USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUTY)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Feb. 2016

Notierungsdatum

25. Feb. 2016

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I21140US

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	296	298	31. Mai 2026
	4.3%	4.3%	31. Mai 2026
	3.4%	3.3%	31. Mai 2026
	7.7 Jahre	7.7 Jahre	31. Mai 2026
	AA+	AA+	31. Mai 2026
	5.7 Jahre	5.7 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	-0.1%	—	31. Mai 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	100.00%	—	—

Per 31. Mai 2026

Kreditrating		Vergleichsindex	Varianz +/-
AA	100.06%	100.00%	0.06%
Nicht bewertet	-0.06%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	100.06%	100.00%	0.06%
Sonstige	-0.00%	—	—
Barmittel	-0.06%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	-0.06%	—	—
1 - 5 Jahre	56.38%	56.40%	-0.02%
5 - 10 Jahre	22.87%	22.73%	0.13%
10 - 15 Jahre	2.02%	2.14%	-0.12%
15 - 20 Jahre	7.51%	7.46%	0.05%
20 - 25 Jahre	3.87%	3.86%	0.01%
Über 25 Jahre	7.43%	7.41%	0.02%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0.88857%	$ 25'790'874.22	26'431'000	4.13%	15. Feb. 2036
United States Treasury Note/Bond	0.84654%	$ 24'570'886.25	24'152'000	4.63%	15. Feb. 2035
United States Treasury Note/Bond	0.84506%	$ 24'527'968.13	25'356'000	4.00%	15. Nov. 2035
United States Treasury Note/Bond	0.83471%	$ 24'227'650.78	24'171'000	4.38%	15. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond	0.82643%	$ 23'987'074.22	24'195'000	4.25%	15. Nov. 2034
United States Treasury Note/Bond	0.82427%	$ 23'924'608.91	24'193'000	4.25%	15. Mai 2035
United States Treasury Note/Bond	0.82312%	$ 23'891'233.13	24'186'000	4.25%	15. Aug. 2035
United States Treasury Note/Bond	0.81127%	$ 23'547'216.39	24'062'300	4.00%	15. Feb. 2034
United States Treasury Note/Bond	0.80881%	$ 23'475'688.99	23'662'400	3.50%	31. Jan. 2028
United States Treasury Note/Bond	0.80507%	$ 23'367'343.13	24'164'000	3.88%	15. Aug. 2034

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 21.22

Veränderung

$-0.01-0.05%

Per 10. Juli 2026

Marktwert (CHF)

CHF 17.17

Veränderung

+CHF 0.050.27%

Per 10. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 21.97

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 17.68

Per 13. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 21.16

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 16.61

Per 13. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 0.81

Veränderung

+3.68%

Per 13. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 1.07

Veränderung

+6.03%

Per 13. Juli 2026

Ausstehende Anteile

28'488'492

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
10. Juli 2026	$ 21.2236	CHF 17.1665
09. Juli 2026	$ 21.2350	CHF 17.1205
08. Juli 2026	$ 21.2082	CHF 17.1240
07. Juli 2026	$ 21.2362	CHF 17.1655
06. Juli 2026	$ 21.3215	CHF 17.1940
03. Juli 2026	$ 21.2941	CHF 17.1205
02. Juli 2026	$ 21.2921	CHF 17.1105
01. Juli 2026	$ 21.2935	CHF 17.2500
30. Juni 2026	$ 21.3339	CHF 17.2775
29. Juni 2026	$ 21.4199	CHF 17.3255

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	$ 0.0685	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026
Einkommen	$ 0.0823	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	$ 0.0726	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.0672	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.0843	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	$ 0.0702	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	$ 0.0674	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	$ 0.0861	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	$ 0.0706	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	$ 0.0675	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUTY)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker