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    • FTSE All-World UCITS ETF

    FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing (VWRL)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT01U
    Vergleichsindex
    FTSE All-World Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'763 4'256 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 194.2 B 195.7 B 31. Mai 2026
    23.3 x 23.2 x 31. Mai 2026
    3.6 x 3.6 x 31. Mai 2026
    18.9% 18.8% 31. Mai 2026
    20.4% 20.3% 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -16.8% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 61.76% 61.78% -0.02%
    JapanPacific 5.82% 5.81% 0.01%
    TaiwanSchwellenmärkte 3.29% 3.32% -0.03%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.20% 3.14% 0.06%
    KanadaNordamerika 2.95% 2.94% 0.01%
    SüdkoreaPacific 2.89% 2.88% 0.01%
    ChinaSchwellenmärkte 2.74% 2.77% -0.03%
    SchweizEuropa 1.99% 1.99% 0.00%
    FrankreichEuropa 1.98% 1.99% -0.01%
    DeutschlandEuropa 1.87% 1.86% 0.01%
    AustralienPacific 1.57% 1.58% -0.01%
    IndienSchwellenmärkte 1.56% 1.55% 0.01%
    NiederlandeEuropa 1.13% 1.12% 0.01%
    SpanienEuropa 0.80% 0.80% 0.00%
    ItalienEuropa 0.79% 0.78% 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 4.59951% Technology US $ 3'362'450'950.80 15'925'220
    Apple Inc 4.18286% Technology US $ 3'057'863'457.60 9'798'960
    Microsoft Corp 3.10621% Technology US $ 2'270'784'089.28 5'043'497
    Amazon.com Inc 2.41590% Consumer Discretionary US $ 1'766'135'204.72 6'525'773
    Alphabet Inc 2.05214% Technology US $ 1'500'207'390.90 3'944'385
    Broadcom Inc 1.92100% Technology US $ 1'404'339'736.09 3'143'317
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.69886% Technology TW $ 1'241'946'656.88 16'520'000
    Alphabet Inc 1.66365% Technology US $ 1'216'202'416.98 3'230'886
    Meta Platforms Inc 1.28555% Technology US $ 939'794'743.18 1'485'818
    Tesla Inc 1.14421% Consumer Discretionary US $ 836'471'450.23 1'919'437

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 183.85
    Veränderung
    +$ 0.770.42%
    Per 10. Juli 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 148.56
    Veränderung
    +CHF 0.560.38%
    Per 10. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 186.19
    Per 13. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 148.82
    Per 13. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 150.01
    Per 13. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 119.50
    Per 13. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 36.17
    Veränderung
    +19.43%
    Per 13. Juli 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 29.32
    Veränderung
    +19.70%
    Per 13. Juli 2026
    Ausstehende Anteile
    141'471'517
    Per 30. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    30. Jan. 2013

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    10. Juli 2026 $ 183.8532 CHF 148.5600
    09. Juli 2026 $ 183.0788 CHF 148.0000
    08. Juli 2026 $ 181.7657 CHF 146.5000
    07. Juli 2026 $ 182.9456 CHF 147.2200
    06. Juli 2026 $ 184.1044 CHF 148.7000
    03. Juli 2026 $ 183.3924 CHF 147.7600
    02. Juli 2026 $ 182.5110 CHF 146.6400
    01. Juli 2026 $ 182.3859 CHF 147.9800
    30. Juni 2026 $ 182.7727 CHF 147.7000
    29. Juni 2026 $ 181.3848 CHF 146.1600

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026

    1.28%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.9055 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen $ 0.4576 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.5459 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.4227 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.8684 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.4645 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.4466 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.4850 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.7889 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.3849 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.