkte	3.25%	3.24%	0.01%
Katar	Schwellenmärkte	3.13%	3.14%	-0.01%
Chile	Schwellenmärkte	3.05%	3.07%	-0.02%
Kolumbien	Schwellenmärkte	2.77%	2.80%	-0.03%
Philippinen	Schwellenmärkte	2.28%	2.27%	0.01%
Israel	Naher Osten	1.84%	1.83%	0.01%
Panama	Schwellenmärkte	1.71%	1.77%	-0.06%

Per 31. Aug. 2025

Kreditrating		Vergleichsindex	Varianz +/-
Weniger als BBB	36.66%	36.50%	0.16%
AA	11.22%	11.17%	0.05%
A	24.11%	24.21%	-0.10%
BBB	27.90%	27.96%	-0.06%
Nicht bewertet	0.11%	0.16%	-0.05%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2025

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Gov-Related-Sovereign	64.76%	64.65%	0.11%
Gov-Related-Agencies	34.32%	34.25%	0.07%
Gov-Related-Local Authority	0.85%	1.10%	-0.25%
Staat	0.08%	—	—
Barmittel	-0.02%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2025

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.14%	0.11%	0.03%
1 - 5 Jahre	38.38%	38.66%	-0.28%
5 - 10 Jahre	29.62%	29.40%	0.23%
10 - 15 Jahre	5.95%	5.89%	0.06%
15 - 20 Jahre	6.02%	6.06%	-0.04%
20 - 25 Jahre	9.64%	9.63%	0.01%
Über 25 Jahre	10.25%	10.25%	-0.01%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Sept. 2025

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Eagle Funding Luxco Sarl	0.70563%	$ 9’463’415.49	9’322’000	5.50%	17. Aug. 2030
Argentine Republic Government International Bond	0.63339%	$ 8’494’533.91	16’260’465	4.13%	09. Juli 2035
Argentine Republic Government International Bond	0.49577%	$ 6’648’836.37	9’844’344	0.75%	09. Juli 2030
Petroleos Mexicanos	0.41712%	$ 5’594’087.28	6’155’000	7.69%	23. Jan. 2050
Petroleos Mexicanos	0.38453%	$ 5’157’022.43	5’210’000	6.70%	16. Feb. 2032
Argentine Republic Government International Bond	0.36566%	$ 4’903’934.48	8’722’119	5.00%	09. Jan. 2038
Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre	0.34259%	$ 4’594’512.07	5’291’612	5.00%	31. Okt. 2027
Qatar Government International Bond	0.34118%	$ 4’575’589.44	4’610’000	5.10%	23. Apr. 2048
Saudi Government International Bond	0.33629%	$ 4’510’111.37	5’210’000	4.50%	26. Okt. 2046
Qatar Government International Bond	0.32731%	$ 4’389’613.10	4’610’000	4.82%	14. März 2049

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 44.45

Veränderung

$-0.05-0.10%

Per 29. Okt. 2025

Marktwert (CHF)

CHF 35.62

Veränderung

+CHF 0.090.25%

Per 30. Okt. 2025

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 44.50

Per 30. Okt. 2025

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 38.86

Per 30. Okt. 2025

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 41.14

Per 30. Okt. 2025

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 33.49

Per 30. Okt. 2025

NAV Differenz 52 Wochen

$ 3.36

Veränderung

+7.55%

Per 30. Okt. 2025

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 5.38

Veränderung

+13.83%

Per 30. Okt. 2025

Ausstehende Anteile

15’226’952

Per 30. Sept. 2025

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
30. Okt. 2025	—	CHF 35.6200
29. Okt. 2025	$ 44.4516	CHF 35.5300
28. Okt. 2025	$ 44.4982	CHF 35.3290
27. Okt. 2025	$ 44.4386	CHF 35.3280
24. Okt. 2025	$ 44.0851	CHF 35.1000
23. Okt. 2025	$ 44.0338	CHF 35.1000
22. Okt. 2025	$ 44.0780	CHF 35.1000
21. Okt. 2025	$ 44.0991	CHF 35.2570
20. Okt. 2025	$ 43.9721	CHF 34.8200
17. Okt. 2025	$ 43.8593	CHF 34.8000

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	$ 0.2040	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	$ 0.1923	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	$ 0.2497	21. Aug. 2025	22. Aug. 2025	03. Sept. 2025
Einkommen	$ 0.2392	17. Juli 2025	18. Juli 2025	30. Juli 2025
Einkommen	$ 0.1903	19. Juni 2025	20. Juni 2025	02. Juli 2025
Einkommen	$ 0.2504	22. Mai 2025	23. Mai 2025	04. Juni 2025
Einkommen	$ 0.1853	17. Apr. 2025	22. Apr. 2025	02. Mai 2025
Einkommen	$ 0.2637	20. März 2025	21. März 2025	02. Apr. 2025
Einkommen	$ 0.1981	13. Feb. 2025	14. Feb. 2025	26. Feb. 2025
Einkommen	$ 0.2426	16. Jan. 2025	17. Jan. 2025	29. Jan. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, MXN, USD, CHF, GBP

Basiswährung: USD

Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVEMTCHF
Bloomberg: VEMT SW
Citi: MZ5H
ISIN: IE00BZ163L38
MEX ID: VRCCHH
Reuters: VDETCHF.S
SEDOL: BD98027
Börsenticker: VEMT

Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
Bloomberg: VGEM GY
Börsenticker: VGEM
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VGEM.DE
SEDOL: BZCNZP1

Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
Bloomberg: VEMT NA
Börsenticker: VEMT
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VEMT.AS
SEDOL: BD97ZW9

Ticker iNav Bloomberg: IVEMTCHF
Bloomberg: VEMT SW
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VDETCHF.S
SEDOL: BD98027
Börsenticker: VEMT

Ticker iNav Bloomberg: IVDETUSD
Bloomberg: VDET SW
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VDETUSD.S
SEDOL: BYVGKZ9
Börsenticker: VDET

Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
Börsenticker: VEMT
Bloomberg: VEMT IM
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VEMT.MI
SEDOL: BGSF2D5

Ticker iNav Bloomberg: IVEMTGBP
Bloomberg: VEMT LN
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VEMT.L
SEDOL: BYM2X68
Börsenticker: VEMT

Ticker iNav Bloomberg: IVDETUSD
Bloomberg: VDET LN
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VDET.L
SEDOL: BYM2WG1
Börsenticker: VDET

Bloomberg: VDETN MM
Börsenticker: VDET
ISIN: IE00BZ163L38
Reuters: VDETN.MX
SEDOL: BG0SHV5