ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VACIPGA)

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Fondsinformationen
Performance
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

—

Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds setzt einen passiven Management- oder Indexierungs-Ansatz ein und ist bestrebt, die Wertentwicklung des FTSE Emerging All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen zusammensetzt, die in Schwellenländern ansässig sind. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der ausstehenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und gibt Aufschluss über die Größe eines Unternehmens. Der Index wird aus dem FTSE Emerging All Cap Index (der „Parent-Index“) konstruiert, der dann vom Sponsor des Index, der von Vanguard unabhängig ist, auf bestimmte ökologische, soziale und Corporate Governance-Kriterien hin überprüft wird.
Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er Unternehmen aufgrund der Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt aus seinem Portfolio ausschließt. Dies wird durch das Tracking des Index erreicht.
Der Index schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen FTSE Russell als Sponsor des Index und als Datenquelle zu dem Schluss kommt, dass sie an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus diesen Aktivitäten erzielen:(a) Vice-Produkte (d. h. Unterhaltung für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d. h. Kernkraft, fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und thermischer Kohle)); und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Kernwaffen, zivile Schusswaffen und konventionelle militärische Waffen). Die Indexmethodik schließt auch Unternehmen aus, die nach Feststellung des Indexanbieters in schwerwiegende Kontroversen verwickelt sind (d. h. Unternehmen, die die Arbeits-, Menschenrechts-, Umwelt- und Korruptionsbekämpfungsstandards gemäß den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen nicht erfüllen).
Der Fonds kann Wertpapiere halten, die die ESG-Anforderungen des Index nicht erfüllen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die betreffenden Wertpapiere nicht mehr Teil des Index sind und es (nach Ansicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.
Wenn FTSE Russell keine oder nur unzureichende Daten zur Verfügung stehen, um ein bestimmtes Unternehmen in Bezug auf die ESG-Kriterien des Index angemessen zu bewerten, können diese Unternehmen aus dem Index ausgeschlossen werden, bis sie von FTSE Russell als geeignet eingestuft werden.
Die Beteiligung von Unternehmen an Produkten und Verhaltensweisen wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und immer dann, wenn dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
In dieser Hinsicht stimmt der Index mit den vom Fonds geförderten Merkmalen überein.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

01 Sep 2021

Notierungsdatum

01 Sep 2021

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Anlagemethode

—

Index-Ticker

FGCEACNG

Vergleichsindex

FTSE Emerging All Cap Choice Index

Dividend schedule

—

Steuerlicher Status

Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich

Investment Manager

Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team

Domizil

Irland

Rechtsform

Vanguard Investment Series PLC

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Gesamtrendite (abzüglich Gebühren)

*Seit Auflegung 01. Sept. 2021

Vergleichsindex: FTSE Emerging All Cap Choice Index

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge.

Die Wertentwicklung eines Index ist keine exakte Darstellung einer bestimmten Anlage, da Anleger nicht direkt in einen Index investieren können. Die Wertentwicklung des Index berücksichtigt die Wiederanlage von Ausschüttungen und Dividenden, nicht jedoch den Abzug von Gebühren oder Kosten, die die Gesamtrendite reduziert hätten.

Die aktuelle Wertentwicklung und die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite werden bis zum Monatsende berechnet.

Die Zahlen für Zeiträume von weniger als einem Jahr entsprechen kumulierten Renditen. Alle anderen Zahlen sind durchschnittliche jährliche Erträge. Die Renditezahlen enthalten die Reinvestition aller Dividenden und Kapitalgewinnausschüttungen. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen fallen Kosten und Provisionen an, die in den Zahlen nicht berücksichtigt sind. Berechnung der Wertentwicklung des Fonds auf Grundlage der Veränderung im Nettoinventarwert bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Risiko und Volatilität

Per 31 Aug 2023

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31 Aug 2023

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex
Anzahl Aktien	3,152	3,164
Marktkapitalisierung (Median)	12.5 B	12.5 B
	13.0 x	13.1 x
	1.9 x	2.0 x
	15.1%	15.1%
	13.5%	13.4%
Umschlagshäufigkeit (Per 30 Jun 2023)	-28.8%	—

Marktallokation

Per 31 Aug 2023

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
China	Schwellenmärkte	29.1%	29.0%	0.1%
Taiwan	Schwellenmärkte	22.5%	22.5%	0.0%
Indien	Schwellenmärkte	16.6%	16.6%	0.0%
Brasilien	Schwellenmärkte	4.6%	4.7%	-0.1%
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	4.5%	4.5%	0.0%
Südafrika	Schwellenmärkte	3.7%	3.7%	0.0%
Mexiko	Schwellenmärkte	3.6%	3.6%	0.0%
Thailand	Schwellenmärkte	2.8%	2.8%	0.0%
Indonesien	Schwellenmärkte	2.5%	2.5%	0.0%
Malaysia	Schwellenmärkte	2.0%	2.0%	0.0%
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	2.0%	2.0%	0.0%
Kuwait	Schwellenmärkte	1.2%	1.2%	0.0%
Türkei	Schwellenmärkte	1.2%	1.2%	0.0%
Katar	Schwellenmärkte	1.1%	1.1%	0.0%
Philippinen	Schwellenmärkte	0.7%	0.7%	0.0%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31 Aug 2023

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7.44162%	Semiconductors	TW	£39,494,418.54	2,291,000
Alibaba Group Holding Ltd.	3.57029%	Diversified Retailers	KY	£18,948,355.15	1,647,320
Meituan Dianping Class B	1.57812%	Consumer Digital Services	KY	£8,375,461.79	511,115
Infosys Ltd.	1.09445%	Computer Services	IN	£5,808,521.36	334,993
HDFC Bank Ltd.	1.00914%	Banks	IN	£5,355,719.13	282,147
China Construction Bank Corp. Class H	0.87566%	Banks	CN	£4,647,355.50	8,677,000
PDD Holdings Inc. ADR	0.77901%	Consumer Digital Services	KY	£4,134,372.78	41,774
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	0.71770%	Electronic Components	TW	£3,809,005.70	1,139,000
JD.com Inc.	0.70017%	Diversified Retailers	KY	£3,715,954.12	226,239
NetEase Inc.	0.69097%	Electronic Entertainment	KY	£3,667,131.44	175,560

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Temporäre Cash-Positionen und Aktienindex-Futures sind aus den gewichteten Aktien-Exposures ausgeschlossen. Einige festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit werden als Barmittel eingestuft und sind von den gewichteten Anleihe-Exposures ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

£88.99

Veränderung

+£0.630.71%

Per 02 Oct 2023

Marktwert ()

—

NAV (52-Wochen-Hoch)

£94.32

Per 03 Oct 2023

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

—

NAV (52-Wochen-Tief)

£81.63

Per 03 Oct 2023

Marktwert (52-Wochen-Tief)

—

NAV Differenz 52 Wochen

£12.69

Veränderung

+13.45%

Per 03 Oct 2023

Marktwert Differenz 52 Wochen

—

Ausstehende Aktien

1,124,238

Per 30 Sep 2023

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
02 Oct 2023	£88.9867
29 Sep 2023	£88.3576
28 Sep 2023	£87.6653
27 Sep 2023	£88.4532
26 Sep 2023	£88.0838
25 Sep 2023	£88.6390
22 Sep 2023	£88.6406
21 Sep 2023	£87.7367
20 Sep 2023	£88.0592
19 Sep 2023	£88.4007

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Purchase information

Währung

Basiswährung: GBP

Fondsticker

Bloomberg: VACIPGA
ISIN: IE0005GPVQC0
MEX ID: VAAACR
SEDOL: BL972N5

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:E011

Product Type: etf

Author Environment: true