- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMCHF
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- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
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- SEDOL: B9F6LG8
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2012
Notierungsdatum
23. Mai 2012
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWALENU
Vergleichsindex
FTSE Emerging Index
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Nov. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2’285 | 2’268 | 31. Okt. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 39.0 B | 39.0 B | 30. Nov. 2025 |
| 15.8 x | 15.8 x | 30. Nov. 2025 | |
| 2.4 x | 2.4 x | 30. Nov. 2025 | |
| 15.9% | 15.9% | 30. Nov. 2025 | |
| 16.6% | 16.6% | 30. Nov. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -10.7% | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 33.75% | 33.79% | -0.04% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 22.34% | 22.36% | -0.02% |
| Indien | Schwellenmärkte | 18.83% | 18.78% | 0.05% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4.05% | 4.05% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3.82% | 3.82% | 0.00% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3.76% | 3.77% | -0.01% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2.19% | 2.19% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.84% | 1.84% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1.57% | 1.56% | 0.01% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1.44% | 1.45% | -0.01% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 1.22% | 1.23% | -0.01% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0.89% | 0.89% | 0.00% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
| Katar | Schwellenmärkte | 0.78% | 0.78% | 0.00% |
| Griechenland | Europa | 0.72% | 0.72% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.16992% | Technology | TW | $ 556’504’342.73 | 11’405’000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.14131% | Technology | HK | $ 235’100’990.58 | 2’905’011 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.89903% | Consumer Discretionary | HK | $ 178’294’404.88 | 8’393’336 |
| HDFC Bank Ltd | 1.29337% | Financials | IN | $ 59’142’874.87 | 5’317’722 |
| Reliance Industries Ltd | 1.17076% | Energy | IN | $ 53’536’504.15 | 3’197’324 |
| PDD Holdings Inc | 1.05207% | Technology | US | $ 48’108’803.35 | 356’705 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.04491% | Technology | TW | $ 47’781’407.16 | 5’704’265 |
| Xiaomi Corp | 0.98391% | Telecommunications | HK | $ 44’991’986.82 | 8’094’600 |
| China Construction Bank Corp | 0.97683% | Financials | HK | $ 44’668’163.45 | 45’087’000 |
| ICICI Bank Ltd | 0.82014% | Financials | IN | $ 37’503’456.45 | 2’474’711 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 74.87
Veränderung
+$ 0.690.93% Per 12. Dez. 2025
Marktwert (CHF)
CHF 58.99
Veränderung
CHF-0.33-0.56% Per 12. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 76.39
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 61.20
Per 14. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 56.30
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 47.01
Per 14. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
$ 20.09
Veränderung
+26.30% Per 14. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 14.20
Veränderung
+23.19% Per 14. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
41’625’768
Per 30. Nov. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
30. Jan. 2013
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 12. Dez. 2025 | $ 74.8741 | CHF 58.9900 |
| 11. Dez. 2025 | $ 74.1842 | CHF 59.3200 |
| 10. Dez. 2025 | $ 74.3732 | CHF 59.8700 |
| 09. Dez. 2025 | $ 74.1850 | CHF 59.8300 |
| 08. Dez. 2025 | $ 74.5263 | CHF 60.0000 |
| 05. Dez. 2025 | $ 74.6444 | CHF 60.3900 |
| 04. Dez. 2025 | $ 74.3457 | CHF 59.7400 |
| 03. Dez. 2025 | $ 74.0554 | CHF 59.4400 |
| 02. Dez. 2025 | $ 74.1716 | CHF 59.7000 |
| 01. Dez. 2025 | $ 74.0647 | CHF 59.7600 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
2.15%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.5306 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.5803 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.3174 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1657 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | $ 0.6505 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | $ 0.4886 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | $ 0.1507 | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | $ 0.1772 | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | $ 0.6667 | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | $ 0.4216 | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
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