- Ticker iNav Bloomberg:IVUCPCHF
- Bloomberg:VUCP SW
- Citi:MZ5E
- ISIN:IE00BZ163K21
- MEX ID:VRHHJJ
- Reuters:VUCP.S
- SEDOL:BD97ZZ2
- Börsenticker:VUCP
USD Corporate Bond UCITS ETF
USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
—
Anzahl Anleihen
—
Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investieren
Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
25. Feb. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I09913US
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Mai 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 8'319 | 11'156 | 31. Mai 2026 |
| 5.2% | 5.2% | 31. Mai 2026 | |
| 4.6% | 4.6% | 31. Mai 2026 | |
| 9.8 Jahre | 9.8 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| A- | A- | 31. Mai 2026 | |
| 6.4 Jahre | 6.3 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 31. Mai 2026 |
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 77.54% | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.00% | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 2.70% | — | — |
| Japan | Pacific | 2.34% | — | — |
| Frankreich | Europa | 1.81% | — | — |
| Australien | Pacific | 1.63% | — | — |
| Deutschland | Europa | 1.50% | — | — |
| Schweiz | Europa | 0.79% | — | — |
| Spanien | Europa | 0.70% | — | — |
| China | Schwellenmärkte | 0.65% | — | — |
| Irland | Europa | 0.61% | — | — |
| Italien | Europa | 0.56% | — | — |
| Belgien | Europa | 0.54% | — | — |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0.50% | — | — |
| Niederlande | Europa | 0.50% | — | — |
Per 30. Apr. 2026
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0.65% | 0.72% | -0.07% |
| AA | 9.20% | 9.09% | 0.11% |
| A | 45.96% | 45.30% | 0.67% |
| BBB | 44.08% | 44.88% | -0.80% |
| Nicht bewertet | 0.10% | 0.01% | 0.10% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Apr. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 54.56% | 54.53% | 0.03% |
| Corporate-Financial Institutions | 35.21% | 35.55% | -0.35% |
| Corporate-Utilities | 9.48% | 9.56% | -0.08% |
| Staat | 0.36% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.28% | 0.35% | -0.08% |
| Barmittel | 0.10% | — | — |
| Gov-Related-Sovereign | 0.01% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Apr. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.10% | 0.01% | 0.10% |
| 1 - 5 Jahre | 40.23% | 39.79% | 0.44% |
| 5 - 10 Jahre | 29.12% | 29.03% | 0.09% |
| 10 - 15 Jahre | 6.73% | 6.94% | -0.21% |
| 15 - 20 Jahre | 6.29% | 5.99% | 0.30% |
| 20 - 25 Jahre | 6.86% | 7.43% | -0.57% |
| Über 25 Jahre | 10.67% | 10.81% | -0.15% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.18941% | $ 8'133'635.43 | 8'133'000 | 4.00% | 31. Mai 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.12703% | $ 5'454'636.40 | 5'968'000 | 4.90% | 01. Feb. 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0.10900% | $ 4'680'537.35 | 4'685'000 | 5.25% | 15. Mai 2036 |
| Bank of America Corp | 0.08908% | $ 3'825'099.10 | 3'887'000 | 3.42% | 20. Dez. 2028 |
| CVS Health Corp | 0.08257% | $ 3'545'726.08 | 4'040'000 | 5.05% | 25. März 2048 |
| Wells Fargo & Co | 0.08240% | $ 3'538'211.06 | 3'471'000 | 5.57% | 25. Juli 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0.07524% | $ 3'230'933.24 | 3'253'000 | 4.15% | 21. Jan. 2029 |
| Abbott Laboratories | 0.07441% | $ 3'195'395.61 | 3'286'000 | 4.65% | 15. März 2036 |
| Bank of America Corp | 0.07381% | $ 3'169'644.59 | 3'094'000 | 5.51% | 24. Jan. 2036 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0.07308% | $ 3'138'356.97 | 2'775'000 | 8.75% | 15. Juni 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 47.24
Veränderung
$-0.15-0.31% Per 17. Juni 2026
Marktwert (CHF)
CHF 38.00
Veränderung
+CHF 0.401.07% Per 18. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 48.64
Per 18. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 39.03
Per 18. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 46.74
Per 18. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 36.67
Per 18. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 1.89
Veränderung
+3.89% Per 18. Juni 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 2.36
Veränderung
+6.04% Per 18. Juni 2026
Ausstehende Anteile
15'646'491
Per 31. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
23. März 2016
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 18. Juni 2026 | — | CHF 38.0000 |
| 17. Juni 2026 | $ 47.2397 | CHF 37.5990 |
| 16. Juni 2026 | $ 47.3887 | CHF 37.6700 |
| 15. Juni 2026 | $ 47.3340 | CHF 37.6100 |
| 12. Juni 2026 | $ 47.2743 | CHF 37.6800 |
| 11. Juni 2026 | $ 47.3165 | CHF 37.7830 |
| 10. Juni 2026 | $ 47.0415 | CHF 37.6100 |
| 09. Juni 2026 | $ 47.0904 | CHF 37.5500 |
| 08. Juni 2026 | $ 46.9834 | CHF 37.5100 |
| 05. Juni 2026 | $ 47.0302 | CHF 37.4300 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
5.15%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.1761 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.2372 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | $ 0.1640 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.2104 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.2264 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | $ 0.1739 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | $ 0.1908 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.2234 | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1919 | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1791 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.