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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - USD Acc (VAPEJSI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Juli 2005
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    $ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Juni 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 93 93 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 58.5 B 58.5 B 30. Juni 2026
    19.7 x 19.7 x 30. Juni 2026
    2.1 x 2.1 x 30. Juni 2026
    13.0% 13.0% 30. Juni 2026
    5.0% 5.0% 30. Juni 2026
    Umschlagshäufigkeit -28.8% — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 64.53% 64.53% 0.00%
    HongkongPacific 17.07% 17.07% 0.00%
    SingapurPacific 16.64% 16.64% 0.00%
    NeuseelandPacific 1.76% 1.76% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    BHP Group Ltd 9.49611% Materials AU $ 302'384'032.63 8'400'880
    Commonwealth Bank of Australia 8.66714% Financials AU $ 275'987'137.72 2'766'678
    DBS Group Holdings Ltd 4.73404% Financials SG $ 150'745'661.17 3'408'607
    AIA Group Ltd 4.34798% Financials HK $ 138'452'416.43 17'373'532
    Westpac Banking Corp 3.78889% Financials AU $ 120'649'564.07 5'654'733
    National Australia Bank Ltd 3.65399% Financials AU $ 116'353'737.61 5'071'683
    ANZ Group Holdings Ltd 3.35228% Financials AU $ 106'746'585.53 4'983'299
    Wesfarmers Ltd 3.22917% Consumer Discretionary AU $ 102'826'289.05 1'877'103
    Macquarie Group Ltd 2.85148% Financials AU $ 90'799'550.88 598'677
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2.84894% Financials SG $ 90'718'622.85 5'411'651

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 416.56
    Veränderung
    $-2.54-0.61%
    Per 17. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 425.69
    Per 20. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 357.25
    Per 20. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 68.44
    Veränderung
    +16.08%
    Per 20. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Juli 2005

    Daten NAV (USD)
    17. Juli 2026 $ 416.5577
    16. Juli 2026 $ 419.0974
    15. Juli 2026 $ 419.4907
    14. Juli 2026 $ 415.9019
    13. Juli 2026 $ 412.8981
    10. Juli 2026 $ 412.7274
    09. Juli 2026 $ 409.6780
    08. Juli 2026 $ 408.3389
    07. Juli 2026 $ 408.5336
    06. Juli 2026 $ 408.0491

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026

    3.44%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAPEJSI
    • Citi:V126
    • ISIN:IE0007218849
    • MEX ID:VIPEXJ
    • SEDOL:0721884

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.