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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
01. Okt. 2014
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT04U
Vergleichsindex
FTSE Developed Index
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Nov. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2’001 | 1’984 | 31. Okt. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 180.5 B | 189.6 B | 30. Nov. 2025 |
| 23.9 x | 24.0 x | 30. Nov. 2025 | |
| 3.5 x | 3.5 x | 30. Nov. 2025 | |
| 19.2% | 19.2% | 30. Nov. 2025 | |
| 21.6% | 21.7% | 30. Nov. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -17.7% | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 70.15% | 70.21% | -0.06% |
| Japan | Pacific | 6.38% | 6.38% | 0.00% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3.69% | 3.63% | 0.06% |
| Kanada | Nordamerika | 3.15% | 3.14% | 0.01% |
| Frankreich | Europa | 2.35% | 2.53% | -0.18% |
| Deutschland | Europa | 2.23% | 2.23% | 0.00% |
| Schweiz | Europa | 2.21% | 2.21% | 0.00% |
| Australien | Pacific | 1.79% | 1.79% | 0.00% |
| Südkorea | Pacific | 1.62% | 1.63% | -0.01% |
| Niederlande | Europa | 1.15% | 1.14% | 0.01% |
| Spanien | Europa | 0.87% | 0.87% | 0.00% |
| Italien | Europa | 0.82% | 0.83% | -0.01% |
| Schweden | Europa | 0.80% | 0.79% | 0.01% |
| Hongkong | Pacific | 0.54% | 0.55% | -0.01% |
| Dänemark | Europa | 0.42% | 0.42% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.59228% | Technology | US | $ 532’552’547.31 | 2’630’019 |
| Apple Inc | 4.65092% | Technology | US | $ 442’906’885.87 | 1’638’151 |
| Microsoft Corp | 4.53143% | Technology | US | $ 431’527’837.51 | 833’371 |
| Amazon.com Inc | 2.76473% | Consumer Discretionary | US | $ 263’285’034.30 | 1’078’065 |
| Broadcom Inc | 2.01431% | Technology | US | $ 191’822’815.17 | 518’959 |
| Alphabet Inc | 1.92828% | Technology | US | $ 183’630’285.93 | 653’047 |
| Meta Platforms Inc | 1.67067% | Technology | US | $ 159’097’309.80 | 245’388 |
| Alphabet Inc | 1.57474% | Technology | US | $ 149’962’622.04 | 532’122 |
| Tesla Inc | 1.51572% | Consumer Discretionary | US | $ 144’341’900.56 | 316’151 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.01921% | Financials | US | $ 97’058’861.92 | 311’966 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 127.81
Veränderung
$-0.95-0.74% Per 12. Dez. 2025
Marktwert (CHF)
CHF 101.38
Veränderung
CHF-0.62-0.61% Per 12. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 128.76
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 103.22
Per 14. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 93.93
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 78.77
Per 14. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
$ 34.83
Veränderung
+27.05% Per 14. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 24.45
Veränderung
+23.69% Per 14. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
31’994’317
Per 30. Nov. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
06. Nov. 2014
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 12. Dez. 2025 | $ 127.8091 | CHF 101.3800 |
| 11. Dez. 2025 | $ 128.7566 | CHF 102.0000 |
| 10. Dez. 2025 | $ 128.2240 | CHF 102.4400 |
| 09. Dez. 2025 | $ 127.5272 | CHF 103.2000 |
| 08. Dez. 2025 | $ 127.6834 | CHF 103.2200 |
| 05. Dez. 2025 | $ 128.0154 | CHF 103.0200 |
| 04. Dez. 2025 | $ 127.9677 | CHF 102.4000 |
| 03. Dez. 2025 | $ 127.5228 | CHF 101.9800 |
| 02. Dez. 2025 | $ 127.0484 | CHF 102.4800 |
| 01. Dez. 2025 | $ 126.8007 | CHF 101.8600 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
1.37%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.3411 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.6693 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.3657 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 0.3693 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | $ 0.3232 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | $ 0.6080 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | $ 0.3180 | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | $ 0.3362 | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | $ 0.3122 | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | $ 0.5687 | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
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