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    • FTSE Emerging Markets UCITS ETF

    FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Accumulating (VFEA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWALENU
    Vergleichsindex
    FTSE Emerging Index
    Dividend schedule
    —
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2'299 2'284 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 45.2 B 45.2 B 31. Mai 2026
    17.0 x 17.0 x 31. Mai 2026
    2.6 x 2.6 x 31. Mai 2026
    17.5% 17.5% 31. Mai 2026
    15.7% 15.7% 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -19.3% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 32.78% 32.83% -0.05%
    ChinaSchwellenmärkte 27.42% 27.43% -0.01%
    IndienSchwellenmärkte 15.42% 15.34% 0.08%
    BrasilienSchwellenmärkte 4.37% 4.37% 0.00%
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3.87% 3.87% 0.00%
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3.23% 3.22% 0.01%
    MexikoSchwellenmärkte 2.30% 2.30% 0.00%
    ThailandSchwellenmärkte 1.56% 1.56% 0.00%
    MalaysiaSchwellenmärkte 1.55% 1.54% 0.01%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1.53% 1.53% 0.00%
    TürkeiSchwellenmärkte 0.97% 0.98% -0.01%
    GriechenlandEuropa 0.80% 0.80% 0.00%
    IndonesienSchwellenmärkte 0.76% 0.76% 0.00%
    KuwaitSchwellenmärkte 0.68% 0.68% 0.00%
    ChileSchwellenmärkte 0.67% 0.67% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 16.86425% Technology TW $ 988'144'482.93 13'144'000
    Tencent Holdings Ltd 3.11276% Technology HK $ 182'389'391.79 3'346'111
    Alibaba Group Holding Ltd 2.54530% Consumer Discretionary HK $ 149'139'453.44 9'668'036
    MediaTek Inc 1.84551% Technology TW $ 108'135'589.22 785'940
    Delta Electronics Inc 1.39231% Industrials TW $ 81'581'147.47 1'045'223
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.03733% Technology TW $ 60'781'426.79 6'588'265
    Reliance Industries Ltd 0.87310% Energy IN $ 51'158'644.14 3'678'528
    China Construction Bank Corp 0.87001% Financials HK $ 50'977'481.05 47'059'000
    HDFC Bank Ltd 0.81738% Financials IN $ 47'893'453.06 6'110'910
    ICICI Bank Ltd 0.64218% Financials IN $ 37'627'764.90 2'845'143

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 86.84
    Veränderung
    +$ 0.350.40%
    Per 10. Juli 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 70.70
    Veränderung
    +CHF 0.210.30%
    Per 10. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 89.03
    Per 13. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 72.69
    Per 13. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 70.77
    Per 13. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 56.44
    Per 13. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 18.26
    Veränderung
    +20.51%
    Per 13. Juli 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 16.25
    Veränderung
    +22.36%
    Per 13. Juli 2026
    Ausstehende Anteile
    25'143'815
    Per 30. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    10. Juli 2026 $ 86.8353 CHF 70.7000
    09. Juli 2026 $ 86.4863 CHF 70.4900
    08. Juli 2026 $ 86.6601 CHF 69.6400
    07. Juli 2026 $ 86.4588 CHF 69.9000
    06. Juli 2026 $ 87.3395 CHF 70.4900
    03. Juli 2026 $ 87.2361 CHF 70.2800
    02. Juli 2026 $ 86.8443 CHF 69.8200
    01. Juli 2026 $ 86.9315 CHF 70.4800
    30. Juni 2026 $ 86.2084 CHF 70.5500
    29. Juni 2026 $ 85.5021 CHF 69.6000

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.