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    • Euro Investment Grade Bond Index Fund

    Euro Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VEIGBIP)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen EUR, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind.
    • Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften (wie z. B. der Europäischen Union) begeben werden, schließt jedoch Staatsanleihen und staatsnahe Körperschaften aus Ländern der Eurozone aus.
    • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    26. Feb. 2026
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Italien und Vereinigtes Königreich
    Dividend schedule
    —
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Limited

    Currency
    GBP
    Index-Ticker
    H23044GB
    Vergleichsindex
    Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index in GBP

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    -

    Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 2'839 6'110 30. Sept. 2026
    4.1% 4.1% 30. Sept. 2026
    2.8% 2.7% 30. Sept. 2026
    5.9 Jahre 6.0 Jahre 30. Sept. 2026
    A+ A+ 30. Sept. 2026
    5.0 Jahre 5.0 Jahre 30. Sept. 2026
    Baranlagen 0.0% — 30. Sept. 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    SupranationalAndere 22.30% 22.30% 0.00%
    FrankreichEuropa 13.89% 14.08% -0.19%
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 12.22% 12.09% 0.13%
    DeutschlandEuropa 9.72% 9.97% -0.25%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 5.26% 5.01% 0.25%
    NiederlandeEuropa 3.95% 4.02% -0.07%
    SpanienEuropa 3.69% 3.68% 0.01%
    ItalienEuropa 3.28% 3.65% -0.37%
    KanadaNordamerika 3.12% 2.95% 0.17%
    SchwedenEuropa 2.25% 2.11% 0.14%
    AustralienPacific 1.92% 1.65% 0.27%
    DänemarkEuropa 1.78% 1.59% 0.19%
    ÖsterreichEuropa 1.72% 1.60% 0.12%
    NorwegenEuropa 1.43% 1.55% -0.12%
    BelgienEuropa 1.42% 1.43% -0.01%
    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 30. Sept. 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Sept. 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Sept. 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    European Union 0.83541% £ 11'162'608.47 11'802'000 2.50% 04. Dez. 2031
    European Union 0.56835% £ 7'594'153.71 7'734'539 3.13% 04. Dez. 2030
    European Union 0.54336% £ 7'260'199.17 7'350'000 2.63% 04. Juli 2028
    European Union 0.44166% £ 5'901'370.57 5'923'000 2.88% 06. Dez. 2027
    European Union 0.40231% £ 5'375'646.14 6'368'077 0.00% 04. Juli 2031
    European Union 0.38601% £ 5'157'764.77 5'496'723 3.00% 04. Dez. 2034
    European Union 0.37032% £ 4'948'143.85 7'139'058 0.40% 04. Feb. 2037
    European Union 0.35682% £ 4'767'725.70 5'000'000 3.38% 12. Dez. 2035
    European Union 0.35149% £ 4'696'569.91 4'996'754 4.00% 04. Apr. 2044
    European Union 0.34656% £ 4'630'632.19 4'950'000 0.00% 04. Okt. 2028

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 98.80
    GBP
    Veränderung
    +£ 0.300.30%
    Per 15. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 100.50
    Per 16. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 97.53
    Per 16. Okt. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 2.97
    Veränderung
    +2.95%
    Per 16. Okt. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    26. Feb. 2026

    Daten NAV (GBP)
    15. Okt. 2026 £ 98.7956
    14. Okt. 2026 £ 98.4967
    13. Okt. 2026 £ 98.4982
    12. Okt. 2026 £ 98.3965
    09. Okt. 2026 £ 98.3476
    08. Okt. 2026 £ 98.2114
    07. Okt. 2026 £ 98.2917
    06. Okt. 2026 £ 98.3531
    05. Okt. 2026 £ 98.0833
    02. Okt. 2026 £ 98.1966

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VEIGBIP
    • Citi:CA70N
    • ISIN:IE000GME9RM1
    • MEX ID:VIABBP
    • SEDOL:BS46DC2

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.