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    • FTSE Developed World UCITS ETF

    FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VEVE)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
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    Anzahl Aktien
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

     

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT04U
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'989 1'972 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 212.6 B 212.6 B 31. Mai 2026
    24.3 x 24.2 x 31. Mai 2026
    3.8 x 3.8 x 31. Mai 2026
    19.2% 19.2% 31. Mai 2026
    20.9% 20.8% 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -14.9% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 68.68% 68.72% -0.04%
    JapanPacific 6.47% 6.47% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.54% 3.49% 0.05%
    KanadaNordamerika 3.26% 3.27% -0.01%
    SüdkoreaPacific 3.20% 3.21% -0.01%
    SchweizEuropa 2.22% 2.21% 0.01%
    FrankreichEuropa 2.21% 2.21% 0.00%
    DeutschlandEuropa 2.08% 2.07% 0.01%
    AustralienPacific 1.75% 1.76% -0.01%
    NiederlandeEuropa 1.25% 1.25% 0.00%
    SpanienEuropa 0.90% 0.89% 0.01%
    ItalienEuropa 0.87% 0.87% 0.00%
    SchwedenEuropa 0.79% 0.79% 0.00%
    HongkongPacific 0.52% 0.53% -0.01%
    DänemarkEuropa 0.38% 0.38% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5.11108% Technology US $ 599'450'741.10 2'839'115
    Apple Inc 4.64817% Technology US $ 545'157'897.90 1'746'965
    Microsoft Corp 3.45299% Technology US $ 404'981'875.20 899'480
    Amazon.com Inc 2.68533% Consumer Discretionary US $ 314'947'827.60 1'163'715
    Alphabet Inc 2.28074% Technology US $ 267'495'023.70 703'305
    Broadcom Inc 2.13430% Technology US $ 250'319'869.76 560'288
    Alphabet Inc 1.84897% Technology US $ 216'855'676.55 576'085
    Meta Platforms Inc 1.42976% Technology US $ 167'689'153.67 265'117
    Tesla Inc 1.27230% Consumer Discretionary US $ 149'221'032.85 342'415
    Micron Technology Inc 1.12236% Technology US $ 131'635'557.00 135'567

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 142.30
    Veränderung
    $-0.99-0.69%
    Per 17. Juni 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 114.48
    Veränderung
    +CHF 0.400.35%
    Per 18. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 144.19
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 114.20
    Per 18. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 111.93
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 91.35
    Per 18. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 32.25
    Veränderung
    +22.37%
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 22.85
    Veränderung
    +20.01%
    Per 18. Juni 2026
    Ausstehende Anteile
    32'239'238
    Per 31. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    06. Nov. 2014

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    18. Juni 2026 — CHF 114.4800
    17. Juni 2026 $ 142.3018 CHF 114.0800
    16. Juni 2026 $ 143.2923 CHF 114.2000
    15. Juni 2026 $ 143.7280 CHF 114.0000
    12. Juni 2026 $ 141.3075 CHF 112.9400
    11. Juni 2026 $ 139.8018 CHF 111.0200
    10. Juni 2026 $ 138.0684 CHF 110.9800
    09. Juni 2026 $ 140.1091 CHF 111.0000
    08. Juni 2026 $ 139.9624 CHF 112.5000
    05. Juni 2026 $ 140.3201 CHF 112.7000

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    1.23%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.7028 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen $ 0.3655 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.3890 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.3411 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.6693 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.3657 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.3693 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.3232 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.6080 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.3180 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.