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USD Treasury Bond UCITS ETF
USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUTY)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
25. Feb. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I21140US
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 296 | 298 | 31. Juli 2026 |
| 4.6% | 4.6% | 31. Juli 2026 | |
| 3.5% | 3.4% | 31. Juli 2026 | |
| 7.6 Jahre | 7.6 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31. Juli 2026 | |
| 5.6 Jahre | 5.6 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 0.3% | — | 31. Juli 2026 |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99.74% | 100.00% | -0.26% |
| Ander | Andere | 0.26% | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Juli 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AA | 99.74% |
| Nicht bewertet | 0.26% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Juli 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99.74% |
| Barmittel | 0.26% |
| Sonstige | 0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.26% |
| 1 - 5 Jahre | 57.02% |
| 5 - 10 Jahre | 22.14% |
| 10 - 15 Jahre | 1.98% |
| 15 - 20 Jahre | 7.38% |
| 20 - 25 Jahre | 3.72% |
| Über 25 Jahre | 7.49% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.88794% | $ 26'157'020.00 | 26'966'000 | 4.25% | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.86314% | $ 25'426'258.13 | 25'482'000 | 4.63% | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.85873% | $ 25'296'468.75 | 25'698'000 | 4.38% | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.84532% | $ 24'901'295.63 | 25'589'000 | 4.25% | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.84473% | $ 24'884'009.06 | 26'031'000 | 4.13% | 15. Feb. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.82612% | $ 24'335'865.94 | 25'129'000 | 4.25% | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.82164% | $ 24'203'918.44 | 25'482'000 | 3.88% | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81462% | $ 23'997'043.75 | 25'310'000 | 4.00% | 15. Nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.79465% | $ 23'408'867.50 | 23'526'500 | 4.50% | 15. Nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.79319% | $ 23'365'675.92 | 23'619'400 | 3.50% | 31. Jan. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 20.99
USDVeränderung
$-0.00-0.02% Per 04. Sept. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 17.01
Veränderung
+CHF 0.040.22% Per 04. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 21.97
Per 05. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 17.68
Per 05. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 20.96
Per 05. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 16.61
Per 05. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 1.01
Veränderung
+4.61% Per 05. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 1.07
Veränderung
+6.03% Per 05. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
29'301'894
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
23. März 2016
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 04. Sept. 2026 | $ 20.9906 | CHF 17.0120 |
| 03. Sept. 2026 | $ 20.9946 | CHF 16.9740 |
| 02. Sept. 2026 | $ 20.9747 | CHF 17.0445 |
| 01. Sept. 2026 | $ 20.9591 | CHF 17.0400 |
| 31. Aug. 2026 | $ 21.0064 | CHF 17.0330 |
| 28. Aug. 2026 | $ 21.0199 | CHF 17.0275 |
| 27. Aug. 2026 | $ 21.0848 | CHF 16.9740 |
| 26. Aug. 2026 | $ 21.1021 | CHF 17.0005 |
| 25. Aug. 2026 | $ 21.1290 | CHF 16.9470 |
| 24. Aug. 2026 | $ 21.0433 | CHF 16.8900 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
4.23%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.0868 | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | $ 0.0666 | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.0685 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.0823 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | $ 0.0726 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.0672 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.0843 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | $ 0.0702 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | $ 0.0674 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.0861 | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.