Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating

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Nettovermögenswert ()

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Russell Midcap® Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung des Mid-Cap-Segments des US-Aktienuniversums. Der Index ist eine Teilmenge des Russell 1000® Index.
Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

07. Juli 2026

Notierungsdatum

09. Juli 2026

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

RUMCN30U

Vergleichsindex

Russell Midcap Net 30% Index

Dividend schedule

—

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Domizil

Irland

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	820	789	31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median)	27.0 B	32.4 B	31. Juli 2026
	21.3 x	22.6 x	31. Juli 2026
	3.0 x	3.2 x	31. Juli 2026
	13.1%	16.5%	31. Juli 2026
	9.9%	9.9%	31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit	—	—	—

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	98.56%	99.72%	-1.16%
Kanada	Nordamerika	0.46%	—	—
Südafrika	Schwellenmärkte	0.29%	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	0.22%	—	—
Ander	Andere	0.11%	0.24%	-0.13%
Brasilien	Schwellenmärkte	0.10%	—	—
Dänemark	Europa	0.09%	—	—
Deutschland	Europa	0.07%	—	—
Schweden	Europa	0.06%	—	—
Finnland	Europa	0.05%	—	—
Panama	Schwellenmärkte	0.00%	0.04%	-0.04%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Snowflake Inc	0.71998%	Technology	US	$ 43'112.16	147
Marathon Petroleum Corp	0.67121%	Energy	US	$ 40'191.69	127
Cloudflare Inc	0.64294%	Technology	US	$ 38'499.24	138
Datadog Inc	0.63994%	Technology	US	$ 38'319.71	143
Phillips 66	0.61511%	Energy	US	$ 36'832.32	174
Royal Caribbean Cruises Ltd	0.58472%	Consumer Discretionary	US	$ 35'013.00	110
Simon Property Group Inc	0.52861%	Real Estate	US	$ 31'653.06	138
Digital Realty Trust Inc	0.49429%	Real Estate	US	$ 29'597.64	157
Allstate Corp/The	0.48953%	Financials	US	$ 29'312.88	111
United Rentals Inc	0.48664%	Industrials	US	$ 29'140.02	27

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 102.69

Veränderung

$-1.11-1.07%

Per 18. Aug. 2026

Marktwert (USD)

$ 103.21

Veränderung

$-0.82-0.79%

Per 18. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 104.39

Per 19. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

$ 104.27

Per 19. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 98.90

Per 19. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

$ 98.85

Per 19. Aug. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 5.48

Veränderung

+5.25%

Per 19. Aug. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

$ 5.42

Veränderung

+5.20%

Per 19. Aug. 2026

Ausstehende Anteile

30'000

Per 31. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (USD)
18. Aug. 2026	$ 102.6901	$ 103.2100
17. Aug. 2026	$ 103.7977	$ 104.0300
14. Aug. 2026	$ 104.3899	$ 104.2700
13. Aug. 2026	$ 104.2614	$ 103.7700
12. Aug. 2026	$ 103.5019	$ 103.2500
11. Aug. 2026	$ 103.0871	$ 103.0400
10. Aug. 2026	$ 102.7679	$ 102.8100
07. Aug. 2026	$ 102.8621	$ 102.8700
06. Aug. 2026	$ 101.6228	$ 101.9900
05. Aug. 2026	$ 102.1154	$ 102.1800

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: USD, GBP, EUR

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange

Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

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Marktallokation

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Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

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