- Ticker iNav Bloomberg: IVJPACHF
- Bloomberg: VJPA SW
- ISIN: IE00BFMXYX26
- MEX ID: VRBUBA
- Reuters: VJPA.S
- SEDOL: BJGTN04
- Börsenticker: VJPA
FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VJPA)
Dokumente
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
— Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TWIJPNTU
Vergleichsindex
FTSE Japan Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 28. Feb. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 487 | 487 | 28. Feb. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 41.0 B | 41.0 B | 28. Feb. 2026 |
| 19.3 x | 19.3 x | 28. Feb. 2026 | |
| 1.8 x | 1.8 x | 28. Feb. 2026 | |
| 10.1% | 10.1% | 28. Feb. 2026 | |
| 20.8% | 20.8% | 28. Feb. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -19.4% | — | 31. Dez. 2025 |
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.12981% | Consumer Discretionary | JP | $ 205'265'485.99 | 8'378'320 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.31396% | Financials | JP | $ 164'714'911.13 | 8'663'000 |
| Hitachi Ltd | 2.33475% | Industrials | JP | $ 116'044'815.37 | 3'466'800 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25090% | Financials | JP | $ 111'877'420.02 | 2'912'600 |
| Sony Group Corp | 2.22525% | Consumer Discretionary | JP | $ 110'602'530.02 | 4'740'000 |
| Advantest Corp | 1.99776% | Technology | JP | $ 99'295'212.49 | 577'373 |
| Tokyo Electron Ltd | 1.98217% | Technology | JP | $ 98'520'384.31 | 349'500 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.77356% | Financials | JP | $ 88'151'619.41 | 1'924'580 |
| Mitsubishi Corp | 1.76235% | Industrials | JP | $ 87'594'606.89 | 2'585'200 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.63234% | Industrials | JP | $ 81'132'862.77 | 2'526'300 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 44.17
Veränderung
+$ 2.285.45% Per 01. Apr. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 35.31
Veränderung
+CHF 1.554.58% Per 01. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 48.18
Per 01. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 36.90
Per 01. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 28.97
Per 01. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 25.09
Per 01. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 19.21
Veränderung
+39.86% Per 01. Apr. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 11.81
Veränderung
+32.01% Per 01. Apr. 2026
Ausstehende Anteile
29'879'782
Per 31. März 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 01. Apr. 2026 | $ 44.1736 | CHF 35.3050 |
| 31. März 2026 | $ 41.8916 | CHF 33.7600 |
| 30. März 2026 | $ 42.3201 | CHF 33.9350 |
| 27. März 2026 | $ 43.0968 | CHF 33.6900 |
| 26. März 2026 | $ 43.1777 | CHF 34.0550 |
| 25. März 2026 | $ 43.4024 | CHF 34.3750 |
| 24. März 2026 | $ 42.3959 | CHF 33.8600 |
| 23. März 2026 | $ 41.6001 | CHF 33.5050 |
| 20. März 2026 | $ 42.9260 | CHF 33.3450 |
| 19. März 2026 | $ 43.2233 | CHF 33.7450 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange
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