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    • Global Government Bond Index Fund

    Global Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VANGIHD)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
    • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
    • Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    16. Sept. 2025
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Italien und Vereinigtes Königreich
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Limited

    Currency
    GBP
    Index-Ticker
    H38855GB
    Vergleichsindex
    Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in GBP

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2026

    Beta
    —
    R-Quadrat
    —
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    —
    5 Jahre
    —

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 890 1'371 30. Sept. 2026
    4.5% 4.5% 30. Sept. 2026
    3.0% 2.9% 30. Sept. 2026
    8.5 Jahre 8.4 Jahre 30. Sept. 2026
    AA AA 30. Sept. 2026
    6.4 Jahre 6.4 Jahre 30. Sept. 2026
    Baranlagen -0.6% — 30. Sept. 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 48.40% 47.56% 0.84%
    JapanPacific 10.12% 10.18% -0.06%
    FrankreichEuropa 7.28% 7.27% 0.01%
    ItalienEuropa 6.58% 6.55% 0.03%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 6.16% 6.18% -0.02%
    DeutschlandEuropa 5.96% 5.93% 0.03%
    SpanienEuropa 4.35% 4.33% 0.02%
    KanadaNordamerika 2.09% 2.17% -0.08%
    AustralienPacific 1.77% 1.77% 0.00%
    BelgienEuropa 1.46% 1.51% -0.05%
    NiederlandeEuropa 1.23% 1.23% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 1.03% 1.06% -0.03%
    PortugalEuropa 0.58% 0.60% -0.02%
    FinnlandEuropa 0.56% 0.54% 0.02%
    SingapurPacific 0.43% 0.44% -0.01%
    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 30. Sept. 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Sept. 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Sept. 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    Bundesschatzanweisungen 0.94230% £ 6'825'122.18 6'100'000 2.10% 15. März 2028
    French Republic Government Bond OAT 0.93942% £ 6'804'298.47 6'120'000 2.75% 25. Feb. 2029
    Bundesobligation 0.89334% £ 6'470'549.76 5'870'000 2.40% 18. Apr. 2030
    French Republic Government Bond OAT 0.74837% £ 5'420'474.31 5'040'000 2.70% 25. Feb. 2031
    Spain Government Bond 0.65620% £ 4'752'922.18 4'500'000 0.80% 30. Juli 2029
    French Republic Government Bond OAT 0.62989% £ 4'562'351.94 4'360'000 3.00% 25. Mai 2033
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.54072% £ 3'916'470.51 3'410'000 4.10% 01. Feb. 2029
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.47248% £ 3'422'233.35 3'000'000 4.00% 15. Nov. 2030
    United States Treasury Note/Bond 0.46149% £ 3'342'594.94 3'397'000 3.50% 31. Jan. 2028
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.44999% £ 3'259'346.80 3'000'000 3.25% 15. Juli 2032

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 95.62
    GBP
    Veränderung
    +£ 0.500.52%
    Per 15. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 101.47
    Per 16. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 94.62
    Per 16. Okt. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 6.85
    Veränderung
    +6.75%
    Per 16. Okt. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    16. Sept. 2025

    Daten NAV (GBP)
    15. Okt. 2026 £ 95.6178
    14. Okt. 2026 £ 95.1207
    13. Okt. 2026 £ 95.0903
    12. Okt. 2026 £ 94.9182
    09. Okt. 2026 £ 94.9208
    08. Okt. 2026 £ 94.8177
    07. Okt. 2026 £ 94.7120
    06. Okt. 2026 £ 94.8274
    05. Okt. 2026 £ 94.6269
    02. Okt. 2026 £ 94.6926

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026

    3.52%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen £ 0.8311 30. Sept. 2026 29. Sept. 2026 14. Okt. 2026
    Einkommen £ 0.8449 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
    Einkommen £ 0.8097 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
    Einkommen £ 0.8484 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen £ 0.0639 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANGIHD
    • Citi:BUB2P
    • ISIN:IE000IFMFW54
    • MEX ID:VIAAZE
    • SEDOL:BVBNPF4

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.