FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VJPA)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Sept. 2019

Notierungsdatum

26. Sept. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TWIJPNTU

Vergleichsindex

FTSE Japan Index

Dividend schedule

—

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Domizil

Irland

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	476	475	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	49.6 B	49.6 B	31. Mai 2026
	18.2 x	18.2 x	31. Mai 2026
	1.8 x	1.8 x	31. Mai 2026
	10.5%	10.5%	31. Mai 2026
	17.5%	17.5%	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-20.3%	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Japan	Pacific	100.00%	100.00%	0.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.33251%	Financials	JP	$ 160'712'791.00	8'530'800
Toyota Motor Corp	3.26907%	Consumer Discretionary	JP	$ 157'653'527.48	8'250'120
SoftBank Group Corp	2.96662%	Telecommunications	JP	$ 143'067'323.95	3'040'300
Tokyo Electron Ltd	2.34888%	Technology	JP	$ 113'276'462.09	344'000
Hitachi Ltd	2.26335%	Industrials	JP	$ 109'151'586.15	3'363'500
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.14862%	Financials	JP	$ 103'619'067.15	2'834'700
Sony Group Corp	2.09361%	Consumer Discretionary	JP	$ 100'966'163.70	4'666'900
Advantest Corp	1.91875%	Technology	JP	$ 92'533'365.22	562'873
Mizuho Financial Group Inc	1.74834%	Financials	JP	$ 84'315'149.19	1'865'480
Mitsubishi Corp	1.67941%	Industrials	JP	$ 80'991'001.32	2'545'500

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 48.00

Veränderung

+$ 0.350.74%

Per 10. Juli 2026

Marktwert (CHF)

CHF 39.01

Veränderung

+CHF 0.721.88%

Per 10. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 49.22

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 39.87

Per 13. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 35.44

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 28.35

Per 13. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 13.78

Veränderung

+28.00%

Per 13. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 11.52

Veränderung

+28.89%

Per 13. Juli 2026

Ausstehende Anteile

30'924'593

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
10. Juli 2026	$ 47.9978	CHF 39.0100
09. Juli 2026	$ 47.6467	CHF 38.2900
08. Juli 2026	$ 47.3139	CHF 38.0850
07. Juli 2026	$ 48.2185	CHF 39.0050
06. Juli 2026	$ 48.6705	CHF 39.3550
03. Juli 2026	$ 48.5782	CHF 39.3750
02. Juli 2026	$ 47.9763	CHF 38.6500
01. Juli 2026	$ 47.7283	CHF 38.7300
30. Juni 2026	$ 47.5138	CHF 38.6950
29. Juni 2026	$ 47.4851	CHF 38.3250

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VJPA)

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Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

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Preise

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