USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Feb. 2016

Notierungsdatum

25. Feb. 2016

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I09913US

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	8'319	11'156	31. Mai 2026
	5.2%	5.2%	31. Mai 2026
	4.6%	4.6%	31. Mai 2026
	9.8 Jahre	9.8 Jahre	31. Mai 2026
	A-	A-	31. Mai 2026
	6.4 Jahre	6.3 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	0.0%	—	31. Mai 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	77.54%	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	4.00%	—	—
Kanada	Nordamerika	2.70%	—	—
Japan	Pacific	2.34%	—	—
Frankreich	Europa	1.81%	—	—
Australien	Pacific	1.63%	—	—
Deutschland	Europa	1.50%	—	—
Schweiz	Europa	0.79%	—	—
Spanien	Europa	0.70%	—	—
China	Schwellenmärkte	0.65%	—	—
Irland	Europa	0.61%	—	—
Italien	Europa	0.56%	—	—
Belgien	Europa	0.54%	—	—
Mexiko	Schwellenmärkte	0.50%	—	—
Niederlande	Europa	0.50%	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0.63%	0.72%	-0.09%
AA	9.45%	9.50%	-0.05%
A	45.67%	44.94%	0.73%
BBB	44.22%	44.84%	-0.62%
Nicht bewertet	0.03%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Industrials	54.84%	54.73%	0.11%
Corporate-Financial Institutions	35.15%	35.28%	-0.14%
Corporate-Utilities	9.54%	9.64%	-0.10%
Gov-Related-Provincials/Municipals	0.26%	0.35%	-0.10%
Staat	0.21%	—	—
Barmittel	0.03%	—	—
Sonstige	-0.01%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.04%	0.01%	0.03%
1 - 5 Jahre	40.19%	39.56%	0.63%
5 - 10 Jahre	29.17%	29.03%	0.14%
10 - 15 Jahre	6.74%	6.98%	-0.23%
15 - 20 Jahre	6.16%	6.08%	0.08%
20 - 25 Jahre	6.76%	7.35%	-0.59%
Über 25 Jahre	10.94%	10.99%	-0.05%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0.18941%	$ 8'133'635.43	8'133'000	4.00%	31. Mai 2028
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0.12703%	$ 5'454'636.40	5'968'000	4.90%	01. Feb. 2046
Meta Platforms Inc	0.10900%	$ 4'680'537.35	4'685'000	5.25%	15. Mai 2036
Bank of America Corp	0.08908%	$ 3'825'099.10	3'887'000	3.42%	20. Dez. 2028
CVS Health Corp	0.08257%	$ 3'545'726.08	4'040'000	5.05%	25. März 2048
Wells Fargo & Co	0.08240%	$ 3'538'211.06	3'471'000	5.57%	25. Juli 2029
Goldman Sachs Group Inc/The	0.07524%	$ 3'230'933.24	3'253'000	4.15%	21. Jan. 2029
Abbott Laboratories	0.07441%	$ 3'195'395.61	3'286'000	4.65%	15. März 2036
Bank of America Corp	0.07381%	$ 3'169'644.59	3'094'000	5.51%	24. Jan. 2036
Deutsche Telekom International Finance BV	0.07308%	$ 3'138'356.97	2'775'000	8.75%	15. Juni 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 46.89

Veränderung

$-0.07-0.14%

Per 10. Juli 2026

Marktwert (CHF)

CHF 37.91

Veränderung

CHF-0.01-0.04%

Per 10. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 48.64

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 39.03

Per 13. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 46.74

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 36.67

Per 13. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 1.89

Veränderung

+3.89%

Per 13. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 2.36

Veränderung

+6.04%

Per 13. Juli 2026

Ausstehende Anteile

15'382'912

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
10. Juli 2026	$ 46.8878	CHF 37.9060
09. Juli 2026	$ 46.9530	CHF 37.9200
08. Juli 2026	$ 46.9001	CHF 37.9400
07. Juli 2026	$ 46.9645	CHF 37.9700
06. Juli 2026	$ 47.2163	CHF 38.0110
03. Juli 2026	$ 47.1317	CHF 37.9235
02. Juli 2026	$ 47.1255	CHF 37.9120
01. Juli 2026	$ 47.1290	CHF 38.1620
30. Juni 2026	$ 47.2100	CHF 38.1800
29. Juni 2026	$ 47.4005	CHF 38.3300

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	$ 0.1761	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026
Einkommen	$ 0.2372	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	$ 0.1640	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.2104	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.2264	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	$ 0.1739	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	$ 0.1908	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	$ 0.2234	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	$ 0.1919	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	$ 0.1791	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker