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    • U.S. 500 Stock Index Fund

    U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VU5SIIP)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. Juli 2026
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    S&P 500 Net Total Return

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    -

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    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 505 — 31. Juli 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 323.1 B — 31. Juli 2026
    25.1 x — 31. Juli 2026
    5.2 x — 31. Juli 2026
    29.0% — 31. Juli 2026
    23.8% — 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -38.8% — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 31. Juli 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100.00% — —
    AnderAndere 0.00% — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7.52448% Information Technology US £ 1'480'497'925.50 7'374'834
    Apple Inc 7.02110% Information Technology US £ 1'381'454'787.30 4'472'030
    Microsoft Corp 5.34222% Information Technology US £ 1'051'122'284.80 2'261'840
    Amazon.com Inc 4.11419% Consumer Discretionary US £ 809'497'691.26 2'980'697
    Alphabet Inc 3.23041% Communication Services US £ 635'608'003.32 1'784'764
    Broadcom Inc 2.85231% Information Technology US £ 561'212'908.32 1'441'669
    Alphabet Inc 2.60986% Communication Services US £ 513'510'019.75 1'439'815
    Meta Platforms Inc 1.89201% Communication Services US £ 372'266'966.61 668'691
    JPMorgan Chase & Co 1.45885% Financials US £ 287'040'236.18 815'942
    Micron Technology Inc 1.43641% Information Technology US £ 282'625'209.88 343'396

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 101.80
    GBP
    Veränderung
    £-0.34-0.33%
    Per 04. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 102.83
    Per 07. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 98.04
    Per 07. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 4.79
    Veränderung
    +4.66%
    Per 07. Sept. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. Juli 2026

    Daten NAV (GBP)
    04. Sept. 2026 £ 101.7987
    03. Sept. 2026 £ 102.1340
    02. Sept. 2026 £ 101.1679
    01. Sept. 2026 £ 100.4540
    31. Aug. 2026 £ 101.0218
    28. Aug. 2026 £ 101.2319
    27. Aug. 2026 £ 101.4224
    26. Aug. 2026 £ 100.6525
    25. Aug. 2026 £ 100.3408
    24. Aug. 2026 £ 100.0104

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VU5SIIP
    • Citi:CHLU3
    • ISIN:IE000U86HOO4
    • MEX ID:VIABDC
    • SEDOL:BT5H7Y1

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.