EUR Corporate Bond UCITS ETF
EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VECP)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
25. Feb. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I02002EU
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Corporate Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 3'611 | 4'213 | 30. Sept. 2026 |
| 4.3% | 4.3% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.1% | 3.0% | 30. Sept. 2026 | |
| 5.2 Jahre | 5.2 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A- | A- | 30. Sept. 2026 | |
| 4.4 Jahre | 4.4 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 22.74% | 22.54% | 0.20% |
| Frankreich | Europa | 18.39% | 18.53% | -0.14% |
| Deutschland | Europa | 12.43% | 12.51% | -0.08% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8.82% | 8.47% | 0.35% |
| Italien | Europa | 5.46% | 5.44% | 0.02% |
| Spanien | Europa | 5.45% | 5.51% | -0.06% |
| Niederlande | Europa | 4.96% | 4.99% | -0.03% |
| Schweden | Europa | 2.65% | 2.70% | -0.05% |
| Belgien | Europa | 2.16% | 1.99% | 0.17% |
| Dänemark | Europa | 2.11% | 2.13% | -0.02% |
| Japan | Pacific | 2.06% | 2.23% | -0.17% |
| Schweiz | Europa | 2.04% | 2.06% | -0.02% |
| Australien | Pacific | 1.88% | 1.79% | 0.09% |
| Österreich | Europa | 1.25% | 1.30% | -0.05% |
| Finnland | Europa | 1.09% | 1.17% | -0.08% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0.30% |
| AA | 7.57% |
| A | 43.43% |
| BBB | 48.70% |
| Nicht bewertet | -0.00% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Corporate-Industrials | 49.14% |
| Corporate-Utilities | 8.44% |
| Corporate-Financial Institutions | 42.42% |
| Barmittel | -0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.01% |
| 1 - 5 Jahre | 50.31% |
| 5 - 10 Jahre | 36.91% |
| 10 - 15 Jahre | 6.27% |
| 15 - 20 Jahre | 2.00% |
| 20 - 25 Jahre | 0.95% |
| Über 25 Jahre | 3.54% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.13759% | EUR 8'325'432.88 | 8'512'000 | 2.00% | 17. März 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.11034% | EUR 6'676'248.60 | 7'000'000 | 1.96% | 23. März 2030 |
| ING Groep NV | 0.11022% | EUR 6'669'004.45 | 6'600'000 | 4.50% | 23. Mai 2029 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.10584% | EUR 6'404'196.14 | 6'300'000 | 4.38% | 14. Okt. 2029 |
| Enel SpA | 0.10252% | EUR 6'203'353.98 | 6'400'000 | 3.88% | 26. Mai 2033 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.09782% | EUR 5'919'116.18 | 6'750'000 | 2.75% | 17. März 2036 |
| BNP Paribas SA | 0.09662% | EUR 5'846'185.60 | 6'400'000 | 0.88% | 11. Juli 2030 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.09643% | EUR 5'834'725.76 | 6'100'000 | 0.13% | 11. Feb. 2028 |
| BPCE SA | 0.09618% | EUR 5'819'738.79 | 6'100'000 | 3.38% | 19. Dez. 2031 |
| AXA SA | 0.09474% | EUR 5'732'669.16 | 5'900'000 | 3.25% | 28. Mai 2049 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 46.95
EURVeränderung
EUR-0.02-0.03% Per 15. Okt. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 43.55
Veränderung
CHF-0.18-0.41% Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 49.08
Per 16. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 45.68
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 46.58
Per 16. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 43.43
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 2.50
Veränderung
+5.10% Per 16. Okt. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 2.25
Veränderung
+4.93% Per 16. Okt. 2026
Ausstehende Anteile
70'271'910
Per 30. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
23. März 2016
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 16. Okt. 2026 | — | CHF 43.5500 |
| 15. Okt. 2026 | EUR 46.9468 | CHF 43.7300 |
| 14. Okt. 2026 | EUR 46.9630 | CHF 43.8600 |
| 13. Okt. 2026 | EUR 46.9430 | CHF 43.8000 |
| 12. Okt. 2026 | EUR 46.9108 | CHF 43.7500 |
| 09. Okt. 2026 | EUR 46.8904 | CHF 43.7100 |
| 08. Okt. 2026 | EUR 46.8421 | CHF 43.8670 |
| 07. Okt. 2026 | EUR 46.8995 | CHF 43.7000 |
| 06. Okt. 2026 | EUR 46.9079 | CHF 43.9600 |
| 05. Okt. 2026 | EUR 46.7601 | CHF 43.6400 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
3.48%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.1271 | 15. Okt. 2026 | 16. Okt. 2026 | 28. Okt. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1275 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1584 | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1244 | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1262 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1557 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1233 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1284 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1540 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1246 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung:EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.