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EUR Corporate Bond UCITS ETF
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
25. Feb. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I02002EU
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Mai 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 3'538 | 4'116 | 31. Mai 2026 |
| 3.6% | 3.6% | 31. Mai 2026 | |
| 3.1% | 2.9% | 31. Mai 2026 | |
| 5.2 Jahre | 5.2 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| A- | A- | 31. Mai 2026 | |
| 4.5 Jahre | 4.5 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 31. Mai 2026 |
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 22.68% | — | — |
| Frankreich | Europa | 18.57% | — | — |
| Deutschland | Europa | 12.54% | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8.58% | — | — |
| Spanien | Europa | 5.42% | — | — |
| Italien | Europa | 5.20% | — | — |
| Niederlande | Europa | 4.87% | — | — |
| Schweden | Europa | 2.78% | — | — |
| Belgien | Europa | 2.28% | — | — |
| Dänemark | Europa | 2.17% | — | — |
| Schweiz | Europa | 2.04% | — | — |
| Japan | Pacific | 2.04% | — | — |
| Australien | Pacific | 1.96% | — | — |
| Österreich | Europa | 1.22% | — | — |
| Finnland | Europa | 1.13% | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Apr. 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0.33% | 0.36% | -0.03% |
| AA | 7.34% | 7.43% | -0.09% |
| A | 42.56% | 42.70% | -0.14% |
| BBB | 49.63% | 49.51% | 0.12% |
| Nicht bewertet | 0.14% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Apr. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48.76% | 48.80% | -0.04% |
| Corporate-Financial Institutions | 42.50% | 42.61% | -0.11% |
| Corporate-Utilities | 8.61% | 8.59% | 0.02% |
| Barmittel | 0.14% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Apr. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.14% | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 49.14% | 49.44% | -0.30% |
| 5 - 10 Jahre | 37.16% | 36.80% | 0.36% |
| 10 - 15 Jahre | 6.66% | 6.82% | -0.16% |
| 15 - 20 Jahre | 2.13% | 2.14% | -0.01% |
| 20 - 25 Jahre | 1.01% | 1.09% | -0.07% |
| Über 25 Jahre | 3.76% | 3.71% | 0.05% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.14174% | EUR 8'090'045.31 | 8'212'000 | 2.00% | 17. März 2028 |
| Sky Ltd | 0.11826% | EUR 6'750'065.36 | 6'800'000 | 2.75% | 27. Nov. 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.10598% | EUR 6'049'279.55 | 6'550'000 | 2.75% | 17. März 2036 |
| Enel SpA | 0.10470% | EUR 5'976'207.17 | 5'900'000 | 3.88% | 26. Mai 2033 |
| AXA SA | 0.10255% | EUR 5'853'583.11 | 5'900'000 | 3.25% | 28. Mai 2049 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.10233% | EUR 5'840'749.88 | 6'100'000 | 0.13% | 11. Feb. 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.10176% | EUR 5'808'189.36 | 6'000'000 | 1.96% | 23. März 2030 |
| Amazon.com Inc | 0.09858% | EUR 5'626'982.16 | 5'622'000 | 3.35% | 16. März 2032 |
| Novartis Finance SA | 0.09771% | EUR 5'576'849.68 | 5'950'000 | 0.00% | 23. Sept. 2028 |
| Motability Operations Group PLC | 0.09657% | EUR 5'512'098.55 | 5'400'000 | 4.00% | 17. Jan. 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 48.35
Veränderung
EUR-0.01-0.02% Per 17. Juni 2026
Marktwert (CHF)
CHF 44.50
Veränderung
CHF-0.07-0.16% Per 17. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 49.18
Per 18. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 46.26
Per 18. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 47.50
Per 18. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 43.43
Per 18. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 1.68
Veränderung
+3.41% Per 18. Juni 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 2.83
Veränderung
+6.12% Per 18. Juni 2026
Ausstehende Anteile
62'758'022
Per 31. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
23. März 2016
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 17. Juni 2026 | EUR 48.3531 | CHF 44.5000 |
| 16. Juni 2026 | EUR 48.3605 | CHF 44.5700 |
| 15. Juni 2026 | EUR 48.3490 | CHF 44.5650 |
| 12. Juni 2026 | EUR 48.2129 | CHF 44.4800 |
| 11. Juni 2026 | EUR 48.1269 | CHF 44.4400 |
| 10. Juni 2026 | EUR 48.0417 | CHF 44.3080 |
| 09. Juni 2026 | EUR 48.0897 | CHF 44.3800 |
| 08. Juni 2026 | EUR 48.0538 | CHF 44.2670 |
| 05. Juni 2026 | EUR 48.0985 | CHF 44.2200 |
| 04. Juni 2026 | EUR 48.1294 | CHF 44.2100 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
3.41%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.1262 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1557 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1233 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1284 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1540 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1246 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1226 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1575 | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1218 | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1237 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.