EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VETA)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen-Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Feb. 2019

Notierungsdatum

21. Feb. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02004EU

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	520	586	30. Juni 2026
	3.1%	3.1%	30. Juni 2026
	2.6%	2.6%	30. Juni 2026
	8.6 Jahre	8.7 Jahre	30. Juni 2026
	A+	A+	30. Juni 2026
	7.0 Jahre	7.0 Jahre	30. Juni 2026
Baranlagen	0.2%	—	30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	23.72%	—	—
Italien	Europa	22.21%	—	—
Deutschland	Europa	19.03%	—	—
Spanien	Europa	14.09%	—	—
Belgien	Europa	5.04%	—	—
Niederlande	Europa	4.13%	—	—
Österreich	Europa	3.56%	—	—
Portugal	Europa	1.90%	—	—
Finnland	Europa	1.85%	—	—
Irland	Europa	1.35%	—	—
Griechenland	Europa	1.10%	—	—
Slowakei	Europa	0.69%	—	—
Slowenien	Europa	0.30%	—	—
Litauen	Europa	0.24%	—	—
Bulgarien	Schwellenmärkte	0.22%	—	—

Per 31. Mai 2026

Kreditrating		Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	23.28%	23.40%	-0.12%
AA	6.66%	6.59%	0.08%
A	46.53%	46.89%	-0.36%
BBB	23.11%	23.12%	-0.01%
Nicht bewertet	0.42%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99.58%	100.00%	-0.42%
Barmittel	0.42%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.42%	—	—
1 - 5 Jahre	41.46%	41.84%	-0.38%
5 - 10 Jahre	31.67%	31.39%	0.28%
10 - 15 Jahre	10.69%	11.04%	-0.35%
15 - 20 Jahre	5.32%	5.27%	0.05%
20 - 25 Jahre	4.37%	4.30%	0.06%
Über 25 Jahre	6.07%	6.16%	-0.08%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	1.22999%	EUR 63'547'400.17	65'879'016	0.75%	25. Mai 2028
French Republic Government Bond OAT	1.00640%	EUR 51'995'678.06	52'159'498	2.75%	25. Feb. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.97023%	EUR 50'126'828.83	56'864'754	0.00%	25. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.88977%	EUR 45'970'050.98	45'966'000	2.75%	25. Feb. 2029
Spain Government Bond	0.84162%	EUR 43'481'970.92	43'501'000	2.70%	31. Jan. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.83106%	EUR 42'936'695.30	43'226'000	2.40%	24. Sept. 2028
French Republic Government Bond OAT	0.81267%	EUR 41'986'431.91	41'476'175	3.50%	25. Nov. 2033
French Republic Government Bond OAT	0.79465%	EUR 41'055'721.37	48'045'000	1.25%	25. Mai 2034
French Republic Government Bond OAT	0.79168%	EUR 40'901'964.33	43'604'000	0.50%	25. Mai 2029
French Republic Government Bond OAT	0.78733%	EUR 40'677'499.17	44'682'647	0.00%	25. Nov. 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 23.88

Veränderung

+EUR 0.020.10%

Per 17. Juli 2026

Marktwert (CHF)

CHF 22.12

Veränderung

+CHF 0.030.13%

Per 17. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 24.46

Per 20. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 22.56

Per 20. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 23.61

Per 20. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 21.53

Per 20. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 0.85

Veränderung

+3.48%

Per 20. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 1.02

Veränderung

+4.53%

Per 20. Juli 2026

Ausstehende Anteile

157'561'723

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
17. Juli 2026	EUR 23.8827	CHF 22.1220
16. Juli 2026	EUR 23.8596	CHF 22.0940
15. Juli 2026	EUR 23.9009	CHF 22.0640
14. Juli 2026	EUR 23.9371	CHF 22.1110
13. Juli 2026	EUR 23.9321	CHF 22.1730
10. Juli 2026	EUR 23.9831	CHF 22.1310
09. Juli 2026	EUR 23.9565	CHF 22.1000
08. Juli 2026	EUR 23.8945	CHF 22.0630
07. Juli 2026	EUR 24.0662	CHF 22.2200
06. Juli 2026	EUR 24.1370	CHF 22.2400

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, CHF, EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VETA)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

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